hjhan acc37bdb99 test(swap): 补算尾/不算尾部分平仓的 InterestIncomeSum 递推断言 ...

DI_MANUAL_PARTIAL_CLOSE_CalcLast/NoCalcLast 原仅断言 TdInterestIncome（当日新计利息
按全额/剩余本金计提），未钉死该差异是否传导到待实现利息总额 InterestIncomeSum。
补一条递推断言：InterestIncomeSum = 前日待实现 + 当日新计 - 当日实现，
锁定"算尾 → 被平仓部分多1天利息 → 进入待实现总额"完整链条，不算尾同理对照。

纯测试改动，生产代码无改动，双绿通过。

2026-08-07 15:43:11 +08:00

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ApiModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

AppModule

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ApprovalModule

从山证v2.3.0拷贝

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BaseModule

从山证v2.3.0拷贝

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CalcModules

bug 修复

2025-04-21 15:15:08 +08:00

ClientModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

CompanyModules/ZheQi

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

EQD-6967 fix(eod): 收盘缺失价检查按客户作用域收敛持仓分支

2026-08-06 13:56:31 +08:00

ExchangeTradeModule

从山证v2.3.0拷贝

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IntegrationModule

从山证v2.3.0拷贝

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IntradayModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

MarginModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskEngine

feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态

2026-07-27 16:54:06 +08:00

RiskModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapModule

test(swap): 补算尾/不算尾部分平仓的 InterestIncomeSum 递推断言

2026-08-07 15:43:11 +08:00

TradeModule

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00