refactor(swap): 重置日判定收口 IsResetDay 私有谓词（零行为变更）

EQD-6968 三判定之一的"是否重置日"公式原在 GetFloatRate(days%period) 与
CalcUnwindInterest 当日归周期判定(daysFromStart%rest_days) 各写一遍，
收口为单一谓词；锚点差异（td.StartDate vs position.PosiStartDate，
非初始持仓两锚点可能不同）在注释中显式注记，只收口公式不统一锚点——
统一锚点属行为变更需业务定调。

验证：内存套件 102/102 全绿

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -845,6 +845,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             return nextInterval?.Rate ?? position.InterestRateDefault;
         }
 
+        /// <summary>
+        /// 重置日判定：自锚点日起每 period 天一遇，锚点当日即首个重置日（(日-锚点)%period==0）。
+        /// EQD-6968 取价依赖三判定之一。锚点口径注记：GetFloatRate 传交易起始日 td.StartDate，
+        /// 分段重放/当日归周期判定传 position.PosiStartDate——非初始持仓(部分平仓剩余仓)两锚点可能不同，
+        /// 本方法只收口公式、不统一锚点（统一属行为变更，需业务定调）。
+        /// </summary>
+        private static bool IsResetDay(DateTime date, DateTime anchorDate, int period)
+            => (date - anchorDate).Days % period == 0;
+
         /// <summary>
         /// 获取浮动利率
         /// </summary>
@@ -853,7 +862,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             if (string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode)) return position.FloatRate;
 
             int days = (endDate - startDate).Days;
-            bool isResetDay = days % period == 0;
+            bool isResetDay = IsResetDay(endDate, startDate, period);
             // 重置日恰为到期日(endDate)时，取价日=endDate；否则=startDate（原逻辑）。
             DateTime rateDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(
                 isResetDay ? endDate : startDate, position.interest_rule);
@@ -1211,12 +1220,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 var floateRate = preEodPosition.FloatRate;
                 if (position.InterestType == (int)InterestTypeEnum.复利)
                 {
-                    var daysFromStart = (endDate - position.PosiStartDate).Days;
                     var daysFromPreEod = preEodPosition.id != 0
                         ? (endDate - preEodPosition.ValueDate).Days
                         : 0;
                     // 不算尾 + 当日即新周期首日 + 未到重置日   ==> 说明这一天应归入下一个计息周期 当天无需单独计息
-                    if (!calcLast && daysFromPreEod == 1 && daysFromStart % (position.interest_rest_days ?? 1) != 0)
+                    if (!calcLast && daysFromPreEod == 1
+                        && !IsResetDay(endDate, position.PosiStartDate, position.interest_rest_days ?? 1))
                     {
                         interest.InterestPrincipal = preEodPosition.TdInterestPrincipal * closePrecent; // 计息基数
                         interest.FloatRate = preEodPosition.FloatRate;