fix(swap): 修复部分平仓后跨日复利本金计算逻辑(算头算尾T+1复利合约)

- 修复了5/11 EOD跨日复利本金应保留剩余70%动态本金的计算
- 调整了calcLast=true时已平部分动态本金的处理逻辑
- 修正了部分平仓后剩余仓位跨日携带的本金缩放算法
- 添加了针对不同计算路径的本金比例调整机制

UnitTestProject/Modules/SwapModule/DealInterestsScenarioTest.cs

@@ -1435,6 +1435,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 "5/11 EOD 当日新增复利必须按平仓前全额本金计提");
             AssertDecimal(196212.205105085126m, partialEod.InterestIncomeSum,
                 "5/11 EOD 应保留部分平仓后的待实现复利");
+            AssertDecimal(previousEod.TdInterestPrincipal * (1m - partialNotional / originalNotional),
+                partialEod.TdInterestPrincipal,
+                "5/11 EOD 跨日复利本金应保留剩余70%动态本金");
 
             var intermediateInterest = dealService.GetInterests(
                 td, td.trade_extend, intermediateDate, intermediateDate,

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1427,15 +1427,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 var fullPrincipal = lastTdInterestPrincipal > 0m
                     ? lastTdInterestPrincipal
                     : oriPosiNotionalValue;
-                // CalcSwapInterests 的算头不算尾非重置日快速路径会返回上一 EOD 的全额本金；
-                // 只有该路径需要按剩余比例缩放，避免已平部分进入下一日复利。
-                // 重置日动态本金已包含累计复利，calcLast=true 也已返回当前剩余本金，
-                // 两者都不能再次缩放，否则会把剩余本金二次打折。
+                // 当日计提按平仓前全额动态本金；跨日携带必须只留剩余仓位。
+                // calcLast=true 返回的是本次已平部分动态本金，按平仓比例反推全额后取剩余；
+                // calcLast=false 快速路径返回上一 EOD 全额本金，保留原剩余比例缩放。
                 var usesFullPreviousEodPrincipal = !calcLast
                     && hasPreviousEod
                     && (valueDate - eodPayPosition.ValueDate).Days == 1
                     && (valueDate - position.PosiStartDate).Days % (position.interest_rest_days ?? 1) != 0;
-                if (usesFullPreviousEodPrincipal)
+                if (calcLast)
+                {
+                    // calcLast=true 的 InterestPrincipal 是已平部分，不是跨日剩余本金。
+                    newEodPayPosition.TdInterestPrincipal *= (1m - closePercent) / closePercent;
+                }
+                else if (usesFullPreviousEodPrincipal)
                 {
                     newEodPayPosition.TdInterestPrincipal *= 1m - closePercent;
                 }