Jaymr/zszq-trs
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ef4b73f1ce44576bdcfae9f7c2eac60eb0d5f815
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hjhan ef4b73f1ce feat: 确认书协议段勾选框按客户主协议类型动态生成 
在已合并为单段的协议段基础上，把 9 个勾选框（SAC/NAFMII 主协议与
补充协议、协会、三份定义文件）从模板硬编码（Wingdings 2 复选框与
固定文本□）改为占位符，由生成器按客户开户维护的
client_meta.MainProtocolType（1=NAFMII，其余 SAC）填 ☑/□，
避免 NAFMII 客户确认书错按 SAC 勾选展示。

- 修改 4 份确认书模板，移除全部 Wingdings 2 依赖
- TradeConfirmationGenerator 按主协议类型赋勾选值，
  主协议类型缺失时记录日志并按 SAC 展示（与原行为一致）
- 定义文件维度暂无客户协议数据，统一空框，待资料补齐后接入
- 新增 TestGuoLianConfirmTemplate 渲染测试覆盖 SAC/NAFMII 两类客户
 2026-08-27 13:50:07 +08:00
锦麟 王 8d5b781156 BugFix 去掉注释 2026-08-27 13:36:26 +08:00
tengyufan 877cf9dc4f fix: 兼容TRS日终推送历史利息腿类别为空 2026-08-27 13:16:01 +08:00
张名锐 679117f82a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 12:23:10 +08:00
张名锐 38da6da80d feat(underlying): EQD-7180添加除权信息编辑功能的恢复回调处理 
- 实现了 afterrestorefunc 回调函数来处理编辑状态的恢复
- 在恢复操作后显示编辑按钮并隐藏新增按钮
- 确保用户界面状态在保存或取消操作后正确更新
 2026-08-27 12:22:35 +08:00
tengyufan feeea35f6a Revert "fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式" 
This reverts commit 9df4fbae15.
 2026-08-27 12:01:02 +08:00
马冰冰 e61378035d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m-826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 11:15:41 +08:00
马冰冰 914689a1f0 feature: 查看交易的 提前终止页面 增加 期末标的结算收益率% 2026-08-27 10:56:45 +08:00
tengyufan 9df4fbae15 fix: 适配交易确认书NAFMII协议勾选样式 2026-08-27 10:18:45 +08:00
tengyufan c806982206 恢复原交易确认书模板 2026-08-27 10:06:37 +08:00
锦麟 王 37af681eb4 BugFix 解决日志过于频繁的问题，到期标的也写日志的问题 2026-08-27 09:33:33 +08:00
hjhan 9121a13fc4 chore: 清理源码注释中的内部项目代号，避免交付歧义 
BondCalcHepler 调用链注释 zszq-trs/zszq-bond-oms 改为中性表述
(TRS主服务/bond-oms)；集成测试交易编号夹具 ZSZQ-IS- 前缀改为
TRS-IS-。OA 对接配置值与数据库名为功能性配置，不在本次范围。
 2026-08-27 08:58:22 +08:00
马冰冰 5ec545a64d Merge branch 'glms/feature/1.4.2-mbb0826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 21:23:06 +08:00
马冰冰 313dade65b fix: 结算单中的净额结算金额的修改 2026-08-26 21:21:55 +08:00
张名锐 5c0c8a8506 fix(swap): 开平仓费用 取反 2026-08-26 18:23:47 +08:00
tengyufan b0804e6e92 fix: 修复交易确认书模板Office兼容性 2026-08-26 17:19:48 +08:00
锦麟 王 4adfbabec1 基于 .NET 的本地预付金互换预付金计算逻辑，调整菜单项名 2026-08-26 15:26:54 +08:00
张名锐 0da330e058 fix(settlement): 注释掉结算日期间的保证金计算 
- 在EodCheckMonitoredTrade中注释掉了CalculateMargin调用
- 避免在交换位置服务处理期间重复计算保证金
- 确保结算流程的准确性和一致性
 2026-08-26 14:41:39 +08:00
张名锐 0be56ab14b Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确

See merge request otc-dev/zszq-trs!18
 2026-08-26 05:41:41 +00:00
张名锐 ac7b04e79d fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确 
- 将 BondPaymentService.GetBondPayments 方法的过滤条件从 reg_date 改为 payment_date
- 更新相关日志信息显示 [分红-付息日口径] 替代 [分红-登记日口径]
- 修正单元测试中的注释和变量名，统一使用 payment_date 口径描述
- 修改测试数据构造，验证按实际付息日进行票息计提的逻辑
- 更新相关文档注释，明确日期口径变更的具体实现方式
 2026-08-26 13:40:59 +08:00
马冰冰 b9a866c7e8 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-m0826' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 12:46:03 +08:00
马冰冰 e7017fb85c fix: 查看交易页面不显示是否罚息 2026-08-26 11:33:11 +08:00
张名锐 9f3a74ad1f Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(trade): 标的除权0覆盖旧值

See merge request otc-dev/zszq-trs!17
 2026-08-26 03:09:44 +00:00
张名锐 1c879c0b65 fix(trade): 标的除权0覆盖旧值 
- 重命名 MergeNonZeroDividendValues 方法为 MergeDividendValues
- 修改合并逻辑，数值字段（包括 0）都作为有效覆盖值进行合并
- 更新注释说明合并规则的变化
- 添加零现金分红覆盖现有值的单元测试
- 修复数据库记录合并时的字段覆盖逻辑
 2026-08-26 11:09:12 +08:00
马冰冰 58684219db Merge branch 'glms/feature/1.4.2-mbb825' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:52:37 +08:00
马冰冰 003323d678 fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额 2026-08-26 10:50:15 +08:00
马冰冰 de3310cfe1 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:38:13 +08:00
马冰冰 9d7c318264 fix: C# 管理后端配置的邮件模板-缺少变量参数：交易编号、平仓总额 2026-08-26 10:36:35 +08:00
张名锐 327348c9b3 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(swap): 添加公司行为现金分红按登记日权益数量计算功能

See merge request otc-dev/zszq-trs!16
 2026-08-26 02:35:03 +00:00
张名锐 6c582ac958 feat(swap): 添加公司行为现金分红按登记日权益数量计算功能 
- 新增 CalcBondPayment 方法支持传入公司行为权益数量参数
- 在 SwapEodPositionService 中识别现金分红类型的公司行为持仓
- 修改 CopyEodPosition 和 UpdateEodPosition 方法传递公司行为前的数量信息
- 更新 SaveCurrentEodInitalPosi 方法支持公司行为数量计算
- 在 BondPaymentService 中实现公司行为现金分红按登记日权益数量计算逻辑
- 添加单元测试验证公司行为现金分红使用除权前数量的计算功能
 2026-08-26 10:33:51 +08:00
锦麟 王 41f64956b2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:23:16 +08:00
锦麟 王 ca3b57bb98 授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源 2026-08-26 10:23:07 +08:00
张名锐 8023f13842 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 09:53:38 +08:00
张名锐 2b8c310b89 fix(swap): 修正ETF日终持仓分红金额计算 
- 修复了每日估值报告中ETF分红金额符号错误的问题
- 现在正确应用负号以反映客户视角下的日终持仓风险
- 添加了相关注释说明取值逻辑与日终持仓风险的相反关系
 2026-08-26 09:41:19 +08:00
tengyufan b54edc5e16 fix: 修复交易确认书NAFMII协议勾选样式 2026-08-25 18:00:47 +08:00
张名锐 0e2aaa57b2 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题

See merge request otc-dev/zszq-trs!15
 2026-08-25 09:59:30 +00:00
张名锐 aa87d69999 fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题 
- 添加了股权登记日日期格式化显示功能
- 实现了公司行为类型的动态描述逻辑（配股、送股、拆分、分红）
- 新增了过滤待生效公司行为事件的操作历史机制
- 修正了操作历史中隐藏未应用公司行为事件的逻辑
- 完善了公司行为事件原因描述的构建方法
- 添加了针对不同公司行为类型的单元测试验证
 2026-08-25 17:58:51 +08:00
张名锐 5f5f79b63e fix(document): 修复参考标的证券全称获取逻辑 
- 直接使用 underlying.UnderlyingName 属性
- 添加空值检查避免异常
- 保持原有逻辑结构不变
 2026-08-25 17:50:53 +08:00
tengyufan 336cc3d88b feat: 新增TRS合约日终Kafka推送 
- 在日终任务的逐日循环中，于当日收盘、风险监控和日终文件生成完成后，
  按 valueDate 推送一条 TRS 合约全量快照；区间收盘逐日推送，空日推送空快照。
- 基于 eod_swap、trade、eod_swap_position、swap_position 组装合约字段，
  Kafka Key 使用 yyyy-MM-dd 格式的 valueDate。
- 新增带 Key 的 Kafka 发送重载；保留原有无 Key 发送及其吞异常行为，避免影响既有调用。
- 推送失败最多尝试 3 次；最终失败记录 Error 日志，并按 eod_swap.id 写入 push_status，
  空快照失败使用 record_id=0。
- 增加 ContractTopic 配置，默认及各部署环境使用 onederiv.trs.contract.v1。
- 增加定向单测，覆盖空快照、区间逐日推送、重试成功、三次失败和字段映射。
 2026-08-25 16:07:21 +08:00
张名锐 147bcf4bf7 Merge branch 'glms/feature/0828_EQD-7084' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能

See merge request otc-dev/zszq-trs!14
 2026-08-25 07:40:56 +00:00
张名锐 76a491a388 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

See merge request otc-dev/zszq-trs!13
 2026-08-25 07:39:53 +00:00
张名锐 f7766fb723 fix(dividend): 公司行为优化 
- 债券付息查询/BondPayment/BondPaymentList这个界面 不再查询公司行为除权表

- 公司行为事件的说明 格式化一下变为：调整前：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
调整后：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX

- 报错信息修改：当某个标的的除权除息数据仍有交易引用时
则修改标的公司行为数据时则提示“不可修改，有交易【交易编号】使用了该条除权除息数据”。
 2026-08-25 15:39:01 +08:00
马冰冰 8cea7ee2e4 feature: 新增标的时 基金管理人设置为必填 2026-08-25 15:31:53 +08:00
马冰冰 670ff1e012 feature: 结算报告单中字段取值 2026-08-25 14:45:15 +08:00
马冰冰 aec0417b00 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-25 14:44:38 +08:00
锦麟 王 9c42852a6b 每个追保区间的输入框调窄一些，使得表格的每个单元格里的数值不会超过一行 2026-08-25 14:34:46 +08:00
锦麟 王 b9591e4533 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-25 14:06:12 +08:00
锦麟 王 2ded3a4068 #EQD-5618 国联民生-【TRS】【交易确认书】- 追保线梯度配置，新增平仓线与预警线、授信现金比例 2026-08-25 14:05:50 +08:00
张名锐 7d0eb16f64 feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能 
- 在EodPnlCalculator中添加CalculateEodSwapRiskNewFields方法，实现新口径计算逻辑
- 创建EodSwapRiskNewFields和EodSwapRiskNewResponse模型类，支持新的展示字段
- 实现SearchEodSwapNewList查询方法，复用旧查询权限控制并计算新字段
- 添加index=3的新框架合约Tab页面，使用独立查询接口和列配置
- 前端JavaScript中实现colModelGridEodSwapNew列模型，替换旧字段并新增9个字段
- 完善导出功能支持新Tab的标准格式导出，保持与旧口径分离
- 更新测试用例验证新框架合约前端接线正确性
 2026-08-25 13:49:30 +08:00
马冰冰 255209420b feature: 结算单报告模板调整 2026-08-25 12:03:11 +08:00