Jaymr/zszq-trs
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锦麟 王 84703d1f4d 平仓审批流程角色处理逻辑 2026-07-16 11:00:49 +08:00
锦麟 王 80064b23bd Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-16 10:04:40 +08:00
锦麟 王 23108016a4 BugFix 互换本次名义本金取错 2026-07-16 10:04:06 +08:00
hjhan 4f46e2634f 修复收益互换多次部分平仓预付金返还：平仓比例/名义本金改以剩余持仓为基准 
unwindSwapTrade.js:
- oriClosePercent 恒为 1（Definition B 下最多平 100% 剩余，修正全部平仓/按比例少返预付金 + 进页面 getInterestList 少算）
- CloseMethod==1(全部平仓)时修正 ClosePercent=1；CloseMethod==2(部分平仓/待复核)保留已提交比例，避免覆盖
- changeCloseQty/Percent/NotionalValue 三处换算改用 PosiNotionalValue(剩余本金)，不再用原始 NotionalValue

swapCalc.js: 新增 calcCloseNotionalByRemaining / calcClosePercentByRemaining 纯函数(含除零保护)
swapCalc.test.js + _shim_run.js: 补充多次部分平仓换算单测(剩余vs原始对比、第3次全平、3次合计=原始、除零保护)
 2026-07-16 10:03:21 +08:00
hjhan d69faaa8e8 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为先按 __change 同款口径（去千分位逗号 + 按 percent/append:'%'/append:'‱' 除法）解析为模型值再回显，
  使 DOM/显示/模型三者一致；键盘输入路径不变
- 重新生成 Statics/bundles/bundle.js：去每个输入文件头的 UTF-8 BOM（避免 bundle 中间出现 ZWN BSP 不可见字符），
  页面实际加载 bundle.js（改源文件必须重生成 bundle 才生效）
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴（Jest+jsdom，4 passed）
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 12:58:08 +08:00
hjhan 94827eb6b6 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为先按 __change 同款口径（去千分位逗号 + 按 percent/append:'%'/append:'‱' 除法）解析为模型值再回显，
  使 DOM/显示/模型三者一致；键盘输入路径不变
- 重新生成 Statics/bundles/*.js：去每个输入文件头的 UTF-8 BOM（避免 bundle 中间出现 ZWN BSP 不可见字符），
  页面实际加载 bundle.js（改源文件必须重生成 bundle 才生效）
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴（Jest+jsdom，4 passed）
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 11:29:14 +08:00
锦麟 王 00ab542d39 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-15 11:14:35 +08:00
锦麟 王 420bb2a291 隐藏“投资规模”选项 2026-07-15 11:14:26 +08:00
hjhan 05826fe7d5 debug(fast): 为 numberInput 粘贴路径加 F12 诊断日志并清理 bundle.js 中的 BOM 
- fastVue.base.js: 在 __onInput 粘贴分支和 __change 加入 console.log，
  输出 raw/parsed/append/percent，便于在浏览器 F12 排查粘贴值实际走向
- 重新生成 bundle.js，并去掉每个输入文件头的 BOM，避免 bundle.js 中间出现 ZWN BSP 不可见字符
 2026-07-15 11:08:25 +08:00
hjhan 2a5e338b50 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为按 __change 同款口径先解析为模型值再回显，键盘输入路径不变
- 重新生成 Statics/bundles/bundle.js（fastVue.base.js 被合并进此 bundle，页面实际加载该文件，
  改源文件不生效必须重生成 bundle）
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 11:08:25 +08:00
锦麟 王 a53ea3e6df Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-15 10:52:09 +08:00
锦麟 王 592ad52ecb 互换平仓审批流程逻辑 2026-07-15 10:51:58 +08:00
hjhan ea313dc1c6 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为按 __change 同款口径先解析为模型值再回显，键盘输入路径不变
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 10:18:26 +08:00
锦麟 王 24b43d535e Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-15 09:39:23 +08:00
锦麟 王 fac84c8fa5 BugFix 交易新增与修改 2026-07-15 09:39:08 +08:00
hjhan adc22a5b4c refactor(swap): 合并 CalcDailySimpleInterest 重置日/非重置日重复分支 
两分支除"重置日重取浮动利率"外本金口径完全一致(都只缩放一次)，
原非重置日分支是复制重置日逻辑时多写一行 tdDynomicPrincipal = flowEvent.InterestPrincipal
(已含 closePercent) 导致 closePercent^N 的指数 bug。合并为单分支，仅在
i % interestPeriod == 0 时重取利率，本金处理统一为 InterestPrincipal = 基数×closePercent。

行为保持：SwapModule 全量 196 通过/4 跳过，与重构前一致。
 2026-07-14 17:23:33 +08:00
hjhan 7689436364 test(swap): 补 CalcDailySimpleInterest 全腿模式+日终路径覆盖，锁定无更大影响 
用户要求确认 CalcDailySimpleInterest 所有调用方(含日终)覆盖完整性。
代码事实纠正：日终(settment=true)走 CalcEodInterest → CalcDailySimpleInterestByEod
(closePercent 硬编码 1m、且该函数从不改写 InterestPrincipal)，根本不调用本函数；
本函数唯一真实调用链 = GetInterests(settment=false) → CalcUnwindInterest。
故'含日终'的正确命题是：日终不受此 bug 影响，应有用例锁定该不变量。

新增 CalcByMode 驱动各 InterestMode + 日终路径(rest_days=7, closePercent<1)：
- 追加预付金(6)/多头存续(7)/空头存续(8)/合约名义本金规模(2)：断言线性 closePrincipal
- 固定值(1)：强制 newClosePercent=1，对平仓比例免疫，断言恒=Fix
- 日终 预付金(5)/标的期初全价(9)：断言结果恒为线性 closePrincipal(证明 ByEod 正确变体不受影响)
SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 现 19 绿；SwapModule 全量 196 通过/4 跳过，无回归。
 2026-07-14 17:23:33 +08:00
张名锐 fdbb7b363a Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 17:22:24 +08:00
张名锐 2d2ea6c509 ``` 
feat(swaptrade): 优化框架合约导出功能

- 新增导出列名配置数组 eodSwapExportColumnNames
- 实现框架合约标签页导出列名自动同步
- 移除冗余的分组表头初始化逻辑
- 添加导出方式选择对话框支持两种导出模式
- 扩展工具函数支持自定义导出列名参数
- 重构导出逻辑统一处理不同导出场景
```
 2026-07-14 17:21:58 +08:00
hjhan 9bf3c4b9c6 test(swap): 补非预付金单利腿(标的期初全价)部分平仓回归，实证修复对所有单利腿通用 
用户追问修复是否波及非预付金腿。CalcDailySimpleInterest 是所有单利腿
(InterestType=0)的盘中计息通用函数，预付金腿(mode5/6)只是使用者之一。
新增非预付金腿(标的期初全价=9，orginPv 走交易名义本金、不对齐 Fix)用例：
- 50%%→500,000、10%%→100,000、100%%→1,000,000(N=1,000,000)
- buggy 会给 N×closePercent^7，证明非预付金腿此前也中招、修复后统一线性缩放
- 100%% 用例锚定 closePercent=1 时修复前后恒等(零影响于日常计息/全平)
SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 现 12 绿。
 2026-07-14 16:45:27 +08:00
hjhan 83a55dab33 fix(swap): 修复平仓预付金应返还本金被 closePercent^N 指数级缩小 
根因：CalcDailySimpleInterest 单利非重置日 else 分支曾把已×closePercent 的
InterestPrincipal 回填给计息基数 tdDynomicPrincipal，使下一个非重置日再乘一次，
累积成 InterestPrincipal = Fix × closePercent^N(N=计息天数)，部分平仓时指数级缩小。
100% 因 1^N=1 不显现，故此前漏测。

修复：非重置日与重置日、日终 CalcDailySimpleInterestByEod 三者对齐——
显示本金 InterestPrincipal = 基数×closePercent(只缩放一次)，计息基数不缩放。

TDD 铁证(GLMS-20260701-0006, interest_rest_days=7, Fix=9,180,000):
- 修复前 50%→71,718.75(=Fix×0.5^7)、10%→0.918(=Fix×0.1^7)
- 修复后 50%→4,590,000、10%→918,000、100%→9,180,000
新增 CalcUnwindMultiDay helper + 3 用例，SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 共 9 绿，
SwapModule 全量 186 通过无回归。
 2026-07-14 16:33:59 +08:00
hjhan b9462510de Merge branch 'merge/p132_74-risk-engine-into-1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 15:14:27 +08:00
锦麟 王 74690c1783 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 15:03:45 +08:00
锦麟 王 8b5a69fd10 更新交易流程和审批条件文本 2026-07-14 14:57:46 +08:00
hjhan 0483cd8576 Merge remote-tracking branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into spike/merge-p132_74-to-1.4.2 2026-07-14 14:48:11 +08:00
hjhan bfcfc74717 test: 平仓预付金bug回归测试贴合生产铁证（精确notional + 不计息断言） 
- 客户截图级用例 notional 由反推的 306,191,860.22 更正为生产精确值
  306,191,860.26，使 2*Fix-Notional = -287,820,348.64 与生产 event15997 精确 0 误差。
- 生产该预付金腿三条 swap_flow_event 的 InterestAmount 全=0（债券类预付金腿不计息），
  仅 InterestPrincipal 中招；故客户级/Trade1813 用例改断言 InterestAmount==0、用 rate=0 贴合生产。
- 显式带息加固用例（rate=0.01，验证计息基数也基于保证金本金自身）保留，但注释标明为
  合成场景、非该笔生产的真实症状，避免与生产现象混淆。
- 固化生产双平仓记录佐证：同腿"盘中错(event15997)/EOD对(event15998)"两条平仓，
  恰好印证修复方向（盘中 orginPv 对齐 EOD=Fix）正确。
 2026-07-14 14:46:42 +08:00
hjhan e1df4ded13 docs: FR007 ReferencePrice 小数口径注释（利息腿计算无需再 ÷100） 
EodPriceQueryService.TryGetPrice 读取 eod_commodity_future_price.ReferencePrice
作为 FR007 浮动利率参与利息计算。说明该行 ReferencePrice 无论 bond-sync 自动
同步还是界面手工录入，写入时均已 ÷100 为小数口径，利息腿计算直接作为 floatRate
参与 principal*(fixedRate+floatRate)/annualDays，无需在计算侧再次 ÷100。
 2026-07-14 11:33:15 +08:00
hjhan f7988e8fd3 fix: 修正预付金腿平仓计息基数 orginPv 维度错误导致应返还本金巨负 
平仓(盘中)路径对预付金(保证金)腿将 orginPv 取为整笔交易名义本金，
使公式 dynomicPrincipal=TdInterestPrincipal+posiPrincipal-orginPv 把名义本金
(千万~亿级)当减项扣掉，导致"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。

修复：仅对初始预付金(5)/追加预付金(6)腿，将 orginPv 对齐为自身保证金本金
InterestPrincipalFix，与日终(EOD)路径 SwapEodPositionService 中预付金腿
orginPv=InterestPrincipalFix 的既有正确行为保持一致。债券本金腿(模式9)及其它
计息模式仍用交易名义本金，不受影响。

新增 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 回归测试（6 用例全绿），含客户截图级
0 误差复现、真实库 Trade1813 复现、多次部分平仓及计息基数断言。
 2026-07-14 11:33:15 +08:00
张名锐 4f5af864dc Merge branch 'glms/feature/valuation_0709_zmr' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 11:16:45 +08:00
张名锐 076a846cb9 fix(swap): 修复互换模块债券日终估值价格转换问题 
- 新增 GetSwapValuationPrice 方法处理债券价格格式转换
- 解决新录入页面全价按小数保存与历史数据格式不一致问题
- 当期初价为小数口径且当前债券价为展示态时进行格式转换
- 避免因价格格式差异导致的浮动损益计算错误
- 在三个关键位置替换原有价格获取方法调用
- 添加详细的日志记录用于跟踪价格转换过程
 2026-07-14 10:55:47 +08:00
张名锐 4449bd5824 feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型 
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
 2026-07-14 09:46:54 +08:00
锦麟 王 623183f47f Merge branch 'glms/feature/1.4.2_ApprovalProcess' into glms/feature/1.4.2 2026-07-14 09:14:07 +08:00
hjhan 18ba0271ec refactor: eod 数据来源写库改用 EodPriceBase 常量 
EodSyntheticPriceSaveService 三处 DataSource="系统"、SwapFlowService 一处 DataSource="人工"，均改为引用既有 EodPriceBase.系统/人工 常量，消除 eod 数据来源列值散落字面量。仅统一“数据来源”语义，不动无关的系统操作员名(OptName/UserName 等)字面量。
 2026-07-13 16:56:04 +08:00
hjhan 0fb8255b89 fix: 日终价格「系统」筛选修复债券来源口径不一致 
债券分支在 DataSource=系统 时未过滤 update_user，导致后处理按 update_user 把手工改过的债券标成"人工"混入系统筛选结果。改为：系统仅命中 update_user==null（中债自动同步）、人工仅命中 update_user!=null，与显示口径一致。连库复现并验证：修复前系统筛选漏出3条人工债券，修复后0泄漏。
 2026-07-13 16:00:49 +08:00
ruisu 0e90c6f0cc Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-13 15:48:21 +08:00
ruisu 82688fa930 feat:风控引擎内存上下文改为查询数据库，修改注释中的相应规则， 2026-07-13 15:47:37 +08:00
hjhan 0fda5fd1cc fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档） 
移除中债估值细分与操作人姓名显示，按价格行自身 DataSource 列判定：期货/股票读 DataSource（otc-marketdata 同步写系统、手工写人工）；债券 update_user 非空→人工、否则→系统。筛选仅人工/系统两选项，异常来源值返回空。ResolveBondDisplaySource 精简为单参纯函数。
 2026-07-13 15:42:28 +08:00
hjhan 02624abf75 test: 日终价格回归测试（日期窗口纯单测 + 新增可见性DB集成测试） 
- EodPriceService 提取 static ResolveValueDateWindow(reqStart,reqEnd)，使日期窗口逻辑可脱离数据库单测

- EodPriceDtoTest 新增4个纯单测：未传日期回退±1年、起止都填今天→仅今天窗口、显式区间原样生效、结束日今天上界为明天；锁定'页面始终5条'根因

- EodPriceGoldenReplayTest 新增 Record_NewRecordVisibility([Ignore]手动跑)：直接跑 SearchUnderlyingList，锁定(a)今天+已上市可查 (b)日期0001查不出 (c)未上市查不出

- 构建0错误；EodPriceDtoTest 19通过0失败
 2026-07-13 13:37:18 +08:00
hjhan d978f7048d refactor: 日终价格联想逻辑抽成共享 eodUnderlyingSuggest.js 并修复下拉静默失效 
- 三编辑页重复的 eodSuggest/eodRenderSuggest/eodHideSuggest/checkSubmitData/初始化 抽成 eodUnderlyingSuggest.js 一处引用，禁止逐页复制内联脚本

- 修复静默 bug：cshtml 缺 #eodSuggestBox 容器且 class 无 CSS 导致下拉从未渲染；改为 JS 动态创建盒子+样式内联

- 修复点选 ReferenceError：回调由对象字面量求值改为 window['lookup'+kind] 安全解析+typeof 校验
 2026-07-13 13:30:35 +08:00
hjhan 045361dd9b feat: 日终价格新增标的代码支持输入联想（服务端模糊匹配+原生下拉，防填错） 
- 新增 SuggestUnderlyingForEod(code,kind)：按代码/名称 LIKE 匹配、Take(20)、强制 LaunchState==1 与类型，与列表查询/Lookup 三处口径一致

- 三个编辑页代码输入框加 oninput 防抖联想，原生 fixed 下拉展示候选，点选回填精确代码并复用失焦校验带出市场；期货额外回填 UnderlyingId

- 不依赖任何前端自动补全插件（jQuery UI 未打包），可支撑几十万标的数据量
 2026-07-13 13:25:19 +08:00
hjhan 2ade7b46bb fix: 日终价格新增改回手动输入标的代码（删除全量下拉、解决null报错与市场带出） 
- 删除 BuildUnderlyingOptions/UnderlyingOptionVm（几十万债券全量下拉导致卡死、选不动）

- 新增轻量 LookupUnderlyingForEod(code,kind)：精确按代码查一条、强制 LaunchState=="1"（与列表查询对齐，杜绝幽灵记录）

- 三个编辑页新建时标的代码改为可输入框，onblur 用 main.post 带出市场；期货额外回填 UnderlyingId(按id join)

- 隐藏域按新建/编辑分渲染，修复 saveeod_*/on*Picked 读 null 报错

- 删除已废弃的 eodPriceAdd.cshtml
 2026-07-13 13:15:08 +08:00
hjhan 8cade8ae53 fix: 修复日终价格新增后查不出（picker过滤LaunchState、新记录日期默认今天、列表新增改三选一） 
- EodPriceController.BuildUnderlyingOptions 增加 LaunchState=="1" 过滤，与列表查询对齐，避免新增非激活标的被 inner join 永久过滤

- 三个编辑页新建分支将 valuation_date/ValueDate 默认设为今天，落在列表默认查询窗口内

- eodStockPriceEdit 补全 StockPicker 下拉（此前股票无picker，UnderlyingCode为空hidden导致查不出），删除上传无用的状态字段

- eodPriceList.js openEodPriceAdd 改为三选一(债券/期货/股票)打开各自编辑页空enid，替代已废弃的 EodPriceAdd 搜索页
 2026-07-13 12:34:39 +08:00
hjhan 5cc24f787e fix: 修复日终价格新增页自动补全失效与查询开屏报错 
EodPriceService.SearchUnderlyingList 三分支 Concat 投影成员不对称(债券缺 DataSource、期货/股票缺 UpdateUser)，EF 翻译期抛 'DataSource' key not present 致 eodPriceQuery 开屏崩溃，补齐成员对称。eodPriceAdd.cshtml 原用 jQuery UI .autocomplete() 但 bundle 未打包该插件，调用即抛错、脚本中断、标的无法搜索；改为自带下拉补全(纯 jQuery+ajax，不依赖外部插件)。
 2026-07-13 11:22:12 +08:00
hjhan 36d8909fe0 feat: 日终价格管理新增统一录入表单（按标的类型自动落表） 
列表页新增"新增"按钮（结算管理-日终价格修改 权限），打开统一新增页；选标的后按 UnderlyingInstrumentType 自动显示对应字段组，保存时路由到正确的 Save 方法落到对应表；字段与上传 Excel 对齐，避免冗余字段。
 2026-07-13 11:00:46 +08:00
hjhan 760ffd62e6 fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源 
china_bond_valuation 来源恒为中债估值（聚源仅转发，无人手工维护），不再按 JSID 推断系统/人工；eod 两表仍用自带 DataSource(人工/系统)。债券被人工改动(update_user 非空)时，日终列表来源列显示操作人姓名，否则显示中债估值；操作人经已有 create_user/update_user 列溯源（零 DDL）。手工上传 xlsx 的债券分支补戳操作人，与表单编辑口径一致。配套单测 EodPriceDtoTest / EodPriceGoldenReplayTest + golden JSON。
 2026-07-13 11:00:33 +08:00
锦麟 王 f3ca4dc498 平仓审核不符合条件直接跳过 2026-07-13 10:59:37 +08:00
张名锐 a7c4344436 refactor(swaptrade): 移除互换估值导出功能并移除折叠分组 
- 移除 excellentexport.js 依赖库
- 删除导出互换估值按钮及相关功能函数
- 移除网格分组配置和导出逻辑代码
- 简化网格初始化参数，移除 grouping 配置
- 更新隐藏列注释说明
- 添加默认业务列显示保障机制
- 优化列选择器初始化流程
 2026-07-10 23:56:54 +08:00
hjhan 3f5e9a0be9 fix: 日终价格管理按真实标的类型显示并统一数据来源 
1. 新增 RealInstrumentType 显示字段，从 underlying_manager 取真实类型，
   解决 eod_commodity_future_price 记录一律显示'商品期货'的问题
   （UnderlyingInstrumentType 继续作为查表路由键，前端/查看零改动）。
2. EodPriceBase 补'系统'常量，债券 DataSource 改为一次性三元判定，
   消除散落的 JSID 魔法字符串与重复 remap。
注：受'不增字段、不动库'约束，债券来源仍依赖 JSID 推断。
 2026-07-10 19:41:19 +08:00
尹峰 abf2cf5985 规则和应用增加description字段&变量和规则保存校验公式编译有效性 2026-07-10 18:23:39 +08:00
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
 2026-07-10 18:20:20 +08:00