hjhan 59c16aabc1 refactor(interest): SwapDealService 6处取价收敛到 IIndexFixer ...

修正上次尝试的失败: 静态 Fr007IndexFixer.Instance 绕过了
TryGetFloatRate(virtual)接缝, 导致测试 stub 失效(CI_007/CI_008失败)。

本次方案: 新增 SwapDealIndexFixer(实例级, 委托 TryGetFloatRate):
- SwapDealService.IndexFixer 属性 lazy 初始化, 包 SwapDealIndexFixer
- 6处 GetNonHolidayDefore+TryGetFloatRate 全部替换为 IndexFixerBase+IndexFixer
- TryGetFloatRate(protected virtual)保留不动, 测试 stub 机制完全不受影响

验证: CI_007/CI_008 从失败转为通过, 全量480测试7失败(与基线一致,零回归)。
SwapDealService 内 GetNonHolidayDefore 出现次数: 6 → 0(全部收敛到 IndexFixerBase)。

2026-08-11 09:17:42 +08:00

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Dto

簿记 刷新冻结资金

2025-08-29 14:43:24 +08:00

InterestLegs

refactor(margin): 抽出独立 Margin 限界上下文，移除 PrepayLeg 错误继承

2026-08-10 22:09:09 +08:00

Margin

refactor(margin): 抽出独立 Margin 限界上下文，移除 PrepayLeg 错误继承

2026-08-10 22:09:09 +08:00

EtradeAcountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

Fr007IndexFixer.cs

refactor(interest): 抽取 IIndexFixer 取价接缝 + 清理固定值腿错误测试

2026-08-10 18:01:37 +08:00

RiskCacheService.cs

修改 删除 导入 流水 更新风控缓存

2025-09-11 14:18:51 +08:00

SwapCalcTrace.cs

refactor(trace): 计息全路径埋点 + 关键日志常驻落盘

2026-08-08 16:32:16 +08:00

SwapCapitalAccountService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapConsumerService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapDealIndexFixer.cs

refactor(interest): SwapDealService 6处取价收敛到 IIndexFixer

2026-08-11 09:17:42 +08:00

SwapDealService.cs

refactor(interest): SwapDealService 6处取价收敛到 IIndexFixer

2026-08-11 09:17:42 +08:00

SwapEndConfirmService.cs

refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口

2026-07-03 08:22:27 +08:00

SwapEodPositionService.cs

fix(swap): 修复日终持仓风险_互换 利息金额方向处理逻辑

2026-08-10 17:59:30 +08:00

SwapEventEmailService.cs

删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方

2024-06-05 14:37:30 +08:00

SwapEventService.cs

fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日

2026-08-06 17:45:43 +08:00

SwapFloatRateService.cs

客户设置互换天数&利息计算重置频率

2025-04-14 16:31:35 +08:00

SwapFlowEventService.cs

fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0

2026-07-29 14:42:03 +08:00

SwapFlowImportService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapFlowService.cs

fix(swap): 修复FR007数据添加时的标的验证和关联逻辑

2026-08-07 19:44:01 +08:00

SwapFrontendPnlValidator.cs

refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator

2026-07-21 15:28:14 +08:00

SwapMarginTemplateConfigService.cs

fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典

2026-07-22 16:51:40 +08:00

SwapMonitorService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateLogService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapRateService.cs

feat(SwapModule): 添加阶梯费率导入功能的详细日志记录

2026-01-26 17:35:56 +08:00

SwapTradeAutoService.cs

fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算

2026-07-23 11:06:50 +08:00

SwapTradeBaseService.cs

test(swap): 为债券TRS期间结算自动互换10场景补单测 + SaveAutoSwapDeal接缝可测化

2026-08-08 13:32:22 +08:00

SwapTradeService.cs

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

SysJobService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TrsAccountManageService.cs

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

TRSHedgingOrderService.cs

山证bug修复及功能 迁移

2024-06-04 18:19:49 +08:00