张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 ...

- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理

2026-08-27 16:13:59 +08:00

..

Abstract

feat: 新增TRS合约日终Kafka推送

2026-08-25 16:07:21 +08:00

BLL

授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源

2026-08-26 10:23:07 +08:00

BLL_System

用户新增已注销状态

2025-09-02 18:01:22 +08:00

Commons

BugFix 添加信用债的计算

2026-03-11 15:04:10 +08:00

Configuration

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CustomizedBizLogic

fix(guolian bizlogic): 修正国联交易编号前缀为GLMS

2026-05-22 14:02:23 +08:00

DataBase

feat: 新增TRS合约日终Kafka推送

2026-08-25 16:07:21 +08:00

Helpers

chore: 清理源码注释中的内部项目代号，避免交付歧义

2026-08-27 08:58:22 +08:00

Model

feat: 新增TRS合约日终Kafka推送

2026-08-25 16:07:21 +08:00

ModelBase

TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批

2025-07-25 13:40:56 +08:00

Models

TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里

2025-04-22 09:45:21 +08:00

Modules

fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题

2026-08-27 16:13:59 +08:00

Properties

feat(swap): FR007定盘整表快照缓存——预载全历史O(1)命中，miss不缓存，写侧失效+1min TTL兜底

2026-08-18 08:24:21 +08:00

QdpModule

#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充

2026-05-08 15:09:58 +08:00

Resources

#EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3

2026-08-20 14:20:29 +08:00

Services/CashRecordModule

fix(entryexit): 移除银行流水查询中的冗余参数验证

2026-03-13 16:06:33 +08:00

AppManager.cs

收益互换月报改成从报送系统读取数据

2025-09-09 13:07:21 +08:00

GlobalUsing.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

OtcAppContext.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

YLErpDAL.csproj

日终持仓风险下载

2026-07-31 11:02:49 +08:00