张名锐 d2b6dff598 fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题 ...

- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理

2026-08-27 16:13:59 +08:00

..

Accrual

feat(swap): EQD-6977 罚息计息接缝——GetIntradayUnwindInterests 按 IsPenaltyInterest 在 GetInterests 返回后追加同构罚息流

2026-08-20 13:23:10 +08:00

docs

docs: 任务4 EOD续接风险分析 + SwapDealService方向比例收口

2026-08-12 15:24:15 +08:00

Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

FundingLegs

refactor(swap): 删除未接线的衡泰平仓消费死链 AutoSwapUnwindFromConsumer

2026-08-14 15:14:09 +08:00

Margin

授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源

2026-08-26 10:23:07 +08:00

Penalty

refactor(swap): EQD-6977 trace可读性第二批：①②与p{id}语义化——承接①→已并复利本金(capitalized)、②→段内已计利息(carryIn)，日志/类头注/方法注/测试断言四处同步，运维凭日志即知两承接量含义；SwapDealService×12+SwapEodPositionService×1的p{position.id}统一改融资腿{position.id}(FIX GetFloatRate/Resolve/Segments/EodCloseRefix全系列)；测试断言同步更新(此前漏查到一处trace断言已一并改)；27/27罚息单测通过，Swap全套644例中仅2例DB依赖失败(干净树复验为既有环境问题)

2026-08-21 08:54:47 +08:00

ReturnLegs

refactor(eod): MtmCalc.BlendPrice提取加权均价混合(候选J)

2026-08-12 15:03:00 +08:00

ARCHITECTURE.md

refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿

2026-08-14 15:31:04 +08:00

ClientCreditInoutService.cs

#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用

2026-08-24 16:34:18 +08:00

ClosePercentMath.cs

refactor(swap): Phase3 提取ClosePercentMath共享模块

2026-08-12 17:31:39 +08:00

EodPnlCalculator.cs

fix(swap): 开平仓费用 取反

2026-08-26 18:23:47 +08:00

EodSwapPositionQueries.cs

refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询

2026-08-15 13:44:53 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

Fr007IndexFixer.cs

refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试

2026-08-10 18:01:37 +08:00

InterestCalcRequest.cs

refactor(swap): EQD-6977 罚息标志管道——UnwindData/InterestCalcRequest/GetUnwindInterests 透传 isPenaltyInterest

2026-08-20 12:57:29 +08:00

InterestEodScenarioDispatch.cs

refactor(swap-eod): L0 纯函数出仓——InterestEodScenario/ResolveInterestScenario/FindObservationInterval 移至独立 InterestEodScenarioDispatch（零行为变更）

2026-08-17 17:36:41 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCalcTrace.cs

refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿

2026-08-14 15:31:04 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

chore(swap): 删除衡泰旧直连方案孤儿DTO——HengTaiModel下22个零引用报文模型+3处无用using

2026-08-22 07:35:41 +08:00

SwapDealIndexFixer.cs

fix(interest): SwapDealIndexFixer 改用委托, 修复 CS0122 编译错误

2026-08-11 09:23:01 +08:00

SwapDealService.cs

fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题

2026-08-27 16:13:59 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过

2026-08-21 09:40:01 +08:00

SwapEodPositionService.cs

Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2'

2026-08-26 02:35:03 +00:00

SwapEventEmailService.cs

feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error

2026-08-20 18:14:40 +08:00

SwapEventService.cs

fix(swap): 修复公司行为事件生命周期管理问题

2026-08-25 17:58:51 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0

2026-07-29 14:42:03 +08:00

SwapFlowImportService.cs

chore(swap): 删除dbf旧导入死簇与HTStatus死字段——SwapFlowImportService整条zip/dbf链+TradeBase.HTStatus

2026-08-22 07:38:08 +08:00

SwapFlowService.cs

fix(fr007): 界面手工录入定盘精度 4→6 位——1.4150% 不再被截成 1.4200%

2026-08-19 14:29:16 +08:00

SwapFrontendPnlValidator.cs

refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator

2026-07-21 15:28:14 +08:00

SwapFundTagService.cs

授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源

2026-08-26 10:23:07 +08:00

SwapMarginTemplateConfigService.cs

#EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段2 新增字段 BondTerm，调整互换交易模板绑定逻辑

2026-08-13 13:19:06 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapPositionQueries.cs

refactor(swap): 提取 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 收口有效持仓查询

2026-08-15 12:48:44 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower

2026-08-20 16:21:13 +08:00

SwapTradeService.cs

授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源

2026-08-26 10:23:07 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TEST-MATRIX.md

test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle

2026-08-16 12:19:28 +08:00

TradeLackOfMoneyException.cs

BugFix 特批路径没法走通

2026-08-24 17:21:21 +08:00

TradeMarginCreditSplitException.cs

授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源

2026-08-26 10:23:07 +08:00

TradingFeeCalc.cs

refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService

2026-08-12 16:26:12 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

chore(swap): 删除衡泰旧直连方案孤儿DTO——HengTaiModel下22个零引用报文模型+3处无用using

2026-08-22 07:35:41 +08:00

UnwindNormalizer.cs

refactor(swap): Phase1 提取UnwindNormalizer+TradingFeeCalc出SwapDealService

2026-08-12 16:26:12 +08:00