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test(swap): 补算尾/不算尾部分平仓的 InterestIncomeSum 递推断言

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DI_MANUAL_PARTIAL_CLOSE_CalcLast/NoCalcLast 原仅断言 TdInterestIncome（当日新计利息
按全额/剩余本金计提），未钉死该差异是否传导到待实现利息总额 InterestIncomeSum。
补一条递推断言：InterestIncomeSum = 前日待实现 + 当日新计 - 当日实现，
锁定"算尾 → 被平仓部分多1天利息 → 进入待实现总额"完整链条，不算尾同理对照。

纯测试改动，生产代码无改动，双绿通过。
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hjhan
2026-08-07 15:43:11 +08:00
parent 825482c80c
commit acc37bdb99
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/DealInterestsScenarioTest.cs
+16 -2
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@@ -829,7 +829,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
500m, 0m, new List<swap_flow_event> { closeFlow }, 500m, false);
AssertDecimal(Principal * FixedRate / AnnualDays, result.TdInterestIncome,
"算尾部分平仓的当日新计利息应包含已平仓部分");
"算尾部分平仓的当日新计利息应包含已平仓部分（按全额本金计提）");
// 补充：算尾部分平仓的待实现利息总额应满足递推
// InterestIncomeSum = 前日待实现 + 当日新计(全额本金，含被平仓部分) - 当日实现
// 钉死"算尾 → 被平仓部分多1天利息 → 进入待实现总额"的完整链条
decimal expectedIncomeSum = previousEod.InterestIncomeSum + result.TdInterestIncome - result.TdCloseInterest;
AssertDecimal(expectedIncomeSum, result.InterestIncomeSum,
"算尾部分平仓：InterestIncomeSum 应=前日待实现+当日新计(含被平仓部分)-当日实现");
}
[TestMethod]
@@ -848,7 +855,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
500m, 0m, new List<swap_flow_event> { closeFlow }, 500m, false);
AssertDecimal(500m * FixedRate / AnnualDays, result.TdInterestIncome,
"不算尾部分平仓的当日新计利息只应包含剩余持仓部分");
"不算尾部分平仓的当日新计利息只应包含剩余持仓部分（按剩余本金计提）");
// 补充对照：不算尾时待实现利息总额同样满足递推，但当日新计只含剩余持仓
// 与 CalcLast 测试对照：不算尾的 TdInterestIncome 更小（差额=被平仓部分1天利息），
// 因此 InterestIncomeSum 也相应更小——证明算尾/不算尾的差异确实传导到待实现总额
decimal expectedIncomeSum = previousEod.InterestIncomeSum + result.TdInterestIncome - result.TdCloseInterest;
AssertDecimal(expectedIncomeSum, result.InterestIncomeSum,
"不算尾部分平仓：InterestIncomeSum 应=前日待实现+当日新计(仅剩余持仓)-当日实现");
}
[TestMethod]