Jaymr/zszq-trs
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glms/feature/1.4.2
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锦麟 王 3d631e0a07 #EQD-7247 客户维度：维持保证金计算不正确 2026-08-28 16:20:54 +08:00
hjhan 4c6251164d fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price 
- 检查日改用 IndexFixerBase.GetFixingDate（与计息取价同源）：
  交易日=当日（行为零变更），周末/节假日=上一交易日，
  解除非交易日收盘"必报FR007未入库"死锁（2026-08-28：0523周六收盘）
- 缺价报错附回拨说明与涉及FR007浮动的交易编号（上限20笔），
  交易日缺价文案与旧版格式一致
- FR007检查从EodCheckSettlePrice抽出为独立检查服务EodCheckFr007Price，
  报错沿用原步骤名；新增8个无库单测
 2026-08-28 15:46:06 +08:00
tengyufan fe38e59a9c fix: 修正OA期初价格展示 2026-08-28 15:06:14 +08:00
tengyufan a3e489fcd3 chore: 完善OA审批同步追踪日志 2026-08-28 14:51:46 +08:00
tengyufan d2c0e9a9cb Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-28 14:43:33 +08:00
tengyufan 3a1f1958fc chore: 补充OA审批同步追踪日志 2026-08-28 14:42:59 +08:00
hjhan db95699aa2 feat: 基金管理人取数支持跨环境库名——新增 DbSchema 库名插值，bigdata 连接串指向 96/glms_bigdata 
问题：SQL 硬编码物理库名（bigdata./glms_bigdata.），关联库在不同环境库名不同，换环境即失效；
且仓库所有 appsettings 均未配 bigdata 连接串，本地/单测环境一直走 Unavailable 降级。

- 新增 YLErpDAL/DataBase/DbSchema：从连接串 database= 解析物理库名（含反引号、\w+ 白名单校验、进程级缓存），
  跨库 SQL 写 DbSchema.Of("bigdata").mf_fundarchives ——代码只认逻辑连接名（等价 Java @Mapper 指定数据源），
  物理库名归各环境 appsettings；将来 join ERP 主库用 DbSchema.Of("ylcms") 同法插值
- FundManagerLookupService：SQL 两处库名前缀改为插值（查找逻辑/CONVERT/COLLATE 不变），Unavailable 降级语义不变
- appsettings.local.json / UnitTestProject appsettings.json 补 bigdata=192.168.2.96:3306/glms_bigdata（抄现有 96 库连接串改库名）
- 新增 FundManagerLookupServiceTest（连 96 实库）：DbSchema 解析断言 + Lookup 连通性
  实测 511160.SH → Unique「东财基金管理有限公司」全链路打通；161210/630006 因 mf_investadvisoroutline 仅2行无映射返回 NotFound（数据覆盖问题）
 2026-08-28 14:31:30 +08:00
马冰冰 1b9ae140cf fix: 结算单的期末期初标的价格 2026-08-28 13:49:42 +08:00
锦麟 王 4cd368715c #EQD-7215 追加预付金腿：发生日期错误并且金额似乎也不对 2026-08-28 13:34:10 +08:00
锦麟 王 07dd3e8eb5 更新合约维度追保金额计算逻辑 2026-08-28 13:31:05 +08:00
锦麟 王 821d984ef8 #EQD-7214 资金不足拦截：修改交易的时候不应该过大拦截 2026-08-28 13:24:32 +08:00
tengyufan 1857f9a356 fix: 隐藏OA提交失败详情 2026-08-28 12:28:15 +08:00
hjhan 03629a6dcd feat: 保证金链路补全排查日志（Info为主，仅追保顶层异常用Error） 
- EOD追保生成主流程：入口汇总/六处跳过原因/决策中间量（维持·已缴·目标·已补足·增量）/建腿落库/幂等清理/收尾汇总，顶层异常Error留栈
- 预付金模板取数：三级层级命中来源（交易绑定/客户默认/全局默认）+明细行命中（品种·期限档·x/y），null返回各留一句
- 规则15引擎：成功路径补收盘价→维持保证金，与既有无价格告警闭环
- EOD/实时客户资金：每客户一行维度分流结果（MarginWatchRule·可用资金·追保金额·可取资金及全部输入）
- 预付金缺口查询：非规则15剔除数与按客户追加合计；预付金簿记：授信/现金拆分结果
 2026-08-28 12:08:27 +08:00
马冰冰 e52f5bfeb5 fix: 结算单-期间分红 2026-08-28 11:28:41 +08:00
马冰冰 8d4650d806 fix: 修改获取标的数据源 2026-08-28 11:13:38 +08:00
锦麟 王 2d7f23f637 #EQD-7194 估值报告页面：追报金额，可取资金，可用资金不正确 2026-08-28 10:58:47 +08:00
马冰冰 d5993cf024 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0827' into glms/feature/1.4.2 2026-08-28 10:20:05 +08:00
马冰冰 bf795f3bf5 fix: 修改获取的数据源(基金管理人) 2026-08-28 10:19:18 +08:00
tengyufan b867d2959a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-28 09:47:05 +08:00
tengyufan b6a0573106 完善OA状态口径注释 2026-08-28 09:46:53 +08:00
张名锐 9e91256bc8 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-28 09:45:00 +08:00
张名锐 9717905245 feat(margin_template_v2): 添加簿记账户显示功能 
- 在 margin_template_v2 模型中新增 BookScopeName 属性用于显示簿记账户名称
- 更新客户端和服务端列表视图以显示适用簿记账户列
- 实现 SetBookScopeNames 方法将簿记账户ID转换为名称显示
- 添加 ParseBookIdsForDisplay 方法解析簿记账户ID列表
- 新增 MarginTemplateV2BookScopeTest 单元测试验证簿记账户范围逻辑
 2026-08-28 09:44:47 +08:00
锦麟 王 cd615a612a BugFix 预付金取错了资产类型规则 2026-08-27 20:41:53 +08:00
马冰冰 998d0b3ff2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0827' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显

See merge request otc-dev/zszq-trs!19
 2026-08-27 12:00:13 +00:00
马冰冰 bf984dbb25 feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显 2026-08-27 19:59:03 +08:00
张名锐 134e07c628 feat(margin): 添加预付金模板簿记账户范围控制功能 
- 在 margin_template_v2 实体中新增 BookIds 字段存储适用簿记账户ID列表
- 实现簿记账户ID的规范化、解析和范围重叠判断逻辑
- 在客户端和默认模板编辑页面添加适用簿记账户选择控件
- 修改预付金模板解析逻辑以考虑簿记账户适用性
- 更新交易绑定模板验证以检查簿记账户范围匹配
- 优化模板冲突检测算法以支持簿记账户范围重叠验证
- 添加簿记账户ID存在性校验防止无效引用
- 实现前端动态筛选适用当前资产的模板选项
 2026-08-27 19:38:10 +08:00
锦麟 王 880489e2dc BugFix 资金状况的初始保证金和授信额度 修改 2026-08-27 18:50:30 +08:00
锦麟 王 35d68acc02 BugFix 腿加上币种 2026-08-27 18:40:46 +08:00
hjhan 117ea3e1d2 清理 SwapEodPositionService.GetAutoSwapCashRebate 冗余 Convert.ToDecimal 
CreditRebate 已随资金标签链路改为 decimal，Convert.ToDecimal(decimal) 恒等转换，直接去掉。
 2026-08-27 18:36:28 +08:00
hjhan 15d25228af 授信/现金资金标签分配链路 double→decimal 精度收敛 
- FundTagCalc 全链路（LegAmount/LegFundPlan/UnwindTagSplit/TagRelease/MarginLegSettlement）金额类型改 decimal，消除 double 二进制误差在拆单倒挤、守恒校验中的分位尾差
- 边界处显式转换：writeCash 委托与 ClientCreditInoutService.Occupy/Release（仍 double）、GetAvailableCredit 返回值 (decimal) 强转
- SwapDealService.RecordMarginCashFlow/ReleaseMarginByFundTag 签名同步 decimal，测试桩 TestableSwapDealService 对齐
- 单测断言去掉 1e-6 容差（decimal 精确比较）
 2026-08-27 18:22:56 +08:00
锦麟 王 74bf82ab1d Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 18:07:22 +08:00
锦麟 王 a21013b590 BugFix 追加预付金腿生成 2026-08-27 18:07:15 +08:00
tengyufan b9df5a8b68 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 17:52:41 +08:00
tengyufan e986c047e2 fix:修改OA流程状态判断口径 2026-08-27 17:52:30 +08:00
锦麟 王 1eeed01914 修复追保金额计算逻辑 2026-08-27 17:46:44 +08:00
锦麟 王 f88f9f9d3b BugFix 开仓计算资金时调整 2026-08-27 16:25:06 +08:00
张名锐 db2788b122 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:14:07 +08:00
张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
 2026-08-27 16:13:59 +08:00
lisong e085734297 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-27 15:20:46 +08:00
苏睿 5a98b7d784 !31 fix: 特批批量确认跳过新风控 
Merge pull request !31 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-27 07:12:11 +00:00
锦麟 王 95cbff0faa Bugfix 累加预付金的问题 2026-08-27 14:48:32 +08:00
锦麟 王 f3ed08f71b #EQD-6949 国联民生-支持估值核对（含期初保证金监控）（资金监控） 2026-08-27 14:33:12 +08:00
马冰冰 711366d3ba Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m0827' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 14:30:47 +08:00
马冰冰 ab9f67c347 fix: 结算单中追加预付金字段取值 2026-08-27 14:29:50 +08:00
锦麟 王 8d5b781156 BugFix 去掉注释 2026-08-27 13:36:26 +08:00
ruisu 896c69cd88 fix: 特批批量确认跳过新风控 2026-08-27 13:30:53 +08:00
tengyufan 877cf9dc4f fix: 兼容TRS日终推送历史利息腿类别为空 2026-08-27 13:16:01 +08:00
锦麟 王 37af681eb4 BugFix 解决日志过于频繁的问题，到期标的也写日志的问题 2026-08-27 09:33:33 +08:00
hjhan 9121a13fc4 chore: 清理源码注释中的内部项目代号，避免交付歧义 
BondCalcHepler 调用链注释 zszq-trs/zszq-bond-oms 改为中性表述
(TRS主服务/bond-oms)；集成测试交易编号夹具 ZSZQ-IS- 前缀改为
TRS-IS-。OA 对接配置值与数据库名为功能性配置，不在本次范围。
 2026-08-27 08:58:22 +08:00
马冰冰 5ec545a64d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-mbb0826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 21:23:06 +08:00