refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖

- 不再依赖 bond-sync 镜像，Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回
- 展示金额按"每 10 份派现金额"换算为 GiveCashAmount / 10
- 添加公司行为除权表数据查询逻辑，与现有查询结果合并
- 简化债券支付服务中公司行为处理逻辑，移除去重机制
- 更新现金分红处理逻辑，统一通过 CalcBondPayment 读取 ex_dividend_info
- 移除不再需要的 channel_source 和 jsid 字段设置

YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs

@@ -59,7 +59,43 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
                             create_time = source.create_time,
                             update_time = source.update_time
                         };
-            var result = query.ToSearchList(req);
+            // 不再依赖 bond-sync 镜像：Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回。
+            // 展示金额按“每 10 份派现金额”换算为 GiveCashAmount / 10；EOD 计算仍使用
+            // GetBondPayments 的内部单位口径，不受此处展示换算影响。
+            var corporateQuery = from un in queryUn
+                                 join dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
+                                     on un.UnderlyingCode equals dividend.UnderlyingCode
+                                 where dividend.ValidStatus
+                                     && dividend.EffectiveDate.HasValue
+                                     && dividend.EffectiveDate.Value >= valueDtStart
+                                     && dividend.EffectiveDate.Value < valueDtEnd
+                                     && dividend.GiveCashAmount != 0
+                                     && (string.IsNullOrEmpty(req.UnderlyingCode)
+                                         || dividend.UnderlyingCode.Contains(req.UnderlyingCode))
+                                     && (un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Stock
+                                         || un.UnderlyingInstrumentType == ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
+                                     && (string.IsNullOrEmpty(req.DataSource)
+                                         || "公司行为除权表".Contains(req.DataSource))
+                                 select new BondPaymentDto
+                                 {
+                                     id = -dividend.id,
+                                     channel_source = "公司行为除权表",
+                                     MarketName = un.MarketName,
+                                     security_id = un.UnderlyingCode,
+                                     symbol = un.UnderlyingName,
+                                     coupon_rate = null,
+                                     payment_date = dividend.EffectiveDate,
+                                     payment_interest = dividend.GiveCashAmount / 10m,
+                                     payment_parvalue = null,
+                                     paying_price = dividend.GiveCashAmount / 10m,
+                                     create_time = dividend.OptDate,
+                                     update_time = dividend.OptDate
+                                 };
+            // EF Core 无法翻译两个对 BondPaymentDto 继承属性赋值集合不完全一致的投影
+            // 直接 Concat；分别执行后在内存合并，不改变两组查询的筛选口径。
+            var rows = query.ToList();
+            rows.AddRange(corporateQuery.ToList());
+            var result = rows.AsQueryable().ToSearchList(req);
             return result;
         }
 
@@ -107,11 +143,8 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
                      string.Join(",", result.Select(r => r.reg_date?.ToString("yyyy-MM-dd"))));
 
             // 让 Copy/Update EOD 始终只依赖 BondPaymentService，而不必在收盘链路直接累加 ex_dividend_info。
-            // 口径约定：bond_payment_info.payment_interest 对 Stock/Fund 统一按“每 10 份派现金额”存储，
-            // 即直接存 ex_dividend_info.GiveCashAmount 原值，不做 /10；
+            // Stock/Fund 公司行为直接从 ex_dividend_info 读取，内部仍按“每 10 份派现金额”保存 GiveCashAmount 原值，
             // 最后的 /10 由 CalcPayment 非债券分支完成。
-            // 去重：镜像任务完成后的正式记录带 jsid = -dividend.id；此处先按该负号标记，
-            // 或用“同一实际付息日 + 同一派现金额”兜底去重，避免镜像完成后重复计息。
             var corporatePayments = (from dividend in DbContext.ex_dividend_info.AsNoTracking()
                                      join underlying in DbContext.underlying_manager.AsNoTracking()
                                          on dividend.UnderlyingCode equals underlying.UnderlyingCode
@@ -128,16 +161,6 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
             {
                 // 按“每 10 份派现金额”口径，直接存 GiveCashAmount 原值，与同步任务/CalcPayment 保持一致。
                 var paymentInterest = dividend.GiveCashAmount;
-                var hasMirroredPayment = result.Any(payment =>
-                    payment.jsid == -dividend.id
-                    || (payment.payment_date.HasValue
-                        && payment.payment_date.Value.Date == dividend.EffectiveDate.Value.Date
-                        && payment.payment_interest == paymentInterest));
-                if (hasMirroredPayment)
-                {
-                    continue;
-                }
-
                 result.Add(new BondPayment
                 {
                     underlyingCode = dividend.UnderlyingCode,
@@ -145,8 +168,6 @@ namespace YLErp.Modules.EodModule
                     payment_date = dividend.EffectiveDate,
                     payment_interest = paymentInterest,
                     paying_price = paymentInterest,
-                    channel_source = ExDividendDataSources.Manual,
-                    jsid = -dividend.id,
                     create_time = dividend.OptDate,
                     update_time = dividend.OptDate
                 });

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -628,10 +628,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                         preSettleDate,
                         flowEvents);
                     
-                    // 现金分红不在登记日直接读取 ex_dividend_info 累加。
-                    // 同步任务会把 GiveCashAmount（每 10 份派现金额）写入 bond_payment_info，Copy/Update EOD 在
-                    // EffectiveDate 通过 CalcBondPayment 命中该行并生成 TdPosiDividend。
-                    // 这样登记日快照不提前变化，也不会与债券付息/平仓链路重复计算。
+                    // 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
+                    // 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
+                    // 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
                     RecordCorporateActionEvents(
                         td,
                         curEodPosis,