Jaymr/zszq-trs
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400a0b4612a2cdb6013d3aafb3d0d8635762df68
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张名锐 2ee38384ac fix(swap): 修复预付金腿计息基数计算问题 
- 在多个单元测试文件中添加InterestIncomeSum字段以保持数据一致性
- 修改GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest测试，改进EOD快照验证逻辑
- 修复SwapDealService中预付金腿的orginPv计算逻辑，使用上一日保证金本金作为基准
- 更新SwapPositionComposeScenarioTest中的测试数据结构和利率设置
- 修正平仓日利息计算精度问题，使用Math.Round确保计算准确性
 2026-08-09 22:28:40 +08:00
张名锐 2c4cd56111 feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试 
- 新增ExecuteSaveEodInterestPositionCopy方法用于保存日终利息持仓副本
- 添加ExcelScenario4Case类和相关测试数据用于验证利息计算准确性
- 实现DI_EXCEL_SCENARIO4_PartialCloseAndFinalCloseMatchBlAndBn测试方法
- 优化SwapDealService中的利息计算逻辑和平仓处理
- 添加详细的注释说明利息计算的核心业务规则
- 完善SwapEodPositionService中的日终持仓处理逻辑
- 修复部分平仓和最终平仓时的利息金额计算问题
 2026-08-09 22:07:19 +08:00
张名锐 48e8447925 fix(swap): 修复复利重置日部分平仓后本金计算逻辑 
- 修复复利重置日部分平仓后当日利息计算，使用已结转待实现利息的剩余复利本金
- 修复算尾部分平仓后EOD保留剩余复利本金的逻辑，按计息模式返回口径处理
- 修复模式2和模式9在部分平仓时的本金计算差异，避免重复比例调整
- 修复不算尾情况下重置日后已并入本金的待实现利息遗漏问题
- 新增对话案例回归测试验证部分平仓后最终全平场景的正确性
- 添加多种计息模式和交易类型的回归测试用例
 2026-08-09 16:06:09 +08:00
张名锐 7528670e8b fix(swap): 修复部分平仓后算尾利息计算问题(算头算尾T+0合约单利) 
- 将测试方法改为数据驱动测试以覆盖不同利息模式
- 在测试中添加对不同利息模式的验证逻辑
- 修复平仓后EOD本金只携带剩余持仓的计算逻辑
- 添加对算尾部分平仓后EOD本金的断言验证
- 优化单利算尾当日按平仓前全额计提的处理逻辑
 2026-08-09 13:42:59 +08:00
张名锐 691054c57e fix(swap): 修复部分平仓后跨日复利本金计算逻辑(算头算尾T+1复利合约) 
- 修复了5/11 EOD跨日复利本金应保留剩余70%动态本金的计算
- 调整了calcLast=true时已平部分动态本金的处理逻辑
- 修正了部分平仓后剩余仓位跨日携带的本金缩放算法
- 添加了针对不同计算路径的本金比例调整机制
 2026-08-08 18:09:31 +08:00
张名锐 d3afa6d27c fix(swap): 修复部分平仓后复利本金计算逻辑(修复T+1) 
- 修复部分平仓后下一日复利本金未按剩余比例继承的问题
- 添加对最终日不算尾时历史差分重放的日期边界控制
- 修复算头不算尾快速路径中已平部分进入下一日复利的错误
- 确保重置日动态本金不会被二次缩放导致剩余本金计算错误
- 添加单元测试验证部分平仓后复利本金按剩余70%本金计提的逻辑
- 补充最终全平重放时历史终点包含当日利息后再做差额的测试用例
 2026-08-08 17:10:29 +08:00
张名锐 aa5a5ed879 fix(swap): 修复复利计算中部分平仓场景下的利息处理逻辑(算头不算尾期初复利) 
- 修改单元测试为数据驱动测试，支持多种利息模式验证
- 更新复利计算注释，明确最终日重放时的calcLast规则
- 扩展复利计算条件判断，支持合约名义本金规模和标的期初全价两种模式
- 优化部分平仓日终复利计算逻辑，确保未平仓本金贡献正确保留
 2026-08-08 16:32:50 +08:00
张名锐 54a86fccc1 fix(swap): 修复部分平仓后复利计算问题(算头不算尾合约复利) 
- 当calcLast为false时，部分平仓日终新增复利使用剩余本金计算
- 修复最终全平仓时历史终点利息计算逻辑
- 添加测试用例验证部分平仓后复利计算准确性
- 修正日终待实现利息累加时的历史终点处理方式
- 调整复利部分平仓金额计算方式，确保未平仓部分正确参与后续计算
 2026-08-08 16:11:53 +08:00
张名锐 6fdc7d80b2 fix(swap): 修复复利计算和部分平仓处理中的多个问题（算头算尾合约复利平仓） 
- 修复合约名义本金规模模式下部分平仓时名义本金计算错误
- 修复最终全平时复利利息计算中历史平仓尾差处理问题
- 修复复利重置日处理中利息重复注入历史本金的错误
- 修复部分平仓后日终待实现利息计算中本金比例应用问题
- 修复全平且实际金额覆盖应结利息后待实现利息清零逻辑
- 新增复合复利交换服务用于单元测试验证
- 添加多个测试用例覆盖复利计算边界场景
 2026-08-08 15:51:29 +08:00
张名锐 253a89b799 test(swap): 添加消费利息场景测试用例并修复重置日利息计算逻辑 
- 添加CI_010_EodResetWithoutCloseCarriesFullPendingInterest测试方法
- 验证无平仓重置日必须完整并入上一期累计待实现利息的场景
- 修复CalcDailyCompoundInterestByEod方法中剩余百分比计算逻辑
- 使用posiPrincipal替代preEodPosition.TdInterestPrincipal进行计算
- 确保重置日期计算中本金比例的准确性
 2026-08-07 23:00:28 +08:00
张名锐 e819ad02c5 fix(swap): 修复复利计算中的利息处理逻辑 
- 添加了从开始日期到结束日期的天数计算
- 添加了从前一日末到结束日期的天数计算
- 修复了特定条件下利息本金和浮动利率的赋值
- 修正了利息金额和累计利息金额的计算
- 添加了四舍五入处理以确保精度准确性
- 修复了利息平仓损益的计算逻辑
 2026-08-07 22:13:58 +08:00
张名锐 569002e551 fix(swap): 修复重置日期利息计算逻辑 
- 修正了 calcLast=false 时重置日取价被跳过的问题
- 确保重置日之前的复利能够正确并入本金
- 调整了计息日判断逻辑的位置以保证本金重置正常执行
- 修复了重置日当天利息不应被计入的逻辑错误
 2026-08-07 21:54:04 +08:00
张名锐 19d8b2a926 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 20:52:13 +08:00
张名锐 5539bd9c9a ``` 
fix(swap): 修复复利模式下部分平仓后EOD本金计算问题

- 在复利模式部分平仓场景中确保使用计算得出的复利本金
- 添加了针对复利重置日期部分平仓的单元测试验证
- 修复了EOD本金重置逻辑，避免复利计算被错误覆盖
- 确保CloseInterestPosition执行后保留正确的复利本金值
```
 2026-08-07 20:51:56 +08:00
hjhan 66a97e03ef fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价 
根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时，
CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue'
会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，
导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。

修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前——
calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终
floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。

验证：
- CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS)
- 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值)
- 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段)
- 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径)

附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新
 2026-08-07 20:43:16 +08:00
hjhan 75b033dd7b test(swap): 添加 GLMS-JIATT-20260805 复利部分平仓利息诊断测试 
连 96 测试库的诊断工具，用于定位'100%平仓 vs 部分平仓利息差异异常'。
对同一笔交易分别调 GetUnwindInterests(100%) 和 (40%)，逐腿打印本金/利息并对比，
输出比值以判断是否线性。复现并确认了 consumedInterest 未按 closePercent 缩放的根因
（已由 a0be0eb0 修复，本测试作回归诊断保留）。

模式同 GLMS20260701DbDiagnoseTest：TestCategory(DbDiagnose)，连不上库自动 Inconclusive。
 2026-08-07 19:00:31 +08:00
张名锐 a0be0eb003 fix(swap): 修复复利平仓时已结利息扣除计算问题 
- 修改 CalcCompoundUnwind 方法添加 closePercent 参数用于部分平仓场景
- 更新复利平仓逻辑，将已结利息按平仓比例进行缩放扣除
- 添加部分平仓测试用例验证已结利息按比例扣除的正确性
- 修复了全部已结利息在部分平仓时被全额扣除的问题
 2026-08-07 18:36:32 +08:00
张名锐 d78d1f48e7 fix(swap): 修复互换价格变动时盈亏计算错误 
- 在后端计算逻辑中添加 longRatio 参数用于区分多空头寸类型
- 修改前端 JavaScript 代码中的盈亏计算公式，加入 longRatio 参与计算
- 更新单元测试，增加空头头寸价格上涨时亏损的测试用例
- 补充前端测试用例验证空头头寸计算逻辑的准确性
- 修复了空头头寸在价格上涨时显示盈利而非亏损的计算错误
 2026-08-07 17:44:04 +08:00
hjhan acc37bdb99 test(swap): 补算尾/不算尾部分平仓的 InterestIncomeSum 递推断言 
DI_MANUAL_PARTIAL_CLOSE_CalcLast/NoCalcLast 原仅断言 TdInterestIncome（当日新计利息
按全额/剩余本金计提），未钉死该差异是否传导到待实现利息总额 InterestIncomeSum。
补一条递推断言：InterestIncomeSum = 前日待实现 + 当日新计 - 当日实现，
锁定"算尾 → 被平仓部分多1天利息 → 进入待实现总额"完整链条，不算尾同理对照。

纯测试改动，生产代码无改动，双绿通过。
 2026-08-07 15:43:11 +08:00
张名锐 6d6729cf9c test(swap): 添加部分平仓利息计算测试用例 
- 添加算尾部分平仓当日新计利息包含已平仓部分的测试
- 添加不算尾部分平仓当日新计利息只包含剩余持仓部分的测试
- 验证部分平仓待实现收益计算的正确性
 2026-08-07 15:05:04 +08:00
张名锐 3a435ad89b fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑 
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
 2026-08-07 13:46:24 +08:00
hjhan b3ce94b67b test(swap): 修复 SPC_007 红灯并锁定 a1cdb2cd 日期分桶修复 
a1cdb2cd（修正平仓事件日期过滤条件）将 ResolveInterestLegPositionsAsOf 的分桶从
EventDate 改为 UnwindDate，方向正确（应按经济生效日而非簿记日），但 SPC_007 的测试
事件未设 UnwindDate(null) → 落入空桶 → 断言 Expected7000 Actual10000 红灯。

改动（仅测试，生产代码零改动）：
- SPC_007：给 close/floatClose 补 UnwindDate（与 EventDate 同日，保持原语义），让测试
  数据贴近真实生产事件（平仓事件总会设 UnwindDate），红灯转绿
- 新增 SPC_008：EventDate≠UnwindDate 场景（簿记 7/11 滞后于经济生效 7/9），验证按
  UnwindDate 分桶——锁定 a1cdb2cd 的修复价值。已反向验证：临时回退 a1cdb2cd 后 SPC_008
  立即失败(Expected7000 Actual10000)，证明该测试有效，能抓住此类修复被回滚

双绿通过。生产代码无改动。
 2026-08-07 11:39:08 +08:00
hjhan 1bf517188c fix(swap): 待结算分红收益(DividendPending)改用 EOD 全量口径，修复 e3c473ba 的硬0回归 
e3c473ba 把前端 DividendPending 硬编码 0，对 GLMS-20260105-0004（PosiDividendSum 恰好=0）
测试通过、掩盖问题。但对 PosiDividendSum≠0 的部分平仓交易，硬0 会落库
（SwapFlowEventService:588 冲账取负写入 swap_flow_event.DividendPending）并在事件列表
"待结算分红收益"列显示错误的 0——是确定的回归。

口径论证（代码证据，非拍板）：DividendPending(待结算存量) ↔ EOD PosiDividendSum(未实现)，
字段名、递推公式(SwapEodPositionService:1825 已扣当日实现)、列标签(SwapflowList:561)、
旧前端意图(posiQty×totalInterest 想表达"平仓后剩余")四处同指全量口径。是存量非流量，
不按本次平仓比例分摊。

改动：
- SwapDealService.InitUnwind：GetPreEodDividendSum 返回值取一次，同时喂 DividendIn 与
  DividendPending（避免重复查库）；GetPreEodDividendSum 注释补口径论证+历史教训（防后人改回硬0/分摊）
- 前端 unwindSwapTrade.js：删除 DividendPending=0 硬写，保持后端值不动
- 前端 incomeSwapTrade.js：DividendPending 保持 0（互换=全量结清，结清后待结算归0），
  注释说明与平仓页口径差异
- 测试补非0场景：GLMS-20260706-0004（PosiDividendSum=-150,000）验证返回非0真实值，
  直接针对"硬0被0掩盖"盲区，防止该回归复现

全量构建 0 错误，4 个分红测试全绿（含 0 场景、互换页、无EOD防御、非0场景）。
 2026-08-07 09:28:18 +08:00
张名锐 01d7f0c55e fix(swap): 修复部分平仓计息计算中的尾差处理问题 
- 修正了部分平仓后待实现利息收入的预期值从 0.006383561644 到 -0.010438356164
- 修正了预期待实现利息值从 0.820569301369 到 0.410474008219
- 在 SwapDealService 中添加了已完成平仓事件的查询逻辑，排除已平仓头寸的本金计算
- 重构了 SwapEodPositionService 中的待结算利息计算逻辑，区分自动互换和平仓场景
- 在测试类中添加了已完成流程事件的查找方法和相关测试数据
- 更新了测试用例以验证平仓事件对利息计算的影响
 2026-08-06 21:35:13 +08:00
hjhan e3c473bafd fix(swap): 分红前部分平仓过的交易，后续平仓/互换分红收益改由 EOD 单一可信源提供 
问题：GLMS-20260105-0004 在 2/28 部分平仓 40%、3/2 登记日互换后，3/3 继续平仓/互换时
"浮动端平仓盈亏·分红"误显 -36,160（应为 0）。根因：前端 getDivindIn 用期初全额持仓
×totalInterest 重算分红（-90,400），扣除 consumedDividend(-54,240) 后余 -36,160，
恰为已平仓 40%(登记日前已不持有、不享有该笔分红)部分被重复计入。

方案C：分红收益改由后端读上一收盘日 eod_swap_position.PosiDividendSum 提供（单一可信源），
前端不再自算。EOD 的 PosiDividendSum 已按"实际持仓递推 + 当日实现扣除"准确算出待实现分红，
3/2 互换后为 0。因手动平仓/互换后端不重算 DividendIn、直接落库前端值，后端 Init 阶段给出
正确值可同时修正展示与落库。

改动：
- SwapDealService 新增 GetPreEodDividendSum（复用 GetUnwindInterests:624 的上一 EOD 日期推导
  + SwapEodPositionService.GetPreEodPositions），protected virtual 便于测试覆写、无 EOD 返回 0
- InitUnwind/InitIncome 的 floatEvent.DividendIn 从硬编码 0 改为 GetPreEodDividendSum 返回值
- unwindSwapTrade.js/incomeSwapTrade.js getDivindIn 删除 GetBondPayMentInterest 调用与全部自算，
  保留后端 DividendIn 值、DividendPending=0
- GetBondPayMentInterest 加废弃文档注释（保留接口供历史调用，consumedDividend 无日期过滤隐患随废弃消解）

测试：GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest 连真实库验收——3/3 平仓/互换 DividendIn=0（修复前
-36,160）、无 EOD 防御返回 0。全量构建 0 错误。
 2026-08-06 19:09:45 +08:00
张名锐 c425594833 feat(swap): 实现预付金模式下部分平仓的待实现收益计算 
- 添加DI_MANUAL_PREPAY_PARTIAL_CLOSE_UsesHistoryPlusRemainingDailyInterest测试方法
- 验证预付金部分平仓待实现收益为历史待实现加平仓后当日新增减平仓实现
- 修改ExecuteSaveAutoEodWithCloseInterestPosition方法中待实现收益计算逻辑
- 新增useAccrualBalance标识判断是否使用应计余额计算方式
- 对于预付金模式使用历史待实现收益加当日新增减平仓实现的方式计算
 2026-08-06 18:39:20 +08:00
马冰冰 9f6224f44e Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0806' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 14:45:37 +08:00
马冰冰 15bf1a90ab fix：手动互换不再产生应付预付金支出 2026-08-06 14:44:30 +08:00
张名锐 0f46cbba17 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 14:32:55 +08:00
张名锐 9ef45650c7 feat(swap): 实现预付金利息腿实时剩余本金计算功能 
- 新增 ResolveInterestLegPositionsAsOf 方法处理预付金利息腿实时本金计算
- 添加 FindCompletedFlowEvents 方法查询已完成的现金流事件
- 在日终持仓服务中集成实时剩余本金计算逻辑
- 移除日终重复扣减预付金本金的逻辑
- 优化利息端估值计算方式
- 添加部分平仓后预付金日终按实时剩余本金计息的测试用例
- 增加平仓日预付金日终不得重复扣减实时剩余本金的验证
- 完善历史回放场景下的本金调整功能
 2026-08-06 14:32:38 +08:00
hjhan 2dcd17f557 EQD-6967 fix(eod): 收盘缺失价检查按客户作用域收敛持仓分支 
- EodCheckSettlePrice 抽出 public static QueryPositionUnderlyingCodes，
  增加 clienIds 过滤：client-scoped 收盘不再把其他客户/系统级(ClientId=0)
  持仓标的纳入"检查标的结算价格缺失"。
- clienIds==null(系统级全结算)时短路为 true，零回归。
- class 改 public 便于单测。
- 新增 EodCheckSettlePriceClientScopeTest 确定性回归测试(红绿双段验证)。
- 代码补充 EQD-6967 防御行为详细注释（仅聚焦客户作用域收敛）。
- 防御范围说明：场内 exchange_trade 无 ClientId 列，场内分支噪声需靠结算模式选
  '场外交易'(IsSettleExchangeTrades=false)规避，本提交不覆盖该分支。
 2026-08-06 13:56:31 +08:00
张名锐 6bbe9b1c13 fix(swap): 解决互换交易全额平仓计算和判定问题 
- 在前端计算函数中添加全额平仓时返回剩余数量的逻辑
- 添加针对 trade2308 问题的单元测试验证全额平仓场景
- 实现后端全额平仓请求标准化处理方法 NormalizeFullCloseRequest
- 添加重新计算标准化平仓金额的方法 RecalculateNormalizedUnwindAmounts
- 实现平仓后是否全额关闭的判定逻辑 IsFullCloseAfterDeduction
- 在平仓流程中集成全额平仓标准化处理和金额重新计算
- 更新平仓后交易状态和剩余金额数量的处理逻辑
- 完善审批流程中的平仓数据标准化和流动事件处理
- 优化持仓扣减时全额平仓的处理逻辑
- 添加多个单元测试验证各种全额平仓场景的正确性
 2026-08-06 13:24:41 +08:00
tengyufan 46316c1400 fix: 恢复互换平仓交易费用按基础费率计算 2026-08-05 18:26:15 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
张名锐 2eba4ce2a9 feat(settlement): 添加标的类型判断逻辑支持价格表分流 
- 在ConsGlobal中为所有标的类型常量添加中文注释说明
- 新增UseStockPriceTable方法用于判断标的类型是否使用股票价格表
- 修改SettlementPriceImportService中的价格表分流逻辑
- 添加单元测试验证股指期货、基金等进入股票价格表的逻辑
- 确保Shibor、利率收益率和债券指数进入正确的商品期货价格表
 2026-07-31 16:57:49 +08:00
张名锐 9d53d3dd8c Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-31 09:19:09 +08:00
张名锐 3670dde9bf fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题 
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
 2026-07-30 23:29:07 +08:00
tengyufan 20e4b82ae3 fix: 修复国联收益互换交易编号首次生成大小写不一致 
- 首次入库后按 UpperTradeNumber 配置统一交易编号大小写
- 避免自动生成小写编号在后续编辑保存时被转为大写
- 补充交易编号大小写配置的单元测试
 2026-07-30 17:46:18 +08:00
lisong 715068b759 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 16:03:37 +08:00
lisong f8ec822667 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-30 16:02:37 +08:00
张名锐 78aac109d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-30 13:05:41 +08:00
tengyufan b3484c3618 fix: 国联民生收益互换支持审批前生成交易确认书 
- 仅国联民生收益互换支持在新增待确认、修改待确认、审批中生成交易确认书，期权、其他公司及其他交易状态保持原限制
- 交易确认书页面同步开放上述交易的“生成确认书”按钮，后端批量生成链路同步放开状态过滤
- 审批前生成仅校验客户、标的、初始持仓等模板必需核心数据；不以银行账户、联系人、保证金等非模板必填资料阻断
- 审批前已生成确认书的交易被修改时，使该交易原确认书关联失效，重新生成仍按原覆盖逻辑处理
- 审批拒绝时清理该交易审批前生成的确认书关联、OA 结果及用印队列；无其他有效引用时删除确认书数据，避免遗留无效确认书
- 保持原交易编号逻辑：自动生成和手工填写均不复用已拒绝交易编号
- 新增审批前适用范围、确认书关联及 OA 清理谓词专项单测
 2026-07-30 11:10:48 +08:00
张名锐 85f1bccb24 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-30 10:50:44 +08:00
张名锐 db46e48ec5 fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑 
- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题
 2026-07-29 17:37:57 +08:00
tengyufan d1f697c524 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编
- 补充单测文件
 2026-07-29 17:14:40 +08:00
张名锐 3d73835be5 fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0 
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
 2026-07-29 14:42:03 +08:00
tengyufan 8c4f452482 fix: 统一互换部分平仓交易费用与待结算费用的分摊舍入 2026-07-29 13:47:45 +08:00
tengyufan e1d68393f8 fix: 修复基础费率平仓待结算费用按实际平仓规模分摊 2026-07-29 13:07:55 +08:00
尹峰 ca77a71f2c feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态 2026-07-27 16:54:06 +08:00
hjhan e188ba5038 test(swap): 新增 ClosePercent 口径A产品契约测试，防止平仓比例被改为占剩余口径 
新增前后端回归测试，锁定产品需求：ClosePercent 永远是占期初名义本金的比例。后端 CPC_001~010 装配测试验证 SwapDealService 真实执行 ToRemainingClosePercent/ToOriginalClosePercent 转换；前端 16 项接线测试验证 unwindSwapTrade.js 使用 NotionalValue 作为分母且 postData 携带 notionalValue 字段。测试背景：c9071a4e 曾将 ClosePercent 改为占剩余口径导致回归但现有测试全通过，本测试通过源码装配与契约验证弥补该缺口。
 2026-07-27 13:18:32 +08:00