refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正

分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当
≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。
注释归因同时修正两侧旧错误：
- 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句
  interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)；
- 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等
  时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；
  只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。
新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/
同日已结息+到期日回拨空窗。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0

UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs

@@ -508,6 +508,41 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 "开始日EOD快照利率=当日(首重置日)定盘——窗口为空不触发不取价分支");
         }
 
+        // ── 窗口判定语义（InitInterestDate 直测；死子句 td.StartDate>interestStart 删除后的边界钉死）──
+
+        [TestMethod]
+        public void WindowSemantics_NoHeadStartDay_EmptyViaFirstClause()
+        {
+            var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet<DateTime>());
+            var td = BuildTrade(StartDate, "00"); // ExerciseDate=7/7
+            bool empty = svc.InitInterestDate(StartDate, null, td, tdClose: false,
+                out var start, out var end);
+            Assert.IsTrue(empty, "不算头首日：interestStart=7/7 > interestEnd=7/6 → 窗口为空（第一子句兜住）");
+            Assert.AreEqual(StartDate, end);
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void WindowSemantics_SameDaySettle_EqualDates_NotEmpty()
+        {
+            var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet<DateTime>());
+            var td = BuildTrade(new DateTime(2026, 7, 10), "10"); // ExerciseDate=7/11
+            bool empty = svc.InitInterestDate(new DateTime(2026, 7, 10), new DateTime(2026, 7, 10), td, tdClose: false,
+                out var start, out var end);
+            Assert.IsFalse(empty, "当日已结息(日期相等)窗口非空——利息归零由 GetInterests closeList 净额层处理，不在此判定");
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 10), start);
+            Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 10), end);
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void WindowSemantics_SameDaySettle_OnMaturityRollback_Empty()
+        {
+            var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet<DateTime>());
+            var td = BuildTrade(CloseDate, "00", exerciseDate: CloseDate); // 到期日=7/20 且不算尾
+            bool empty = svc.InitInterestDate(CloseDate, CloseDate, td, tdClose: false,
+                out var start, out var end);
+            Assert.IsTrue(empty, "当日已结息+到期日不算尾回拨：interestStart=7/20 > interestEnd=7/19 → 窗口为空");
+        }
+
         // ── EOD 收盘归档路径（settment=true，此前全套件仅覆盖盘中 settment:false）──
         // EOD 不取尾日价的依赖链：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) + CalcEodInterest 的
         // calcToday=false(valueDate==到期日且不算尾) 整体跳过 ByEod 重算——ByEod 的取价

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -655,7 +655,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
                 // 计算计息区间
                 int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
-                // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型场景=互换当日已结息，但判定只看日期窗口，与事件类型无关）
+                // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型触发=不算头首日/不算尾到期日回拨翻转，
+                // 判定只看日期窗口与事件类型无关；当日已结息日期相等时窗口非空，归零由下方 closeList 净额层处理）
                 bool interestWindowEmpty = InitInterestDate(unwindDate, preDealDate, td, tdClose, out DateTime startDate, out DateTime endDate);
 
                 // 获取利率（保证金/融资腿共用：SwapIntervalList 取当日适用固定利率 + 精度收口）

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeBaseService.cs

@@ -365,8 +365,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// <param name="interestMode">计息方式</param>
         /// <param name="interestStart">计息开始日期</param>
         /// <param name="interestEnd">计息结束日期</param>
-        /// <returns>true=计息窗口为空（interestStart&gt;interestEnd，本次不计利息，调用方将利率与金额归零；
-        /// 典型场景=互换当日已结息/不算头首日，但判定只看日期窗口，与事件类型无关）；false=正常计息。</returns>
+        /// <returns>true=计息窗口为空（interestStart&gt;interestEnd，本次不计利息，调用方将利率与金额归零）；
+        /// 典型触发=①不算头首日(valueDate==StartDate → StartDate+1&gt;StartDate) ②不算尾到期日回拨后窗口翻转
+        /// (interestEnd=到期日−1 &lt; interestStart)。判定只看日期窗口，与事件类型无关。
+        /// 注：当日已结息(preSettleDate==valueDate)日期相等时本函数返回 false——利息归零由
+        /// GetInterests 的 closeList 净额层处理，不在本判定。</returns>
         public bool InitInterestDate(DateTime valueDate, DateTime? preSettleDate, trade td, bool tdClose,  out DateTime interestStart, out DateTime interestEnd)
         {
             interestStart = td.StartDate.Value;
@@ -383,7 +386,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 interestEnd = interestEnd.AddDays(-1);
             }
-            if (interestStart > interestEnd || td.StartDate > interestStart)
+            // 原第二 OR 子句 td.StartDate > interestStart 恒 false（interestStart 经上面调整恒 ≥ td.StartDate：
+            // =开始日 / 不算头+1天 / preSettleDate 且仅当 ≥interestStart 才覆盖），死代码已删(2026-08-19)。
+            if (interestStart > interestEnd)
             {
                 interestStart = interestEnd;
                 return true;//不记利息