Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 1eeed01914 修复追保金额计算逻辑 2026-08-27 17:46:44 +08:00
张名锐 7ccc15556d Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:58:18 +08:00
锦麟 王 f88f9f9d3b BugFix 开仓计算资金时调整 2026-08-27 16:25:06 +08:00
张名锐 1969e2921a refactor(margin): 迁移客户预付金配置入口至预付金模板V2 
- 将客户预付金配置页面权限从"客户管理-客户预付金配置"调整为"基础参数管理-预付金模板V2"
- 在预付金模板V2页面添加客户预付金配置选项卡作为第四个tab
- 移除FunctionRight.xml中的独立客户预付金配置功能项
- 更新页面标题从"交易预付金模板列表"为"预付金模板V2"
- 添加菜单导航支持多预付金模板页面间切换
- 注释掉Menus.txt中的旧入口配置并添加迁移说明
 2026-08-27 16:24:57 +08:00
张名锐 db2788b122 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:14:07 +08:00
张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
 2026-08-27 16:13:59 +08:00
hjhan a7babb95a4 fix(EQD-7049): 期权定价首腿预载默认标的失败不再弹"标的信息缺失" 
- 现象（国联民生反馈）：新建定价页第一次新增单腿即弹"标的信息缺失"，
  接口返回 {success:false,obj:null,msg:"标的信息缺失"}
- 根因：首腿 initFlag='first' 挂载后自动预载默认类型标的（Stock/CommodityFutures，
  由 OtcConfig.StockFirst 决定），固收环境下该类型无"已上线且未到期"标的时
  后端 FirstOrDefault 落空返回 JsonError；1c19d2f7 的"三者皆空跳过"守卫
  挡不住这条带默认类型的请求
- 修复：首腿预载改走 preloadDefaultUnderlying，以 silent 调 updateUnderlying——
  main.post 传 {alertFn:$.noop, suppressError:true} 静默失败（仅 console.warn），
  标的留空待用户自选；用户主动切换类型/选标的的查询路径完全不变
- 注：changeInstrumentType 被 v-on:input 绑定（首参为选中值），不能加位置参数，
  故预载单独成方法
- 同步修改东莞定制版 structure_dz.js
- 验证：mock 后端返回 success:false，断言静默选项传递/用户路径不变/旧守卫保留/
  首腿接线，两文件 12 项全过；下拉套件 20 项回归全过
 2026-08-27 15:21:20 +08:00
lisong e085734297 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-27 15:20:46 +08:00
苏睿 5a98b7d784 !31 fix: 特批批量确认跳过新风控 
Merge pull request !31 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-27 07:12:11 +00:00
锦麟 王 db8549c0d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 15:07:12 +08:00
锦麟 王 539896c5f6 优化预付金模板相关页面；科创ETF保存问题 2026-08-27 15:07:07 +08:00
hjhan 30bf3492bd fix(EQD-7049): 期权定价页标的下拉异步结果落地后刷新显示 
- 现象（客户反馈）：输入关键词接口返回20条但下拉只显示2条，继续输入又正常
- 根因：FastVue.autocomplete 对函数型 lookup 只同步取返回值渲染，服务端响应
  回来后仅写缓存、未触发重渲染，下拉永远显示"上一次请求结果+当前词再过滤"，
  慢一拍且被前端二次过滤（品种/IsCombined/contains）进一步砍少
- 修复：响应到达且输入未变、下拉可见时重触发插件 onValueChange 重渲染；
  _fresh 命中当前关键词直接展示服务端结果（不再前端二次过滤，跨品种结果不误滤），
  _seq 单调递增丢弃乱序响应，_inflight 防同关键词重复请求
- 移除 mounted 中无效的 autocomplete('search') 调用（插件无此方法，一直为空操作）
- 同步修改东莞定制版 structure_dz.js
- 已用 Playwright 对照验证：旧代码复现"输入20只显2项/接口返回20条"，修复后
  两文件 20 项断言全过（显示数=服务端返回、无请求风暴、乱序不污染、可选中）
 2026-08-27 14:56:12 +08:00
锦麟 王 95cbff0faa Bugfix 累加预付金的问题 2026-08-27 14:48:32 +08:00
ruisu 7bc70cee9f fix: 补充跳过新风控审计日志 2026-08-27 14:47:32 +08:00
锦麟 王 f3ed08f71b #EQD-6949 国联民生-支持估值核对（含期初保证金监控）（资金监控） 2026-08-27 14:33:12 +08:00
ruisu 763a589ae8 fix: 仅记录风控触发确认日志 2026-08-27 14:31:28 +08:00
马冰冰 711366d3ba Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m0827' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 14:30:47 +08:00
马冰冰 ab9f67c347 fix: 结算单中追加预付金字段取值 2026-08-27 14:29:50 +08:00
hjhan 08d374a418 fix: 确认书勾选框渲染观感——占位符run显式指定符号字体 
生成的确认书中 ☑/□ 占位符继承模板楷体，楷体无 U+2611/U+25A1 字形，
Word 按字体回退渲染导致符号与周围文字大小不一。

- 模板中 11 处勾选框占位符 run（协议段 9 处 + 利率类型 IsFixed/IsFloat 2 处）
  显式指定 Segoe UI Symbol 并将字号由 24 调至 28 对齐楷体正文视觉高度
- 嵌在长文本 run 中的占位符（主协议NAFMII勾选、IsFixed/IsFloat）拆分为
  独立 run，使前后文字保持楷体、符号单独设字体
- 渲染测试补充 IsFixed/IsFloat 驱动，产物 11 处勾选框均验证为符号字体
 2026-08-27 14:09:09 +08:00
hjhan ef4b73f1ce feat: 确认书协议段勾选框按客户主协议类型动态生成 
在已合并为单段的协议段基础上，把 9 个勾选框（SAC/NAFMII 主协议与
补充协议、协会、三份定义文件）从模板硬编码（Wingdings 2 复选框与
固定文本□）改为占位符，由生成器按客户开户维护的
client_meta.MainProtocolType（1=NAFMII，其余 SAC）填 ☑/□，
避免 NAFMII 客户确认书错按 SAC 勾选展示。

- 修改 4 份确认书模板，移除全部 Wingdings 2 依赖
- TradeConfirmationGenerator 按主协议类型赋勾选值，
  主协议类型缺失时记录日志并按 SAC 展示（与原行为一致）
- 定义文件维度暂无客户协议数据，统一空框，待资料补齐后接入
- 新增 TestGuoLianConfirmTemplate 渲染测试覆盖 SAC/NAFMII 两类客户
 2026-08-27 13:50:07 +08:00
锦麟 王 8d5b781156 BugFix 去掉注释 2026-08-27 13:36:26 +08:00
ruisu 896c69cd88 fix: 特批批量确认跳过新风控 2026-08-27 13:30:53 +08:00
tengyufan 877cf9dc4f fix: 兼容TRS日终推送历史利息腿类别为空 2026-08-27 13:16:01 +08:00
张名锐 679117f82a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 12:23:10 +08:00
张名锐 38da6da80d feat(underlying): EQD-7180添加除权信息编辑功能的恢复回调处理 
- 实现了 afterrestorefunc 回调函数来处理编辑状态的恢复
- 在恢复操作后显示编辑按钮并隐藏新增按钮
- 确保用户界面状态在保存或取消操作后正确更新
 2026-08-27 12:22:35 +08:00
tengyufan feeea35f6a Revert "fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式" 
This reverts commit 9df4fbae15.
 2026-08-27 12:01:02 +08:00
马冰冰 e61378035d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m-826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 11:15:41 +08:00
马冰冰 914689a1f0 feature: 查看交易的 提前终止页面 增加 期末标的结算收益率% 2026-08-27 10:56:45 +08:00
tengyufan 9df4fbae15 fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式 2026-08-27 10:18:45 +08:00
tengyufan c806982206 恢复原交易确认书模板 2026-08-27 10:06:37 +08:00
锦麟 王 37af681eb4 BugFix 解决日志过于频繁的问题，到期标的也写日志的问题 2026-08-27 09:33:33 +08:00
hjhan 9121a13fc4 chore: 清理源码注释中的内部项目代号，避免交付歧义 
BondCalcHepler 调用链注释 zszq-trs/zszq-bond-oms 改为中性表述
(TRS主服务/bond-oms)；集成测试交易编号夹具 ZSZQ-IS- 前缀改为
TRS-IS-。OA 对接配置值与数据库名为功能性配置，不在本次范围。
 2026-08-27 08:58:22 +08:00
马冰冰 5ec545a64d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-mbb0826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 21:23:06 +08:00
马冰冰 313dade65b fix: 结算单中的净额结算金额的修改 2026-08-26 21:21:55 +08:00
张名锐 5c0c8a8506 fix(swap): 开平仓费用 取反 2026-08-26 18:23:47 +08:00
tengyufan b0804e6e92 fix: 修复交易确认书模板Office兼容性 2026-08-26 17:19:48 +08:00
苏睿 6c5587143d !29 风控三期 
Merge pull request !29 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-26 09:08:00 +00:00
锦麟 王 4adfbabec1 基于 .NET 的本地预付金互换预付金计算逻辑，调整菜单项名 2026-08-26 15:26:54 +08:00
张名锐 0da330e058 fix(settlement): 注释掉结算日期间的保证金计算 
- 在EodCheckMonitoredTrade中注释掉了CalculateMargin调用
- 避免在交换位置服务处理期间重复计算保证金
- 确保结算流程的准确性和一致性
 2026-08-26 14:41:39 +08:00
张名锐 0be56ab14b Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确

See merge request otc-dev/zszq-trs!18
 2026-08-26 05:41:41 +00:00
张名锐 ac7b04e79d fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确 
- 将 BondPaymentService.GetBondPayments 方法的过滤条件从 reg_date 改为 payment_date
- 更新相关日志信息显示 [分红-付息日口径] 替代 [分红-登记日口径]
- 修正单元测试中的注释和变量名，统一使用 payment_date 口径描述
- 修改测试数据构造，验证按实际付息日进行票息计提的逻辑
- 更新相关文档注释，明确日期口径变更的具体实现方式
 2026-08-26 13:40:59 +08:00
马冰冰 b9a866c7e8 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m0826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 12:46:03 +08:00
马冰冰 e7017fb85c fix: 查看交易页面不显示是否罚息 2026-08-26 11:33:11 +08:00
张名锐 9f3a74ad1f Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(trade): 标的除权0覆盖旧值

See merge request otc-dev/zszq-trs!17
 2026-08-26 03:09:44 +00:00
张名锐 1c879c0b65 fix(trade): 标的除权0覆盖旧值 
- 重命名 MergeNonZeroDividendValues 方法为 MergeDividendValues
- 修改合并逻辑，数值字段（包括 0）都作为有效覆盖值进行合并
- 更新注释说明合并规则的变化
- 添加零现金分红覆盖现有值的单元测试
- 修复数据库记录合并时的字段覆盖逻辑
 2026-08-26 11:09:12 +08:00
马冰冰 58684219db Merge branch 'glms/feature/1.4.2-mbb825' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:52:37 +08:00
马冰冰 003323d678 fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额 2026-08-26 10:50:15 +08:00
马冰冰 de3310cfe1 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:38:13 +08:00
马冰冰 9d7c318264 fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额 2026-08-26 10:36:35 +08:00
张名锐 327348c9b3 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(swap): 添加公司行为现金分红按登记日权益数量计算功能

See merge request otc-dev/zszq-trs!16
 2026-08-26 02:35:03 +00:00