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hjhan 4e0a9d40be docs: 公司行为(corp action)处理能力分析 + 改造方案(登记日快照/份额类接入口) 
含两份分析产物:
- corp-action-analysis.md: 现有 corp action 处理覆盖审计(双轨并行/缺统一模型/复权半成品/税务割裂)
- corp-action-refactor-proposal.md: 债券付息登记日快照修复 + 份额类(ex-date盘前因子)接入口盘点
均依后续对话澄清校准了 ex-date 开盘前生效/CAF 两种含义/三日期精确映射。
 2026-08-09 10:24:34 +08:00
hjhan 46cf7025a4 refactor(trace): 计息全路径埋点 + 关键日志常驻落盘 
覆盖补全 CalcDailyCompoundInterest / CalcDailySimpleInterestByEod /
CalcDailyCompoundInterestByEod / InitSwapDealInterest 分支与复利跨期直取 /
orginPv 重映射 / preEod.id==0 播种 / ToRemainingClosePercent 语义翻转。
关键决策点改用 Critical() 无条件落盘(IYcLogger.Info, 类别 SwapCalc)，
与开关解耦——出问题事后翻日志即可定位，不必事前开开关。
开关态(Header/Line/Day)仅作排障便利(?swaptrace=1 / 单测 Dump)。
纯增日志不改控制流；YLErpDAL 与 UnitTestProject 编译0错，
PrepaidPrincipal trace 测试 2/2 通过(SKIP_INITIALIZATION)。
 2026-08-08 16:32:16 +08:00
hjhan 97029897c4 feat(swap): SwapCalcTrace 支持运行时按请求开关 + 响应头可见（无需重启） 
- SwapCalcTrace 改为双模式：保留全局静态开关(单元测试用 IsEnabled/Dump)，
  新增请求级 AsyncLocal 缓冲(EnableForRequest/DumpForRequest/ClearForRequest)，
  由中间件按请求开关，不跨请求串扰。
- 新增 SwapCalcTraceMiddleware：开启方式三选一——URL ?swaptrace=1 /
  请求头 X-SwapCalc-Trace:1 / 标记文件 App_Data/swapcalctrace.on（无需重启）；
  Response.OnStarting 时把逐日计息过程写入响应头 X-SwapCalc-Trace(超长落
  logs/swapcalctrace-YYYYMMDD.log 并在头给路径)，同时写服务器日志。
  开发者在浏览器“网络”面板即可查看，零前端改码、零行为影响、性能可忽略。
- Program.cs 在 ExceptionMiddleware 后注册该中间件。
- 删除 CalcDailyCompoundInterestByEod 遗留垃圾日志 LogFactory.GetLogger("test").Error("lksafhasdhfjas")。
- CalcDailySimpleInterest 两处追踪守卫改为 IsEnabled||IsRequestEnabled。
- 既有 PrepaidPrincipalCloseTraceTest / ClosingChainTraceTest 2/2 仍全绿。

回答用户两点：① dynomicPrincipal 公式字段含义；② 原 Trace 需重启才能开，
现改为前端 otcdebug 式(?swaptrace=1) 即可在响应头看到逐步计息过程。
 2026-08-08 15:57:00 +08:00
hjhan f6a5c1dc83 test(swap): 预付金腿收盘递推链trace——证明ValueDate正确推进到8.4(非公式bug) 
- 新增 PrepaidPrincipalClosingChainTraceTest：纯内存驱动 SwapPositionCompose，
  从交易开始日 7.28 逐日收盘到部分平仓日 8.4(含 7.31互换/8.3重置/8.4平仓)，
  捕获预付金腿每日 eod.ValueDate。
- 实测 ValueDate 逐日推进 7.28→7.31→8.3→8.4，证明收盘代码(DealInterests 四分支
  均 newEodPayPosition.ValueDate=settleDate)本身正确。
- 结论：8.7 平仓预付金端系统值 20.83(≈6天) 对应 eod.ValueDate≈8.1，说明该笔交易
  预付金腿 eod 在 8.1 之后未被收盘链重新生成(递推链在部分平仓日断了/收盘缺失滞后)，
  属数据/流程问题而非利息公式 bug；收盘链若正常推进到 8.4，8.7 平仓应为 3 天=10.41(Excel)。
 2026-08-08 15:46:54 +08:00
hjhan cd8c3b6c95 test(swap): 预付金腿两段式平仓计息过程暴露 + SwapCalcTrace追踪器 
- 新增 SwapCalcTrace（零成本可开关追踪器，默认关闭，对生产零行为影响）：
  在 CalcDailySimpleInterest 埋点，逐日记录计息起点/日终归档 ValueDate 地板/
  计息基数 dynomicPrincipal/当日利率/当日利息/累计，便于定位计息异常根因。
- 新增 PrepaidPrincipalCloseTraceTest：用截图参数(本金100000.23/利率2.1111%/
  8.4平40%→8.7全平)暴露计息过程，证明第二次平仓利息完全由日终归档 ValueDate
  决定——正确归档(ValueDate=8.4)+算尾=3天=10.41(Excel本次利息)；
  错误归档(ValueDate=8.1)复现系统截图 6天=20.83。守卫1钉正确值10.41，
  守卫2复现20.83并证明 ValueDate 即『缺的要素』。
- 修正覆盖结论：浮动端/利息腿已有两段式覆盖，预付金腿两段式此前缺失(缺口
  与截图坏『预付金端』一行精确对应)。
 2026-08-08 15:02:54 +08:00
hjhan fc01b766cd test(fe): 添加部分平仓比例刷新守卫 + 历史对账骨架(离线无DB) — closePercentInterestRefresh 守卫全部→部分平仓比例刷新链; historicalReconciliation 独立规格vs落库值差分; 全部18套件276测试通过 2026-08-08 14:16:54 +08:00
hjhan 096d2609eb test(swap): 为债券TRS期间结算自动互换10场景补单测 + SaveAutoSwapDeal接缝可测化 
- 新增 BondTrsAutoSwapScenarioTest：覆盖测试场景/测试场景-0702复测两页
  10个自动互换场景（含付息日历登记日2/28→支付日3/2、资金发生日3/3/3/4）、
  部分平仓后按登记日持仓数量计算(剩余60%为54240)、同日多腿合并、
  分红支付日偏移、无结算观察日不得凭空产生互换等，共11条断言全绿。
- SaveAutoSwapDeal 改为走 AddClientCash/AddSwapEvent/PersistFlowEvent 接缝
  (默认实现与重构前行为一致，零行为变更)；UpdateInitalPostion 由 private
  改 protected virtual；GetPreDealDate 改 virtual，便于无DB单测。
 2026-08-08 13:32:22 +08:00
hjhan 5ca297a73c test(swap): 补充固定值腿业务场景4-2两段式平仓覆盖(GLMS-债券TRS期间结算260702缺口) 
- 新增 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放
  覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为
  「未测」的格子：固定值腿(mode=1) 部分平仓一次后隔数日再全平。
- 断言两段利息各自随平仓比例线性缩放(30%/70%对照同日期全平)，守护 d1badfe4
  的固定值腿平仓比例缩放修复；修复前 newClosePercent=1 会让部分平仓利息等于全平。
- 现有利息测试 75 例全绿(场景1/2/3/4 + 单笔 + 固定值腿 + 多步守恒)。
- 0601 缺陷测试-利息(场景1-4 + 单笔0007/0006) 与 20260807 同源，已由上述套件覆盖。
 2026-08-08 12:26:27 +08:00
hjhan 68a3f0b4fa debug(swap)+test: 平仓利息 otcdebug 埋点 + 修复3个前端红测试 
1) otcdebug 埋点(unwindSwapTrade.js, 仅 ?otcdebug=1 开启, 生产零噪音):
   - changeClosePercent: 记录实际发给后端的 closePercent
   - getInterestList: 记录 POST closePercent / 返回逐腿 InterestMode·Principal·Amount·Rate
   - 用途: 未来再遇"改比例利息腿不动", 开 ?otcdebug=1 即可定位前端没传对还是后端没缩放

2) 修复分支上既有3个红测试(均为配置/生产已改、测试未跟上或契约过时):
   - swapPrecisionConfig.test.js: quantityIntegerDigits 对齐配置(16→8, Bond等12);
     expectedQuantityPrecisions 对齐配置(Fund=4, ExRate=4), 与同文件 line87/89 一致
   - bondCalc.integration.test.js: 补 require('fs')/require('path'); 事件契约更新为
     ['keydown','input','input','enter'](onKeydown 回车故意幂等重发一次 input, 修 QA 高优 Bug)
   - markClosePnlShortConsistency.test.js: 空头一致性测试由 RED 转 GREEN(income 已补 longRatio);
     CASE deliveryPrice 105→1.05 与 GOLD 的 105*scale(0.01) 单位对齐

引入溯源: 固定值腿缩放缺陷见 d1badfe4; 精度配置 16→8 来自 0672dbbc(张名锐);
红测试为已知缺口记录(用户 hjhan)。
 2026-08-08 12:18:45 +08:00
hjhan d1badfe48f fix(swap): 固定值利息腿平仓比例缩放缺陷(GLMS) + 证明测试 
- SwapDealService.CalcNotionalByMode 固定值分支原实现把 closePrincipal 钉成 Fix 全量
  且 newClosePercent 强制置 1，导致界面『全部平仓→部分平仓』改比例时利息腿数据
  完全不变。修复为 closePrincipal = InterestPrincipalFix * closePercent（与预付金/
  多头/空头/标的期初全价等模式一致），posiPrincipal 仍保留 Fix 全量，newClosePercent
  保留真实平仓比例，两个缩放入口作用于不同项不双重缩放。
- EOD 结算路径 SwapEodPositionService 传 closePrecent=1 字面量，Fix*1=Fix，日终行为不变。
- 新增 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest（9 例真实函数复现+证明）。
- 纠正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 中把『免疫』当期望的断言为线性缩放。
- 引入溯源：95686f4c(吴方海, EQD-5718, 2026-05-08)；newClosePercent=1 祖传自 acbd2e76(2024-06-04)。
 2026-08-08 10:34:10 +08:00
hjhan 994429d3b7 test(interest): 补充场景1固定/浮动+场景2+单笔GLMS利息回归测试 
- SwapInterestScenario1And2Test: 场景1浮动(8,利息=0) + 场景1固定(12) + 场景2第一重置期内平仓(12)，共32例
- SwapSingleTradeVerificationTest: 单笔GLMS-0007/0006 第三重置期/到期平仓 + 30%+70%守恒，共4例
- 全部走真实生产函数(GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition)，对照 Excel oracle(AO/BL/BN/累计利息)
- 与场景3/4 合计 60 例全绿(容差0.01)，非 re-baseline
 2026-08-08 09:31:43 +08:00
hjhan feffc196c6 fix(interest): 修复浮动利率部分/全平利息尾差(Bug A/B/C) 并补充回归测试 
- Bug A(SwapDealService): 复利早退分支 TdInterestAmount 未乘 closePrecent
- Bug B(SwapDealService): CalcDailyCompoundInterest 用 interest 而非 EOD 四舍五入快照
- Bug C(SwapEodPositionService): 用 oriPosiNotionalValue(平仓前原始本金) 重算平仓利息
- 新增 SwapInterestScenario3And4FloatingTest: 24 个浮动利率用例, 走真实生产函数
  (GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition), 对照 Excel 手算 oracle(AO/BL/BN),
  断言容差 0.01, 非 re-baseline; 含 DebugCompare 调试输出便于与生产/Excel 逐项对比
- 附 缺陷分析-利息部分平仓尾差20260807.md 与 oracle 源 xlsx
 2026-08-08 09:02:05 +08:00
张名锐 c379e31b4d test:日志 2026-08-07 23:20:23 +08:00
张名锐 253a89b799 test(swap): 添加消费利息场景测试用例并修复重置日利息计算逻辑 
- 添加CI_010_EodResetWithoutCloseCarriesFullPendingInterest测试方法
- 验证无平仓重置日必须完整并入上一期累计待实现利息的场景
- 修复CalcDailyCompoundInterestByEod方法中剩余百分比计算逻辑
- 使用posiPrincipal替代preEodPosition.TdInterestPrincipal进行计算
- 确保重置日期计算中本金比例的准确性
 2026-08-07 23:00:28 +08:00
张名锐 e819ad02c5 fix(swap): 修复复利计算中的利息处理逻辑 
- 添加了从开始日期到结束日期的天数计算
- 添加了从前一日末到结束日期的天数计算
- 修复了特定条件下利息本金和浮动利率的赋值
- 修正了利息金额和累计利息金额的计算
- 添加了四舍五入处理以确保精度准确性
- 修复了利息平仓损益的计算逻辑
 2026-08-07 22:13:58 +08:00
张名锐 569002e551 fix(swap): 修复重置日期利息计算逻辑 
- 修正了 calcLast=false 时重置日取价被跳过的问题
- 确保重置日之前的复利能够正确并入本金
- 调整了计息日判断逻辑的位置以保证本金重置正常执行
- 修复了重置日当天利息不应被计入的逻辑错误
 2026-08-07 21:54:04 +08:00
张名锐 19d8b2a926 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 20:52:13 +08:00
张名锐 5539bd9c9a ``` 
fix(swap): 修复复利模式下部分平仓后EOD本金计算问题

- 在复利模式部分平仓场景中确保使用计算得出的复利本金
- 添加了针对复利重置日期部分平仓的单元测试验证
- 修复了EOD本金重置逻辑，避免复利计算被错误覆盖
- 确保CloseInterestPosition执行后保留正确的复利本金值
```
 2026-08-07 20:51:56 +08:00
hjhan 66a97e03ef fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价 
根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时，
CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue'
会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，
导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。

修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前——
calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终
floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。

验证：
- CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS)
- 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值)
- 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段)
- 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径)

附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新
 2026-08-07 20:43:16 +08:00
张名锐 3178cf3f0f Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 19:44:28 +08:00
张名锐 fb5a5d0ab4 fix(swap): 修复FR007数据添加时的标的验证和关联逻辑 
- 添加对FR007标的存在的验证检查
- 移除冗余的新增数据查询逻辑
- 直接使用查找到的标的ID进行关联
- 集成EodPriceService中的标的ID解析逻辑
- 统一数据源设置为人工来源
 2026-08-07 19:44:01 +08:00
hjhan 75b033dd7b test(swap): 添加 GLMS-JIATT-20260805 复利部分平仓利息诊断测试 
连 96 测试库的诊断工具，用于定位'100%平仓 vs 部分平仓利息差异异常'。
对同一笔交易分别调 GetUnwindInterests(100%) 和 (40%)，逐腿打印本金/利息并对比，
输出比值以判断是否线性。复现并确认了 consumedInterest 未按 closePercent 缩放的根因
（已由 a0be0eb0 修复，本测试作回归诊断保留）。

模式同 GLMS20260701DbDiagnoseTest：TestCategory(DbDiagnose)，连不上库自动 Inconclusive。
 2026-08-07 19:00:31 +08:00
tengyufan ad82cbb4cb 字体修复楷体 2026-08-07 18:56:54 +08:00
张名锐 a0be0eb003 fix(swap): 修复复利平仓时已结利息扣除计算问题 
- 修改 CalcCompoundUnwind 方法添加 closePercent 参数用于部分平仓场景
- 更新复利平仓逻辑，将已结利息按平仓比例进行缩放扣除
- 添加部分平仓测试用例验证已结利息按比例扣除的正确性
- 修复了全部已结利息在部分平仓时被全额扣除的问题
 2026-08-07 18:36:32 +08:00
张名锐 6b301e1ac5 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:57:31 +08:00
张名锐 486f02dcd9 feat(swaptrade): 添加数量显示尾随零去除功能 
- 在 swapPricePrecisionHelper 中实现 trimTailZeros 选项支持
- 修改 formatCommon 函数以支持尾随零去除逻辑
- 在 swapTradeView 中为数量类型添加 trimTailZeros 配置
- 添加测试用例验证数量显示的尾随零去除功能
- 确保配置精度在尾随零去除后保持不变
 2026-08-07 17:57:16 +08:00
hjhan 52b665cd39 fix(otcformat): /front/otcformat 改为 NoStore,修复保存配置后缓存不生效 
FrontController.OtcFormat 原使用 ResponseCache(Duration=600, Location=Any),
导致在 Admin 配置页保存 OtcFormat 后,前端最长 600s 内仍返回旧内容,
表现为'改了配置前端不起效果',需手工加 ?v= 才能破缓存。

改为 NoStore 后保存即对所有用户立即生效。
同时在 FrontController 类注释补充完整排查文档:
- 三个同名 otcformat.js 文件的角色与路径
- DB AppConfig 真相源(PGroup=ProjectConfig, PName=OtcFormatConfig)
- 写入/读取/启动三条数据流
- '前端不起效果'的 4 步排查顺序
- 多节点落盘只写当前节点的坑

OtcConfigController.AjaxSaveOtcFormat 补充多节点陷阱说明并指向 FrontController 文档。
 2026-08-07 17:53:48 +08:00
张名锐 d78d1f48e7 fix(swap): 修复互换价格变动时盈亏计算错误 
- 在后端计算逻辑中添加 longRatio 参数用于区分多空头寸类型
- 修改前端 JavaScript 代码中的盈亏计算公式，加入 longRatio 参与计算
- 更新单元测试，增加空头头寸价格上涨时亏损的测试用例
- 补充前端测试用例验证空头头寸计算逻辑的准确性
- 修复了空头头寸在价格上涨时显示盈利而非亏损的计算错误
 2026-08-07 17:44:04 +08:00
张名锐 0672dbbcca config(swappriceprecision): 调整价格精度配置中的整数位数设置 
- 修改了通用数量配置的整数位数从16位减少到8位
- 更新了股票相关类型的数量整数位数从12位调整为8位
- 调整了债券类别的数量整数位数从16位减少到12位
- 更新了期货、现货等金融产品的数量整数位数配置
- 统一了各类金融产品精度配置的整数位数参数
 2026-08-07 17:20:45 +08:00
张名锐 9ea2beeb96 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:05:42 +08:00
张名锐 f52be616db style(unwindSwapTrade): 调整输入框宽度样式 
- 将 swap-delivery-price-input-unwind 的宽度从 160px 调整为 140px
- 将 swap-delivery-price-input-income 的宽度从 160px 调整为 140px
 2026-08-07 17:05:31 +08:00
tengyufan b1d2ad0756 fix: EQD-6718 收益互换浮动端多空方向兼容历史支付数据 
- 配置开启时，查看交易、审批查看、交易平仓、收益结算和平仓详情按浮动收支方向与原多空方向组合展示多空方向
- 兼容历史支付数据：支付多头展示为空头，支付空头展示为多头，收取方向保持原多空展示
- 新增浮动端方向组合及相关页面覆盖专项测试
 2026-08-07 16:46:37 +08:00
张名锐 5182ef2532 style(swap): 为收益互换和解约页面的价格输入组件添加样式类 
- 为SwapIncome页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-income类
- 为SwapUnwind页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-unwind类
- 在unwindSwapTrade.css中为新添加的类设置统一宽度样式
- 移除内联样式style="width:107px"改为CSS类控制宽度
- 统一价格输入框宽度为160px提升界面一致性
 2026-08-07 16:27:04 +08:00
张名锐 451026b981 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 16:19:42 +08:00
张名锐 3053a9e3d7 fix(swap): 修复掉期交易中多空转换逻辑 
- 注释掉了浮动盈亏支付相关的多空头寸反转代码
- 在持仓更新逻辑中添加了当PosiDirection为2时的PositionType反转处理
- 修改ReverseLongShort方法参数类型从string改为int并调整返回值逻辑
- 将多空头判断条件从字符串比较改为数值比较以提高性能
 2026-08-07 16:19:29 +08:00
hjhan acc37bdb99 test(swap): 补算尾/不算尾部分平仓的 InterestIncomeSum 递推断言 
DI_MANUAL_PARTIAL_CLOSE_CalcLast/NoCalcLast 原仅断言 TdInterestIncome（当日新计利息
按全额/剩余本金计提），未钉死该差异是否传导到待实现利息总额 InterestIncomeSum。
补一条递推断言：InterestIncomeSum = 前日待实现 + 当日新计 - 当日实现，
锁定"算尾 → 被平仓部分多1天利息 → 进入待实现总额"完整链条，不算尾同理对照。

纯测试改动，生产代码无改动，双绿通过。
 2026-08-07 15:43:11 +08:00
张名锐 825482c80c style(SwapTrade2Controller): 格式化注释代码块 
- 将多行注释从块注释格式转换为单行注释格式
- 移除不必要的星号前缀保持代码整洁
- 维持原有的业务逻辑说明内容不变
 2026-08-07 15:32:26 +08:00
张名锐 f658aed3ab Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 15:31:53 +08:00
张名锐 7b3c6b06c3 ``` 
fix(swap-trade): 修复续作交易中支付浮动端方向反转逻辑

- 在续作交易创建过程中添加支付浮动端反向逻辑
- 当 IsPayFloatingProfit 为 true 时反转 PayLongShort 方向
- 实现 ReverseLongShort 方法用于多空头寸转换
- 确保收取端保持原有方向不变
- 添加对支付多头转空头、支付空头转多头的正确处理
```
 2026-08-07 15:31:42 +08:00
hjhan 7e2042510f docs(swap): 记录 income 页当前行为与待确认项 
- 第七章开头加状态说明：'income 漏 longRatio 即错' 标注为待业务背书的
  Working Hypothesis，非最终定性。
- 新增第八章'当前行为实录与待确认项'：
  * 8.1 income（收益结算按钮）页 MarkClosePnl 当前公式实录（无 longRatio，代码实证）
  * 8.2 swap_position.PosiGrossPrice 恒为期初价 P0、结算/平仓后不滚动（代码实证）
  * 8.3 已确认事实 vs 待确认假设 对照表
  * 8.4 待业务/量化确认的 4 个问题清单
  * 8.5 两条验证 SQL（空头结息事件 / 同持仓多次结算）
  * 8.6 多轮回归未暴露原因（覆盖空洞+校验同源+数据隐形+多头恒等）
- 本次仅记录现状与待确认项，不改代码、不加测试；longRatio 不一致与
  基准不滚动的真实生产影响仍为待证（需跑 8.5 SQL 定性）。
 2026-08-07 15:26:54 +08:00
张名锐 6d6729cf9c test(swap): 添加部分平仓利息计算测试用例 
- 添加算尾部分平仓当日新计利息包含已平仓部分的测试
- 添加不算尾部分平仓当日新计利息只包含剩余持仓部分的测试
- 验证部分平仓待实现收益计算的正确性
 2026-08-07 15:05:04 +08:00
张名锐 3a435ad89b fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑 
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
 2026-08-07 13:46:24 +08:00
hjhan b3ce94b67b test(swap): 修复 SPC_007 红灯并锁定 a1cdb2cd 日期分桶修复 
a1cdb2cd（修正平仓事件日期过滤条件）将 ResolveInterestLegPositionsAsOf 的分桶从
EventDate 改为 UnwindDate，方向正确（应按经济生效日而非簿记日），但 SPC_007 的测试
事件未设 UnwindDate(null) → 落入空桶 → 断言 Expected7000 Actual10000 红灯。

改动（仅测试，生产代码零改动）：
- SPC_007：给 close/floatClose 补 UnwindDate（与 EventDate 同日，保持原语义），让测试
  数据贴近真实生产事件（平仓事件总会设 UnwindDate），红灯转绿
- 新增 SPC_008：EventDate≠UnwindDate 场景（簿记 7/11 滞后于经济生效 7/9），验证按
  UnwindDate 分桶——锁定 a1cdb2cd 的修复价值。已反向验证：临时回退 a1cdb2cd 后 SPC_008
  立即失败(Expected7000 Actual10000)，证明该测试有效，能抓住此类修复被回滚

双绿通过。生产代码无改动。
 2026-08-07 11:39:08 +08:00
张名锐 c40b1ba416 feat(swap): 添加字符串模式支持和高精度计算功能 
- 在输入组件中实现 stringMode 模式，支持字符串类型数值处理
- 添加 normalizeStringValue 函数用于标准化字符串数值格式
- 修改 calcStockEqvNotional 函数以支持高精度十进制乘积计算
- 引入 multiplyDecimal 函数处理大数相乘避免精度丢失
- 更新 swapPricePrecision 工具库以支持字符串模式和精度限制
- 添加相关测试用例验证 16 位数量的十进制乘积准确性
- 调整输入组件类型定义支持 Number 和 String 类型
- 优化数量和金额字段的精度配置和显示格式
 2026-08-07 11:16:43 +08:00
张名锐 54d65246c6 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 10:52:20 +08:00
张名锐 a1cdb2cd19 fix(swap): 修正平仓事件日期过滤条件 
- 将平仓事件的日期过滤从 EventDate 改为 UnwindDate
- 确保正确识别结算日期后的平仓流程
- 修复平仓事件日期比较逻辑的一致性问题
 2026-08-07 10:52:02 +08:00
lisong 917f3c3faf Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-07 09:34:53 +08:00
lisong 38573596a9 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-07 09:34:46 +08:00
hjhan 1bf517188c fix(swap): 待结算分红收益(DividendPending)改用 EOD 全量口径，修复 e3c473ba 的硬0回归 
e3c473ba 把前端 DividendPending 硬编码 0，对 GLMS-20260105-0004（PosiDividendSum 恰好=0）
测试通过、掩盖问题。但对 PosiDividendSum≠0 的部分平仓交易，硬0 会落库
（SwapFlowEventService:588 冲账取负写入 swap_flow_event.DividendPending）并在事件列表
"待结算分红收益"列显示错误的 0——是确定的回归。

口径论证（代码证据，非拍板）：DividendPending(待结算存量) ↔ EOD PosiDividendSum(未实现)，
字段名、递推公式(SwapEodPositionService:1825 已扣当日实现)、列标签(SwapflowList:561)、
旧前端意图(posiQty×totalInterest 想表达"平仓后剩余")四处同指全量口径。是存量非流量，
不按本次平仓比例分摊。

改动：
- SwapDealService.InitUnwind：GetPreEodDividendSum 返回值取一次，同时喂 DividendIn 与
  DividendPending（避免重复查库）；GetPreEodDividendSum 注释补口径论证+历史教训（防后人改回硬0/分摊）
- 前端 unwindSwapTrade.js：删除 DividendPending=0 硬写，保持后端值不动
- 前端 incomeSwapTrade.js：DividendPending 保持 0（互换=全量结清，结清后待结算归0），
  注释说明与平仓页口径差异
- 测试补非0场景：GLMS-20260706-0004（PosiDividendSum=-150,000）验证返回非0真实值，
  直接针对"硬0被0掩盖"盲区，防止该回归复现

全量构建 0 错误，4 个分红测试全绿（含 0 场景、互换页、无EOD防御、非0场景）。
 2026-08-07 09:28:18 +08:00
hjhan aaeb4bddf8 docs(swap): 新增互换 MarkClosePnl 口径一致性审计与空头回归红测试（不改生产代码） 
- 项目文档/互换计算口径一致性_残留问题与治理路线.md：定义 BUG 本质（分散计算/字段重叠/硬编码精度），
  定位 income 页缺 longRatio 导致空头符号相反的残留点，并给出如何确认 income 错/unwind 对 的裁决链与改动安全性论证。
- YLErpWeb/fe-tests/_proof_short_income.js：纯 Node 红测试原型，证明多头两页一致（掩盖）、空头符号相反、补 longRatio 后一致。
- YLErpWeb/fe-tests/markClosePnlShortConsistency.test.js：jest 格式红测试（与 parity.test.js 同风格），作为后续修复的回归护栏。

说明：仅审计与测试资产，本次未修改任何生产代码（前端页面/后端 C# 均未改动）。
 2026-08-06 22:00:44 +08:00