Jaymr/zszq-trs
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马冰冰 8379f3fc2c feature: 为结算通知书中的附件增加字段 2026-08-25 11:20:25 +08:00
hjhan 7fff6e8236 fix(swap-eod): 用 MarginModes.ForLinq 替换 EF LINQ 中的 MarginModes.Contains 
swap_position 的 EF 查询在 Where 里使用 MarginModes.Contains(x.InterestMode)，
该静态方法无法被 EF Core 翻译成 SQL，导致有数据时抛 Translation failed。
改用 MarginModes.ForLinq（List<int> 形态）即可翻译为 IN (...)。
内存集合（details/interests 已 ToList）不受影响，无需改动。
 2026-08-25 11:09:13 +08:00
锦麟 王 13e13fa9a3 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 17:22:44 +08:00
锦麟 王 8a0659312b BugFix 特批路径没法走通 2026-08-24 17:21:21 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
hjhan 610279c3aa chore(cleanup): 清理编译器已证明的死代码残留(CS0219/CS0162/CS0169) 
- SwapEodPositionService: 删除衡泰推送残留的swapInsertEnum/swapPosiEnum赋值及fposition判空赋值块,赋值后从未读取(CS0219×2)
- TradeConfirmService: if(addlog)分支仅剩三个同源死赋值(原衡泰推送调用已删),删赋值并将if/else翻转为if(!addlog),保留原else的Task.Run实时持仓刷新(CS0219×3)
- QuotaMonitorService.checkTrade: 唯一存活case互换价格偏离比例恒return,删除switch后不可达收尾段(CS0162);删除从未使用的posiVal与重复的currentValue=null赋值
- YLErpWebApiHelper: 删除从未赋值/读取的私有字段baseUrl(CS0169)

UnderlyingDbDataSource.DataSourceUpdated(CS0067)为IDataSourceEvent接口契约成员且DataCacheManager经接口订阅,不属死代码,保留不动。全量重编YLErpDAL通过,0警告0错误。
 2026-08-24 13:55:16 +08:00
锦麟 王 8648b62af9 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 09:40:03 +08:00
hjhan e90f2d9fc2 chore(swap): 删除dbf旧导入死簇与HTStatus死字段——SwapFlowImportService整条zip/dbf链+TradeBase.HTStatus 
ImportSwapTradesFromZip标记[Obsolete]且全仓零调用,其私有依赖链GetDbfFiles→GetDbfDatas→GetSwapFlowData_SZ/_SH→ConvertDateTime仅被它触达,连同DotNetDBF/SharpZipLib两个using一并删除;Excel导入路径(ImportSwapTradesFromExcel)不受影响。TradeBase.HTStatus全仓无读无写,属性删除后EF不再映射该列(数据库列残留留给DBA评估)。

dotnet build 0错误
 2026-08-22 07:38:08 +08:00
hjhan 5035854ca1 chore(swap): 删除衡泰旧直连方案孤儿DTO——HengTaiModel下22个零引用报文模型+3处无用using 
排查背景:UnderlyingEntryFullPriceLeg头注提及"GetUnwindInterestsByHT已随死链清理移除",全仓核实其配套报文模型(SwapTradeReq/SwapPosiReq/ReqQryIRSDbReq等)自拷贝入库起即无任何调用点,属"查询衡泰数据库"旧直连方案残留。存活的风控DTO(ClientRiskCheckReq/Resp)保留,KafkaTask/riskController/QuotaMonitorService的活using不动。

验证:逐类名grep全仓外部引用=0;dotnet build 0错误(编译通过同时证明所删3处using确无类型引用)
 2026-08-22 07:35:41 +08:00
张名锐 fa63d4ee69 Merge branch 'refs/heads/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 17:09:15 +08:00
张名锐 392e36a820 feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑 
- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑
 2026-08-21 16:51:55 +08:00
tengyufan 3f0984800a feat: 收益互换开平仓及收益结算接入OA移动审批 
#EQD-6425 国联民生-衍生品系统移动审批（提交OA流程）
- 审批节点支持配置“关联OA移动审批”
- 创建OA流程并记录请求、requestId、状态及异常备注
- 支持OA轮询同步审批通过、退回和归档状态
- 本地通过、拒绝、撤回时同步强制归档未结束OA流程
- 增加审批列表OA备注展示及本地Mock联调接口
- 新增OA审批记录表和数据库升级脚本
- OA移动审批使用独立查询地址及isnextflow配置，不影响交易确认书OA
 2026-08-21 15:54:54 +08:00
张名锐 02da9d78a3 refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖 
- 不再依赖 bond-sync 镜像，Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回
- 展示金额按"每 10 份派现金额"换算为 GiveCashAmount / 10
- 添加公司行为除权表数据查询逻辑，与现有查询结果合并
- 简化债券支付服务中公司行为处理逻辑，移除去重机制
- 更新现金分红处理逻辑，统一通过 CalcBondPayment 读取 ex_dividend_info
- 移除不再需要的 channel_source 和 jsid 字段设置
 2026-08-21 13:50:31 +08:00
锦麟 王 7b1f69a410 #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag 2026-08-21 10:33:29 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 0567955434 fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过 2026-08-21 09:40:01 +08:00
hjhan 640c78b5a9 refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题) 2026-08-21 08:54:47 +08:00
hjhan 9d68e56797 refactor(swap): EQD-6977 罚息trace腿标识p{id}改为融资腿{id}——原缩写p可读性差(用户反馈)，全文件9处统一升级；无测试断言/外部消费依赖该字符串，27个罚息单测全过 2026-08-21 08:41:51 +08:00
hjhan 771bd6798b feat(swap): EQD-6977 罚息承接①三分支补全程推导trace——段中平仓+有快照主路径此前零留痕(用户反馈定位难)，现打出快照日期/TdInterestPrincipal/share/平仓本金/原始差/钳0结果，原始差为负额外提示疑口径不一致；重置日+有快照补InterestIncomeSum×share推导；无快照兜底补事件基数-平仓本金推导；①异常凭单行日志即可区分快照基数/份额/平仓本金三因；27个罚息单测全过 2026-08-21 08:38:42 +08:00
hjhan 7209ffc16b Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 08:07:39 +08:00
hjhan 6e76f1c10d fix(swap): EQD-6977 无preEod兜底①=0且账龄超重置周期补退化告警trace——interestWindowEmpty(当日已结息)早退不重放覆盖种子值时①静默0(重置日分支本有同类告警,段中分支漏)复利每周期并本理应①>0；trace含事件基数/平仓本金两侧对比值+账龄天数+重置周期+疑似成因指向(interestWindowEmpty种子未重放/日终归档缺失)足够事后定位根因；承接块抽为ResolveCompoundCarry私有纯方法(Merge瘦身,三分支数据契约注释随行,行为零变化)；TDD先行3例trace钉子:退化必告警(先红)/兜底>0不告警/真首日不告警；罚息域27例+GetInterests入口语义9例全绿 2026-08-21 07:10:04 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
hjhan a5a78eab10 feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error 2026-08-20 18:14:40 +08:00
张名锐 039415d44c fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition
 2026-08-20 17:31:02 +08:00
张名锐 f33647c5be fix: 合并后启动修复 2026-08-20 16:38:11 +08:00
hjhan 828dc237ab fix(swap): EQD-6977 trace利率来源标签纠偏——固定腿不取价时不再误标定盘取价(UAT tradeId=2450反馈) 2026-08-20 16:21:46 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
张名锐 ff7e540084 refactor(swap): 优化基金公司行为处理逻辑 - finished001 
- 修改 FindFundCorporateActions 方法以支持查询跨日期范围的公司行为记录
- 实现按生效日期和ID顺序稳定排序的多条公司行为记录处理
- 更新平仓时基金基线恢复逻辑以正确处理跨多个生效日的场景
- 在测试类中重写 FindFundCorporateActions 方法以支持单元测试验证
- 添加完整的跨非交易日公司行为恢复功能测试用例
 2026-08-20 16:10:56 +08:00
hjhan 286a834aa5 fix(swap): EQD-6977 无日终快照时承接①兜底取事件基数——复利重放把 normalEvent.InterestPrincipal 写为末次并本金后基数(=被平份额本金+①)，同为实际值；UAT实测(无快照+已有8/19重置)原①=0少算≈3.17元已消除；重置日+无快照退化场景补告警trace；新增兜底路径恒等式测试(23/23) 2026-08-20 16:09:43 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
hjhan d6646f9c90 fix(swap): EQD-6977 重置日当天平仓承接①修正——快照基数还是上一段的，须改取 InterestIncomeSum(昨日全部待实现于今日并入)；新增边界矩阵测试：重置日当天(算尾/不算尾)/重置日前一日/到期日=重置日/锚点偏离(延期腿)/起息日当天，恒等式 22/22 全绿 2026-08-20 15:46:57 +08:00
hjhan ffffe842c6 fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂) 2026-08-20 15:11:33 +08:00
锦麟 王 febd0ce02e #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3 2026-08-20 14:20:29 +08:00
hjhan 48ae429fb8 refactor(swap): EQD-6977 消除罚息接缝代码臭味道——CalcPenalty 去掉冗余valueDate参数、ComputeCarryBreakdown 去掉未使用position、GetIntradayUnwindInterests 内联块抽为私有AppendPenaltyInterests 2026-08-20 13:37:24 +08:00
张名锐 b2f4e16782 feat(bond): 支持股票和基金现金分红纳入债券支付计算 - 收紧过度开发行为 
- 实现股票/基金现金分红数据从 ex_dividend_info 同步到 BondPayment
- 新增公司行为去重机制，避免镜像任务完成后重复计息
- 统一现金分红存储口径为"每 10 份派现金额"，保持与同步任务一致性
- 修改 CalcPayment 方法，股票/基金分红需除以 10 转换实际现金金额
- 添加单元测试验证债券票息和股票/基金分红的不同计算方式
- 更新文档注释说明"每 10 份派现金额"存储规范
- 修复公司行为生效日处理逻辑，确保正确应用除权系数
- 扩展测试覆盖股票类证券的公司行为处理场景
 2026-08-20 13:30:36 +08:00
hjhan 35a84cd60d feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流 2026-08-20 13:23:10 +08:00
hjhan 10a12b7eef fix(swap): EQD-6977 EOD 手动结息守护排除罚息 
SaveAutoEodWithCloseInterestPosition 的 manualSettledInterestAmount 求和加 Where(IsPenaltyInterest!=1)，防 auto-swap 重算相减时丢失罚息(评审8.1双守护之防御层)。
 2026-08-20 12:59:13 +08:00
hjhan 3777022bac fix(swap): EQD-6977 closeList 排除罚息事件 
GetUnwindInterests 的 closeList 查询加 IsPenaltyInterest!=1 过滤，使已落库罚息事件不进去重基数，避免当日二次部分平仓时正常利息被错误抵扣。DDL(stage1 Ver-5.7.0)须随发布。
 2026-08-20 12:59:12 +08:00
hjhan 99ca8ebf2c refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest 
新增 UnwindData.IsPenaltyInterest(bool)；InterestCalcRequest 加 IsPenaltyInterest 字段+私有ctor参数+IntradayUnwind 工厂可选参(default false)；GetUnwindInterests 加 isPenaltyInterest 可选参并透传 IntradayUnwind。零行为变化，现有调用方经默认值不受影响，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:57:29 +08:00
hjhan f712dfc98f refactor(swap): EQD-6977 拆分 CalcPenalty 计息分支提升可读性 
将 CalcPenalty 内复利/单利两个 if/else 大块抽为 AccrueCompound/AccrueSimple 私有方法(返回 (accrued, finalBasis))，主体只表达分派+组装事件。签名与行为零变化，Penalty 套件 11/11 通过。
 2026-08-20 12:31:41 +08:00
hjhan 6a32181ef7 feat(swap): EQD-6977 新增 Penalty 罚息模块——冻结利率解析 + 罚息窗口计息器（复用 Accrual 纯函数，产出同构罚息利息流） 2026-08-20 11:51:24 +08:00
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
hjhan 952295a78a fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200% 
UAT 实测发现(EQD-6968 测试期间)：录入 1.4150 落库变 0.0142。两层拆解：
- ÷100 为设计(界面按百分数录入，SwapflowList.js toNumber(value/100,6) 已传 6 位)
- Math.Round(price,4) 为精度截断：FR007 官方发布百分数下 4 位=小数 6 位，
  4 位舍入只保百分数下 2 位，丢 0.5bp(1 亿本金 7 天约 96 元)
修复：抽 RoundFr007Price(6位) 替换三处 Round(,4)，与前端 6 位对齐；
DB 列 double(18,10) 已验证容纳；bond-sync 自动同步链(BigDecimal 全精度透传)
不经此路径零影响。已截断的历史行(如 2026-08-19 的 0.0142)不自愈，需重录。
附带修复 GLMS20260819Fr007TradeDiscoveryTest 编译错误：@"" 逐字字符串内
应用 "" 转义、UnderlyingCode→FutureContractId(实际列名)、EF6 Database.Connection
→ EF Core GetDbConnection()。

验证：SwapFlowFr007EntryPrecisionTest 2/2；全量 985 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 14:29:16 +08:00
hjhan 43fb83ed00 refactor(swap): relaxedFixingFromDate 改名 exclusionStart——名实归位 
该参数诞生于"有价则取/缺价回退"口径(55363e9f 由 exclusionEndDate 改名而来)，
自洽化(fafae5ca)后排除日一概不取价，"放宽取价"语义已不存在——名字回到
排除区间本义，并与 FIX 日志既有用词"排除起点"对齐：
- BuildSegmentRates/CalcDailyCompoundInterest/CalcDailySimpleInterest 三签名
  + 全平重放传参点 + 方法摘要补 exclusionStart 参数语义文档
零行为变更。

验证：内存套件 113/113；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:41:18 +08:00
hjhan f8049f81f8 refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正 
分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:36:53 +08:00
hjhan decbd83d0b refactor(swap): 误导布尔 swap 改名 interestWindowEmpty——按"计息窗口为空"本质命名 
InitInterestDate 返回 true 的语义是"计息窗口为空→不计利息"(利率与金额归零)，
判定只看日期窗口(interestStart>interestEnd)、与事件类型无关；旧名 swap 把
典型原因(互换当日已结息)当成了效果的名字，读者会误读为事件类型判断。
- SwapDealService: GetInterests 局部变量 + GetFloatRate/CalcUnwindInterest/
  InitSwapDealInterest/CalcMarginInterest 四个签名参数及分支/日志/注释同步
- SwapTradeBaseService.InitInterestDate 返回值语义补入 XML 文档
- MarginInterestGoldenReplay/Shadow 测试命名参数同步
零行为变更。

验证：相关套件 51/51；全量 978 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:31:03 +08:00
hjhan fafae5cac0 refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘 
取价规则只由交易属性决定(算不算尾/interest_rule/重置日历)，平仓只切窗口：
① BuildSegmentRates 排除日(不算尾尾日)一概不取价(有价也不取)——事件利率恒为
   末段已消费利率，与金额同源、与平仓时刻无关(旧口径下午平仓落库新利率，金额
   却用旧利率，且上午/下午记录不同)；金额零变更(排除日本就零消费)。
② GetFloatRate 不算尾重置日不再先试取尾日定盘(原'有价则取'分支删除)。
③ 剩余持仓的新周期利率改由 SwapEodPositionService 显式获取：平仓日恰为重置日
   且剩余>0 时，快照 FloatRate 经 ResolveOngoingResetFixing 再定盘为当日新定盘
   (生产 GetFixingOrThrow，缺价抛——与 ByEod 重置日/EodCheckSettlePrice 同口径；
   原'有价则取'顺带承担此载体职责，现显式分离)。全平/算尾/观察日无需再定盘。
④ 无日终快照播种 priorValueDate 恒=开始日-1：首重置日(=开始日)的定盘覆盖
   [开始日,下一重置日)全部计息日(不算头时 7/7 起仍属首段)，必须落在取价窗内。
   原仅算头回拨一天，不算头时首段误用种子利率(靠②的尾日取价回填掩盖，现已根治)。
   '不算头少计一天'仍由计息边界 IncludeStart=false 承担，天数不变、利率归位。
FIX 日志同步：排除日不取价/EodCloseRefix 再定盘 全程可审计。

验证：全量 976 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0；内存套件(含
ContractReferenceOracle 金标准/InterestEodTailSnapshot)全绿
 2026-08-19 11:06:52 +08:00
hjhan 1e6abb4547 refactor(swap): 重置日判定收口 IsResetDay 私有谓词（零行为变更） 
EQD-6968 三判定之一的"是否重置日"公式原在 GetFloatRate(days%period) 与
CalcUnwindInterest 当日归周期判定(daysFromStart%rest_days) 各写一遍，
收口为单一谓词；锚点差异（td.StartDate vs position.PosiStartDate，
非初始持仓两锚点可能不同）在注释中显式注记，只收口公式不统一锚点——
统一锚点属行为变更需业务定调。

验证：内存套件 102/102 全绿
 2026-08-19 09:33:15 +08:00
hjhan 0418d9f3d3 refactor(swap): InterestCalcMode 算头算尾解析收口至 TradeExtendJson.CalcFirst/CalcLast 
三处重复的 StartsWith/EndsWith 字符串解析（GetInterests / InitInterestDate /
SwapEodPositionService EOD平仓后结息）收口为 TradeExtendJson 计算属性：
- [JsonIgnore] 保证 ExtendJson 序列化字节不变；
- InitInterestDate 原写法在 InterestCalcMode 为显式 null 时会 NRE，
  收口后与其他两处 null-安全语义对齐（缺省=算头算尾，实际不可达，属性缺省 11）。
EQD-6968 三判定之一的"算不算尾"至此单点可查。

验证：内存套件 102/102 全绿（GLMS20260817Fr007 23 + Cache 7 + CloseInterest/
InterestScenario/TailSnapshot/EntrySemantics 72）
 2026-08-19 09:31:38 +08:00