张名锐 2c4cd56111 feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试 ...

- 新增ExecuteSaveEodInterestPositionCopy方法用于保存日终利息持仓副本
- 添加ExcelScenario4Case类和相关测试数据用于验证利息计算准确性
- 实现DI_EXCEL_SCENARIO4_PartialCloseAndFinalCloseMatchBlAndBn测试方法
- 优化SwapDealService中的利息计算逻辑和平仓处理
- 添加详细的注释说明利息计算的核心业务规则
- 完善SwapEodPositionService中的日终持仓处理逻辑
- 修复部分平仓和最终平仓时的利息金额计算问题

2026-08-09 22:07:19 +08:00

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ApiModule

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AppModule

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ApprovalModule

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BaseModule

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CalcModules

bug 修复

2025-04-21 15:15:08 +08:00

ClientModule

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CompanyModules/ZheQi

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DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价

2026-08-07 20:43:16 +08:00

ExchangeTradeModule

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IntegrationModule

从山证v2.3.0拷贝

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IntradayModule

从山证v2.3.0拷贝

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MarginModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskEngine

feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态

2026-07-27 16:54:06 +08:00

RiskModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapModule

feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试

2026-08-09 22:07:19 +08:00

TradeModule

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00