张名锐 392e36a820 feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑 ...

- 在 BondPayment 模型中添加 IsCorporateActionCashDividend 属性用于区分不同数据来源
- 修改 BondPaymentService 中的 CalcPayment 方法，按每条记录来源分别处理金额单位转换
- 更新单元测试以验证混合债券付息和公司行为分红的正确计算
- 移除不再需要的 useBondPriceScale 参数简化方法接口
- 修正注释说明以反映新的按记录类型分别计算的逻辑

2026-08-21 16:51:55 +08:00

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Abstract

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

Commons

#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计

2026-06-23 10:48:51 +08:00

Configuration

#EQD-6718 国联民生-收益互换隐藏收支方向，默认我方收取浮动收益

2026-07-30 14:46:07 +08:00

DBModels

feat(bond): 添加公司行为现金分红标识并优化付息计算逻辑

2026-08-21 16:51:55 +08:00

DotNetDBF

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

Enums

Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine

2026-07-06 18:42:35 +08:00

Events

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

Helpers

fix(auth): 修复JWT令牌登出和刷新中间件问题

2026-03-24 13:04:17 +08:00

Interest

refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿

2026-08-14 15:31:04 +08:00

Models

feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final)

2026-08-20 17:29:10 +08:00

Plugins/TradeDocGenerator

生成确认书时, 联系人如果有多个, 同时展示

2026-05-15 10:56:27 +08:00

Providers

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

QdpModule

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

Serialization

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

ConsGlobal.cs

cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动

2026-08-11 19:23:21 +08:00

GlobalConfig.cs

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GlobalUsing.cs

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InnerHelper.cs

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2024-05-09 14:06:26 +08:00

YLErp.Core.csproj

#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）

2026-07-31 10:35:25 +08:00