Jaymr/zszq-trs
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glms/feature/1.4.2
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hjhan 65cb3ff95c docs: 旧保证金链路存亡分析与下线重构方案 
预付金引擎收口(4adfbabe)后对山证拷贝遗留的保证金链路做全量死活判定:
bond-oms HTTP接口/CalcDMAMargin全链死、V1模板链部分可删、client_marginrate
半死、远期结算链确定死、DMA仅剩2处真实分支;附分阶段下线方案与需确认清单。
 2026-08-28 06:54:31 +08:00
锦麟 王 cd615a612a BugFix 预付金取错了资产类型规则 2026-08-27 20:41:53 +08:00
锦麟 王 d43aed63e7 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 20:06:20 +08:00
锦麟 王 9d850a7723 BugFix 1.ETF没有期限 2.收盘价和净价展示 2026-08-27 20:06:03 +08:00
马冰冰 998d0b3ff2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0827' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显

See merge request otc-dev/zszq-trs!19
 2026-08-27 12:00:13 +00:00
马冰冰 bf984dbb25 feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显 2026-08-27 19:59:03 +08:00
张名锐 134e07c628 feat(margin): 添加预付金模板簿记账户范围控制功能 
- 在 margin_template_v2 实体中新增 BookIds 字段存储适用簿记账户ID列表
- 实现簿记账户ID的规范化、解析和范围重叠判断逻辑
- 在客户端和默认模板编辑页面添加适用簿记账户选择控件
- 修改预付金模板解析逻辑以考虑簿记账户适用性
- 更新交易绑定模板验证以检查簿记账户范围匹配
- 优化模板冲突检测算法以支持簿记账户范围重叠验证
- 添加簿记账户ID存在性校验防止无效引用
- 实现前端动态筛选适用当前资产的模板选项
 2026-08-27 19:38:10 +08:00
锦麟 王 c843012cdc Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 19:17:57 +08:00
锦麟 王 13fea7ba39 BugFix 确认书模板调整 2026-08-27 19:17:49 +08:00
张名锐 00a9d53845 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 19:01:44 +08:00
张名锐 ea2f583c6d fix(swap): 解决日期刷新后部分平仓数量计算问题-公司行为 
- 在日期刷新基线方法中添加平仓数量重新计算逻辑
- 确保非全平仓情况下按原比例重新计算平仓数量
- 添加单元测试验证部分平仓数量按原比例重算功能
- 修复了日期刷新后平仓比例与实际平仓数量不匹配的bug
 2026-08-27 19:01:29 +08:00
锦麟 王 012fec2e50 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 18:50:34 +08:00
锦麟 王 880489e2dc BugFix 资金状况的初始保证金和授信额度 修改 2026-08-27 18:50:30 +08:00
hjhan 84b5a362e8 修复 SP_002 冒烟测试两处取数偏差 
- 样本 join underlying_manager：取数链路 InnerGetEodPrice 从标的表出发 join 价格表，
  未登记为标的的代码取数必返回 null，冒烟样本须限定在已登记标的上
- 查询日期经 GetNonHolidayDefore 回退到最近交易日：dev 库 eod_stock_price 混有
  非交易日/未来日期脏行（如 2026-08-30 周日），取数链路按交易日历向后滚到下一交易日
  后无数据导致假失败
 2026-08-27 18:46:10 +08:00
锦麟 王 35d68acc02 BugFix 腿加上币种 2026-08-27 18:40:46 +08:00
hjhan 117ea3e1d2 清理 SwapEodPositionService.GetAutoSwapCashRebate 冗余 Convert.ToDecimal 
CreditRebate 已随资金标签链路改为 decimal，Convert.ToDecimal(decimal) 恒等转换，直接去掉。
 2026-08-27 18:36:28 +08:00
hjhan 15d25228af 授信/现金资金标签分配链路 double→decimal 精度收敛 
- FundTagCalc 全链路（LegAmount/LegFundPlan/UnwindTagSplit/TagRelease/MarginLegSettlement）金额类型改 decimal，消除 double 二进制误差在拆单倒挤、守恒校验中的分位尾差
- 边界处显式转换：writeCash 委托与 ClientCreditInoutService.Occupy/Release（仍 double）、GetAvailableCredit 返回值 (decimal) 强转
- SwapDealService.RecordMarginCashFlow/ReleaseMarginByFundTag 签名同步 decimal，测试桩 TestableSwapDealService 对齐
- 单测断言去掉 1e-6 容差（decimal 精确比较）
 2026-08-27 18:22:56 +08:00
锦麟 王 74bf82ab1d Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 18:07:22 +08:00
锦麟 王 a21013b590 BugFix 追加预付金腿生成 2026-08-27 18:07:15 +08:00
tengyufan b9df5a8b68 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 17:52:41 +08:00
tengyufan e986c047e2 fix:修改OA流程状态判断口径 2026-08-27 17:52:30 +08:00
锦麟 王 1eeed01914 修复追保金额计算逻辑 2026-08-27 17:46:44 +08:00
张名锐 7ccc15556d Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:58:18 +08:00
锦麟 王 f88f9f9d3b BugFix 开仓计算资金时调整 2026-08-27 16:25:06 +08:00
张名锐 1969e2921a refactor(margin): 迁移客户预付金配置入口至预付金模板V2 
- 将客户预付金配置页面权限从"客户管理-客户预付金配置"调整为"基础参数管理-预付金模板V2"
- 在预付金模板V2页面添加客户预付金配置选项卡作为第四个tab
- 移除FunctionRight.xml中的独立客户预付金配置功能项
- 更新页面标题从"交易预付金模板列表"为"预付金模板V2"
- 添加菜单导航支持多预付金模板页面间切换
- 注释掉Menus.txt中的旧入口配置并添加迁移说明
 2026-08-27 16:24:57 +08:00
张名锐 db2788b122 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 16:14:07 +08:00
张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 
- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理
 2026-08-27 16:13:59 +08:00
hjhan a7babb95a4 fix(EQD-7049): 期权定价首腿预载默认标的失败不再弹"标的信息缺失" 
- 现象（国联民生反馈）：新建定价页第一次新增单腿即弹"标的信息缺失"，
  接口返回 {success:false,obj:null,msg:"标的信息缺失"}
- 根因：首腿 initFlag='first' 挂载后自动预载默认类型标的（Stock/CommodityFutures，
  由 OtcConfig.StockFirst 决定），固收环境下该类型无"已上线且未到期"标的时
  后端 FirstOrDefault 落空返回 JsonError；1c19d2f7 的"三者皆空跳过"守卫
  挡不住这条带默认类型的请求
- 修复：首腿预载改走 preloadDefaultUnderlying，以 silent 调 updateUnderlying——
  main.post 传 {alertFn:$.noop, suppressError:true} 静默失败（仅 console.warn），
  标的留空待用户自选；用户主动切换类型/选标的的查询路径完全不变
- 注：changeInstrumentType 被 v-on:input 绑定（首参为选中值），不能加位置参数，
  故预载单独成方法
- 同步修改东莞定制版 structure_dz.js
- 验证：mock 后端返回 success:false，断言静默选项传递/用户路径不变/旧守卫保留/
  首腿接线，两文件 12 项全过；下拉套件 20 项回归全过
 2026-08-27 15:21:20 +08:00
lisong e085734297 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-27 15:20:46 +08:00
苏睿 5a98b7d784 !31 fix: 特批批量确认跳过新风控 
Merge pull request !31 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-27 07:12:11 +00:00
锦麟 王 db8549c0d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 15:07:12 +08:00
锦麟 王 539896c5f6 优化预付金模板相关页面；科创ETF保存问题 2026-08-27 15:07:07 +08:00
hjhan 30bf3492bd fix(EQD-7049): 期权定价页标的下拉异步结果落地后刷新显示 
- 现象（客户反馈）：输入关键词接口返回20条但下拉只显示2条，继续输入又正常
- 根因：FastVue.autocomplete 对函数型 lookup 只同步取返回值渲染，服务端响应
  回来后仅写缓存、未触发重渲染，下拉永远显示"上一次请求结果+当前词再过滤"，
  慢一拍且被前端二次过滤（品种/IsCombined/contains）进一步砍少
- 修复：响应到达且输入未变、下拉可见时重触发插件 onValueChange 重渲染；
  _fresh 命中当前关键词直接展示服务端结果（不再前端二次过滤，跨品种结果不误滤），
  _seq 单调递增丢弃乱序响应，_inflight 防同关键词重复请求
- 移除 mounted 中无效的 autocomplete('search') 调用（插件无此方法，一直为空操作）
- 同步修改东莞定制版 structure_dz.js
- 已用 Playwright 对照验证：旧代码复现"输入20只显2项/接口返回20条"，修复后
  两文件 20 项断言全过（显示数=服务端返回、无请求风暴、乱序不污染、可选中）
 2026-08-27 14:56:12 +08:00
锦麟 王 95cbff0faa Bugfix 累加预付金的问题 2026-08-27 14:48:32 +08:00
ruisu 7bc70cee9f fix: 补充跳过新风控审计日志 2026-08-27 14:47:32 +08:00
锦麟 王 f3ed08f71b #EQD-6949 国联民生-支持估值核对（含期初保证金监控）（资金监控） 2026-08-27 14:33:12 +08:00
ruisu 763a589ae8 fix: 仅记录风控触发确认日志 2026-08-27 14:31:28 +08:00
马冰冰 711366d3ba Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m0827' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 14:30:47 +08:00
马冰冰 ab9f67c347 fix: 结算单中追加预付金字段取值 2026-08-27 14:29:50 +08:00
hjhan 08d374a418 fix: 确认书勾选框渲染观感——占位符run显式指定符号字体 
生成的确认书中 ☑/□ 占位符继承模板楷体，楷体无 U+2611/U+25A1 字形，
Word 按字体回退渲染导致符号与周围文字大小不一。

- 模板中 11 处勾选框占位符 run（协议段 9 处 + 利率类型 IsFixed/IsFloat 2 处）
  显式指定 Segoe UI Symbol 并将字号由 24 调至 28 对齐楷体正文视觉高度
- 嵌在长文本 run 中的占位符（主协议NAFMII勾选、IsFixed/IsFloat）拆分为
  独立 run，使前后文字保持楷体、符号单独设字体
- 渲染测试补充 IsFixed/IsFloat 驱动，产物 11 处勾选框均验证为符号字体
 2026-08-27 14:09:09 +08:00
hjhan ef4b73f1ce feat: 确认书协议段勾选框按客户主协议类型动态生成 
在已合并为单段的协议段基础上，把 9 个勾选框（SAC/NAFMII 主协议与
补充协议、协会、三份定义文件）从模板硬编码（Wingdings 2 复选框与
固定文本□）改为占位符，由生成器按客户开户维护的
client_meta.MainProtocolType（1=NAFMII，其余 SAC）填 ☑/□，
避免 NAFMII 客户确认书错按 SAC 勾选展示。

- 修改 4 份确认书模板，移除全部 Wingdings 2 依赖
- TradeConfirmationGenerator 按主协议类型赋勾选值，
  主协议类型缺失时记录日志并按 SAC 展示（与原行为一致）
- 定义文件维度暂无客户协议数据，统一空框，待资料补齐后接入
- 新增 TestGuoLianConfirmTemplate 渲染测试覆盖 SAC/NAFMII 两类客户
 2026-08-27 13:50:07 +08:00
锦麟 王 8d5b781156 BugFix 去掉注释 2026-08-27 13:36:26 +08:00
ruisu 896c69cd88 fix: 特批批量确认跳过新风控 2026-08-27 13:30:53 +08:00
tengyufan 877cf9dc4f fix: 兼容TRS日终推送历史利息腿类别为空 2026-08-27 13:16:01 +08:00
张名锐 679117f82a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 12:23:10 +08:00
张名锐 38da6da80d feat(underlying): EQD-7180添加除权信息编辑功能的恢复回调处理 
- 实现了 afterrestorefunc 回调函数来处理编辑状态的恢复
- 在恢复操作后显示编辑按钮并隐藏新增按钮
- 确保用户界面状态在保存或取消操作后正确更新
 2026-08-27 12:22:35 +08:00
tengyufan feeea35f6a Revert "fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式" 
This reverts commit 9df4fbae15.
 2026-08-27 12:01:02 +08:00
马冰冰 e61378035d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m-826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 11:15:41 +08:00
马冰冰 914689a1f0 feature: 查看交易的 提前终止页面 增加 期末标的结算收益率% 2026-08-27 10:56:45 +08:00
tengyufan 9df4fbae15 fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式 2026-08-27 10:18:45 +08:00