 锦麟 王
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07dd3e8eb5
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更新合约维度追保金额计算逻辑
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2026-08-28 13:31:05 +08:00 |
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hjhan
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03629a6dcd
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feat: 保证金链路补全排查日志（Info为主，仅追保顶层异常用Error）
- EOD追保生成主流程：入口汇总/六处跳过原因/决策中间量（维持·已缴·目标·已补足·增量）/建腿落库/幂等清理/收尾汇总，顶层异常Error留栈
- 预付金模板取数：三级层级命中来源（交易绑定/客户默认/全局默认）+明细行命中（品种·期限档·x/y），null返回各留一句
- 规则15引擎：成功路径补收盘价→维持保证金，与既有无价格告警闭环
- EOD/实时客户资金：每客户一行维度分流结果（MarginWatchRule·可用资金·追保金额·可取资金及全部输入）
- 预付金缺口查询：非规则15剔除数与按客户追加合计；预付金簿记：授信/现金拆分结果
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2026-08-28 12:08:27 +08:00 |
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锦麟 王
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2d7f23f637
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#EQD-7194 估值报告页面：追报金额，可取资金，可用资金不正确
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2026-08-28 10:58:47 +08:00 |
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锦麟 王
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880489e2dc
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BugFix 资金状况的初始保证金和授信额度 修改
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2026-08-27 18:50:30 +08:00 |
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锦麟 王
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1eeed01914
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修复追保金额计算逻辑
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2026-08-27 17:46:44 +08:00 |
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锦麟 王
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f3ed08f71b
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#EQD-6949 国联民生-支持估值核对（含期初保证金监控）（资金监控）
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2026-08-27 14:33:12 +08:00 |
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锦麟 王
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c35befbe8f
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#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用
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2026-08-24 16:34:18 +08:00 |
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hjhan
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ef1a126b8f
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refactor(margin): 4处散落marginTypes收敛到MarginModes
SwapEodPositionService: 删除 marginTypes 字段(13处.Contains全改MarginModes.Contains)
SwapEventEmailService: marginTypes 字段改为 MarginModes.All.ToList()
EodClientBalanceCalc: 删除未使用的 marginTypes 局部变量(死代码)
ClientBalanceUtility: 删除未使用的 marginTypes 局部变量(死代码)
收敛后 {初始预付金,追加预付金} 集合只在 MarginModes.All 一处定义,
消除6处副本口径分裂风险。
验证: sln编译0错误, 全量485测试7失败(基线一致,零回归)。
注: 上次27失败是stash残留导致的状态不一致,本次从干净状态逐步改。
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2026-08-11 09:40:48 +08:00 |
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shangzhongyuan
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741bc28211
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历史持仓名义本金修复
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2025-08-11 10:01:28 +08:00 |
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吴方海
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aa26f712bb
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TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
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2025-07-18 17:44:58 +08:00 |
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嬴政 时
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0b88d240f4
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#TRS-ZS-594 数据库client_balance_view表，所有的字段落库值应保留2位小数
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2025-07-08 16:30:54 +08:00 |
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吴方海
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f98b556816
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Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs
# Conflicts:
# YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
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2025-07-08 13:22:32 +08:00 |
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吴方海
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e152388316
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日终交易费用修复
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2025-07-08 13:21:07 +08:00 |
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嬴政 时
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32060b0d6c
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#TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库
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2025-07-08 13:10:25 +08:00 |
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吴方海
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688ed0d682
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TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
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2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
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吴方海
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10dceb9ada
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收盘时间
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2025-04-23 15:37:55 +08:00 |
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吴方海
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1a0b25fe04
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bug 修复
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2025-04-21 15:15:08 +08:00 |
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吴方海
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f2466bc7b7
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收盘修复&可取修复
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2025-04-21 10:20:47 +08:00 |
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吴方海
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e4ef5d7d25
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bug修复
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2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
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吴方海
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8e61f23e18
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保证金算法&资金计算
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2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
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吴方海
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fef18bace3
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可用资金调整
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2025-04-09 09:35:41 +08:00 |
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吴方海
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29dc006050
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可用资金计算修复
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2025-04-08 21:40:56 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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