Jaymr/zszq-trs
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张名锐 7e6c4856e6 refactor(swap): 移除测试类中的空方法实现 
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 UpdateInitalPostion 方法
- 删除 BondTrsAutoSwapScenarioTest 中的空 PersistFlowEvent 方法
- 将 TestableSwapEodPositionService 中的 PersistFlowEvent 方法改为非虚方法实现
- 保留 FlowEvents 集合用于收集流事件以便利息计算测试
 2026-08-10 11:08:46 +08:00
张名锐 54445c1e38 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/zmr-0808' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
 2026-08-10 10:56:34 +08:00
张名锐 7411b9d23d fix(swap-trade): 初始化续作交易时设置默认值 
- 为续作交易添加 IsGroup 和 IsApproval 默认值
- 为 swap 详情添加 OriginalTradeId 默认值
- 确保续作交易的基础字段正确初始化
 2026-08-10 09:24:37 +08:00
张名锐 2ee38384ac fix(swap): 修复预付金腿计息基数计算问题 
- 在多个单元测试文件中添加InterestIncomeSum字段以保持数据一致性
- 修改GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest测试，改进EOD快照验证逻辑
- 修复SwapDealService中预付金腿的orginPv计算逻辑，使用上一日保证金本金作为基准
- 更新SwapPositionComposeScenarioTest中的测试数据结构和利率设置
- 修正平仓日利息计算精度问题，使用Math.Round确保计算准确性
 2026-08-09 22:28:40 +08:00
张名锐 2c4cd56111 feat(swap): 添加收益互换利息计算功能及Excel场景测试 
- 新增ExecuteSaveEodInterestPositionCopy方法用于保存日终利息持仓副本
- 添加ExcelScenario4Case类和相关测试数据用于验证利息计算准确性
- 实现DI_EXCEL_SCENARIO4_PartialCloseAndFinalCloseMatchBlAndBn测试方法
- 优化SwapDealService中的利息计算逻辑和平仓处理
- 添加详细的注释说明利息计算的核心业务规则
- 完善SwapEodPositionService中的日终持仓处理逻辑
- 修复部分平仓和最终平仓时的利息金额计算问题
 2026-08-09 22:07:19 +08:00
hjhan d78d5a46c4 feat(interest): 新增 TRS 利息腿纯函数库 SwapInterest 
独立于 SwapDealService / SwapEodPositionService 的纯函数计息层：无副作用、
同 input 同 output，正交轴（算头算尾 / 单利复利 / unwind / 待实现收益）各自独立。
术语采用金融标准 Unwind / Realized / Unrealized。纯新增零接入核心计息逻辑，
待 Excel 对账确认"绿而不错"后 pilot 替换。
 2026-08-09 16:07:27 +08:00
张名锐 48e8447925 fix(swap): 修复复利重置日部分平仓后本金计算逻辑 
- 修复复利重置日部分平仓后当日利息计算，使用已结转待实现利息的剩余复利本金
- 修复算尾部分平仓后EOD保留剩余复利本金的逻辑，按计息模式返回口径处理
- 修复模式2和模式9在部分平仓时的本金计算差异，避免重复比例调整
- 修复不算尾情况下重置日后已并入本金的待实现利息遗漏问题
- 新增对话案例回归测试验证部分平仓后最终全平场景的正确性
- 添加多种计息模式和交易类型的回归测试用例
 2026-08-09 16:06:09 +08:00
张名锐 421662a07c fix(swaptrade): 清空续作持仓的浮动利率字段 
- 在续作处理中添加了对 FloatRate 字段的清零操作
- 确保续作持仓的累计字段被正确重置
- 避免历史浮动利率数据影响新的交易计算
 2026-08-09 14:10:08 +08:00
张名锐 7528670e8b fix(swap): 修复部分平仓后算尾利息计算问题(算头算尾T+0合约单利) 
- 将测试方法改为数据驱动测试以覆盖不同利息模式
- 在测试中添加对不同利息模式的验证逻辑
- 修复平仓后EOD本金只携带剩余持仓的计算逻辑
- 添加对算尾部分平仓后EOD本金的断言验证
- 优化单利算尾当日按平仓前全额计提的处理逻辑
 2026-08-09 13:42:59 +08:00
hjhan 4916f7207d test(refactor): SwapInterestScenario3And4 诚实化——去掉 return 0m, 从交易开始日逐日真实收盘 
- 删除 StubSwapDealService.GetConsumedInterest 的  硬编码(此前注释明写"与生产缺陷态一致",
  等于把唯一会出错的机制整个屏蔽, 断言缺陷态输出, 伪绿)。
- 改为复用生产同一口径: 对真实收盘经 PersistFlowEvent 累积的 swap_flow_event
  (EventType∈{互换,自动互换}, DataState=完成, EventDate<结算日) 求和 —— 数据来自真实代码执行, 非硬编码。
- TestableSwapEodPositionService 新增 FlowEvents 捕获 + override PersistFlowEvent, 供 GetConsumedInterest 真实计算(不连库)。
- 新增 E2EEodService: 从交易开始日(TradeDate)逐日驱动真实 SwapPositionCompose 构建 eod 链,
  再把真实 eod 快照喂给平仓; 平仓走生产同一入口 SaveAutoEodWithCloseInterestPosition。
- 全程无硬编码输入: FR007 曲线/名义本金/日期均来自 Excel 场景真源, 计算全走真实代码。
- 验证: 24/24 通过(SKIP_INITIALIZATION); PrepaidPrincipal 追踪测试 2/2 通过; 基类改动无回归。
- 注: ConsumedInterestScenarioTest.CI_008 既有失败(复利重置日本金继承, 与本回合无关, 未触碰该文件), 另议。
 2026-08-09 11:22:42 +08:00
hjhan 4e0a9d40be docs: 公司行为(corp action)处理能力分析 + 改造方案(登记日快照/份额类接入口) 
含两份分析产物:
- corp-action-analysis.md: 现有 corp action 处理覆盖审计(双轨并行/缺统一模型/复权半成品/税务割裂)
- corp-action-refactor-proposal.md: 债券付息登记日快照修复 + 份额类(ex-date盘前因子)接入口盘点
均依后续对话澄清校准了 ex-date 开盘前生效/CAF 两种含义/三日期精确映射。
 2026-08-09 10:24:34 +08:00
张名锐 691054c57e fix(swap): 修复部分平仓后跨日复利本金计算逻辑(算头算尾T+1复利合约) 
- 修复了5/11 EOD跨日复利本金应保留剩余70%动态本金的计算
- 调整了calcLast=true时已平部分动态本金的处理逻辑
- 修正了部分平仓后剩余仓位跨日携带的本金缩放算法
- 添加了针对不同计算路径的本金比例调整机制
 2026-08-08 18:09:31 +08:00
张名锐 d3afa6d27c fix(swap): 修复部分平仓后复利本金计算逻辑(修复T+1) 
- 修复部分平仓后下一日复利本金未按剩余比例继承的问题
- 添加对最终日不算尾时历史差分重放的日期边界控制
- 修复算头不算尾快速路径中已平部分进入下一日复利的错误
- 确保重置日动态本金不会被二次缩放导致剩余本金计算错误
- 添加单元测试验证部分平仓后复利本金按剩余70%本金计提的逻辑
- 补充最终全平重放时历史终点包含当日利息后再做差额的测试用例
 2026-08-08 17:10:29 +08:00
张名锐 aa5a5ed879 fix(swap): 修复复利计算中部分平仓场景下的利息处理逻辑(算头不算尾期初复利) 
- 修改单元测试为数据驱动测试，支持多种利息模式验证
- 更新复利计算注释，明确最终日重放时的calcLast规则
- 扩展复利计算条件判断，支持合约名义本金规模和标的期初全价两种模式
- 优化部分平仓日终复利计算逻辑，确保未平仓本金贡献正确保留
 2026-08-08 16:32:50 +08:00
hjhan 46cf7025a4 refactor(trace): 计息全路径埋点 + 关键日志常驻落盘 
覆盖补全 CalcDailyCompoundInterest / CalcDailySimpleInterestByEod /
CalcDailyCompoundInterestByEod / InitSwapDealInterest 分支与复利跨期直取 /
orginPv 重映射 / preEod.id==0 播种 / ToRemainingClosePercent 语义翻转。
关键决策点改用 Critical() 无条件落盘(IYcLogger.Info, 类别 SwapCalc)，
与开关解耦——出问题事后翻日志即可定位，不必事前开开关。
开关态(Header/Line/Day)仅作排障便利(?swaptrace=1 / 单测 Dump)。
纯增日志不改控制流；YLErpDAL 与 UnitTestProject 编译0错，
PrepaidPrincipal trace 测试 2/2 通过(SKIP_INITIALIZATION)。
 2026-08-08 16:32:16 +08:00
张名锐 54a86fccc1 fix(swap): 修复部分平仓后复利计算问题(算头不算尾合约复利) 
- 当calcLast为false时，部分平仓日终新增复利使用剩余本金计算
- 修复最终全平仓时历史终点利息计算逻辑
- 添加测试用例验证部分平仓后复利计算准确性
- 修正日终待实现利息累加时的历史终点处理方式
- 调整复利部分平仓金额计算方式，确保未平仓部分正确参与后续计算
 2026-08-08 16:11:53 +08:00
hjhan 97029897c4 feat(swap): SwapCalcTrace 支持运行时按请求开关 + 响应头可见（无需重启） 
- SwapCalcTrace 改为双模式：保留全局静态开关(单元测试用 IsEnabled/Dump)，
  新增请求级 AsyncLocal 缓冲(EnableForRequest/DumpForRequest/ClearForRequest)，
  由中间件按请求开关，不跨请求串扰。
- 新增 SwapCalcTraceMiddleware：开启方式三选一——URL ?swaptrace=1 /
  请求头 X-SwapCalc-Trace:1 / 标记文件 App_Data/swapcalctrace.on（无需重启）；
  Response.OnStarting 时把逐日计息过程写入响应头 X-SwapCalc-Trace(超长落
  logs/swapcalctrace-YYYYMMDD.log 并在头给路径)，同时写服务器日志。
  开发者在浏览器“网络”面板即可查看，零前端改码、零行为影响、性能可忽略。
- Program.cs 在 ExceptionMiddleware 后注册该中间件。
- 删除 CalcDailyCompoundInterestByEod 遗留垃圾日志 LogFactory.GetLogger("test").Error("lksafhasdhfjas")。
- CalcDailySimpleInterest 两处追踪守卫改为 IsEnabled||IsRequestEnabled。
- 既有 PrepaidPrincipalCloseTraceTest / ClosingChainTraceTest 2/2 仍全绿。

回答用户两点：① dynomicPrincipal 公式字段含义；② 原 Trace 需重启才能开，
现改为前端 otcdebug 式(?swaptrace=1) 即可在响应头看到逐步计息过程。
 2026-08-08 15:57:00 +08:00
张名锐 6fdc7d80b2 fix(swap): 修复复利计算和部分平仓处理中的多个问题（算头算尾合约复利平仓） 
- 修复合约名义本金规模模式下部分平仓时名义本金计算错误
- 修复最终全平时复利利息计算中历史平仓尾差处理问题
- 修复复利重置日处理中利息重复注入历史本金的错误
- 修复部分平仓后日终待实现利息计算中本金比例应用问题
- 修复全平且实际金额覆盖应结利息后待实现利息清零逻辑
- 新增复合复利交换服务用于单元测试验证
- 添加多个测试用例覆盖复利计算边界场景
 2026-08-08 15:51:29 +08:00
hjhan f6a5c1dc83 test(swap): 预付金腿收盘递推链trace——证明ValueDate正确推进到8.4(非公式bug) 
- 新增 PrepaidPrincipalClosingChainTraceTest：纯内存驱动 SwapPositionCompose，
  从交易开始日 7.28 逐日收盘到部分平仓日 8.4(含 7.31互换/8.3重置/8.4平仓)，
  捕获预付金腿每日 eod.ValueDate。
- 实测 ValueDate 逐日推进 7.28→7.31→8.3→8.4，证明收盘代码(DealInterests 四分支
  均 newEodPayPosition.ValueDate=settleDate)本身正确。
- 结论：8.7 平仓预付金端系统值 20.83(≈6天) 对应 eod.ValueDate≈8.1，说明该笔交易
  预付金腿 eod 在 8.1 之后未被收盘链重新生成(递推链在部分平仓日断了/收盘缺失滞后)，
  属数据/流程问题而非利息公式 bug；收盘链若正常推进到 8.4，8.7 平仓应为 3 天=10.41(Excel)。
 2026-08-08 15:46:54 +08:00
hjhan cd8c3b6c95 test(swap): 预付金腿两段式平仓计息过程暴露 + SwapCalcTrace追踪器 
- 新增 SwapCalcTrace（零成本可开关追踪器，默认关闭，对生产零行为影响）：
  在 CalcDailySimpleInterest 埋点，逐日记录计息起点/日终归档 ValueDate 地板/
  计息基数 dynomicPrincipal/当日利率/当日利息/累计，便于定位计息异常根因。
- 新增 PrepaidPrincipalCloseTraceTest：用截图参数(本金100000.23/利率2.1111%/
  8.4平40%→8.7全平)暴露计息过程，证明第二次平仓利息完全由日终归档 ValueDate
  决定——正确归档(ValueDate=8.4)+算尾=3天=10.41(Excel本次利息)；
  错误归档(ValueDate=8.1)复现系统截图 6天=20.83。守卫1钉正确值10.41，
  守卫2复现20.83并证明 ValueDate 即『缺的要素』。
- 修正覆盖结论：浮动端/利息腿已有两段式覆盖，预付金腿两段式此前缺失(缺口
  与截图坏『预付金端』一行精确对应)。
 2026-08-08 15:02:54 +08:00
hjhan fc01b766cd test(fe): 添加部分平仓比例刷新守卫 + 历史对账骨架(离线无DB) — closePercentInterestRefresh 守卫全部→部分平仓比例刷新链; historicalReconciliation 独立规格vs落库值差分; 全部18套件276测试通过 2026-08-08 14:16:54 +08:00
hjhan 096d2609eb test(swap): 为债券TRS期间结算自动互换10场景补单测 + SaveAutoSwapDeal接缝可测化 
- 新增 BondTrsAutoSwapScenarioTest：覆盖测试场景/测试场景-0702复测两页
  10个自动互换场景（含付息日历登记日2/28→支付日3/2、资金发生日3/3/3/4）、
  部分平仓后按登记日持仓数量计算(剩余60%为54240)、同日多腿合并、
  分红支付日偏移、无结算观察日不得凭空产生互换等，共11条断言全绿。
- SaveAutoSwapDeal 改为走 AddClientCash/AddSwapEvent/PersistFlowEvent 接缝
  (默认实现与重构前行为一致，零行为变更)；UpdateInitalPostion 由 private
  改 protected virtual；GetPreDealDate 改 virtual，便于无DB单测。
 2026-08-08 13:32:22 +08:00
hjhan 5ca297a73c test(swap): 补充固定值腿业务场景4-2两段式平仓覆盖(GLMS-债券TRS期间结算260702缺口) 
- 新增 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放
  覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为
  「未测」的格子：固定值腿(mode=1) 部分平仓一次后隔数日再全平。
- 断言两段利息各自随平仓比例线性缩放(30%/70%对照同日期全平)，守护 d1badfe4
  的固定值腿平仓比例缩放修复；修复前 newClosePercent=1 会让部分平仓利息等于全平。
- 现有利息测试 75 例全绿(场景1/2/3/4 + 单笔 + 固定值腿 + 多步守恒)。
- 0601 缺陷测试-利息(场景1-4 + 单笔0007/0006) 与 20260807 同源，已由上述套件覆盖。
 2026-08-08 12:26:27 +08:00
hjhan 68a3f0b4fa debug(swap)+test: 平仓利息 otcdebug 埋点 + 修复3个前端红测试 
1) otcdebug 埋点(unwindSwapTrade.js, 仅 ?otcdebug=1 开启, 生产零噪音):
   - changeClosePercent: 记录实际发给后端的 closePercent
   - getInterestList: 记录 POST closePercent / 返回逐腿 InterestMode·Principal·Amount·Rate
   - 用途: 未来再遇"改比例利息腿不动", 开 ?otcdebug=1 即可定位前端没传对还是后端没缩放

2) 修复分支上既有3个红测试(均为配置/生产已改、测试未跟上或契约过时):
   - swapPrecisionConfig.test.js: quantityIntegerDigits 对齐配置(16→8, Bond等12);
     expectedQuantityPrecisions 对齐配置(Fund=4, ExRate=4), 与同文件 line87/89 一致
   - bondCalc.integration.test.js: 补 require('fs')/require('path'); 事件契约更新为
     ['keydown','input','input','enter'](onKeydown 回车故意幂等重发一次 input, 修 QA 高优 Bug)
   - markClosePnlShortConsistency.test.js: 空头一致性测试由 RED 转 GREEN(income 已补 longRatio);
     CASE deliveryPrice 105→1.05 与 GOLD 的 105*scale(0.01) 单位对齐

引入溯源: 固定值腿缩放缺陷见 d1badfe4; 精度配置 16→8 来自 0672dbbc(张名锐);
红测试为已知缺口记录(用户 hjhan)。
 2026-08-08 12:18:45 +08:00
hjhan d1badfe48f fix(swap): 固定值利息腿平仓比例缩放缺陷(GLMS) + 证明测试 
- SwapDealService.CalcNotionalByMode 固定值分支原实现把 closePrincipal 钉成 Fix 全量
  且 newClosePercent 强制置 1，导致界面『全部平仓→部分平仓』改比例时利息腿数据
  完全不变。修复为 closePrincipal = InterestPrincipalFix * closePercent（与预付金/
  多头/空头/标的期初全价等模式一致），posiPrincipal 仍保留 Fix 全量，newClosePercent
  保留真实平仓比例，两个缩放入口作用于不同项不双重缩放。
- EOD 结算路径 SwapEodPositionService 传 closePrecent=1 字面量，Fix*1=Fix，日终行为不变。
- 新增 SwapFixedInterestLegClosePercentBugTest（9 例真实函数复现+证明）。
- 纠正 SwapUnwindPrepayPrincipalBugTdd 中把『免疫』当期望的断言为线性缩放。
- 引入溯源：95686f4c(吴方海, EQD-5718, 2026-05-08)；newClosePercent=1 祖传自 acbd2e76(2024-06-04)。
 2026-08-08 10:34:10 +08:00
hjhan 994429d3b7 test(interest): 补充场景1固定/浮动+场景2+单笔GLMS利息回归测试 
- SwapInterestScenario1And2Test: 场景1浮动(8,利息=0) + 场景1固定(12) + 场景2第一重置期内平仓(12)，共32例
- SwapSingleTradeVerificationTest: 单笔GLMS-0007/0006 第三重置期/到期平仓 + 30%+70%守恒，共4例
- 全部走真实生产函数(GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition)，对照 Excel oracle(AO/BL/BN/累计利息)
- 与场景3/4 合计 60 例全绿(容差0.01)，非 re-baseline
 2026-08-08 09:31:43 +08:00
hjhan feffc196c6 fix(interest): 修复浮动利率部分/全平利息尾差(Bug A/B/C) 并补充回归测试 
- Bug A(SwapDealService): 复利早退分支 TdInterestAmount 未乘 closePrecent
- Bug B(SwapDealService): CalcDailyCompoundInterest 用 interest 而非 EOD 四舍五入快照
- Bug C(SwapEodPositionService): 用 oriPosiNotionalValue(平仓前原始本金) 重算平仓利息
- 新增 SwapInterestScenario3And4FloatingTest: 24 个浮动利率用例, 走真实生产函数
  (GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition), 对照 Excel 手算 oracle(AO/BL/BN),
  断言容差 0.01, 非 re-baseline; 含 DebugCompare 调试输出便于与生产/Excel 逐项对比
- 附 缺陷分析-利息部分平仓尾差20260807.md 与 oracle 源 xlsx
 2026-08-08 09:02:05 +08:00
张名锐 c379e31b4d test:日志 2026-08-07 23:20:23 +08:00
张名锐 253a89b799 test(swap): 添加消费利息场景测试用例并修复重置日利息计算逻辑 
- 添加CI_010_EodResetWithoutCloseCarriesFullPendingInterest测试方法
- 验证无平仓重置日必须完整并入上一期累计待实现利息的场景
- 修复CalcDailyCompoundInterestByEod方法中剩余百分比计算逻辑
- 使用posiPrincipal替代preEodPosition.TdInterestPrincipal进行计算
- 确保重置日期计算中本金比例的准确性
 2026-08-07 23:00:28 +08:00
张名锐 e819ad02c5 fix(swap): 修复复利计算中的利息处理逻辑 
- 添加了从开始日期到结束日期的天数计算
- 添加了从前一日末到结束日期的天数计算
- 修复了特定条件下利息本金和浮动利率的赋值
- 修正了利息金额和累计利息金额的计算
- 添加了四舍五入处理以确保精度准确性
- 修复了利息平仓损益的计算逻辑
 2026-08-07 22:13:58 +08:00
张名锐 569002e551 fix(swap): 修复重置日期利息计算逻辑 
- 修正了 calcLast=false 时重置日取价被跳过的问题
- 确保重置日之前的复利能够正确并入本金
- 调整了计息日判断逻辑的位置以保证本金重置正常执行
- 修复了重置日当天利息不应被计入的逻辑错误
 2026-08-07 21:54:04 +08:00
张名锐 19d8b2a926 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 20:52:13 +08:00
张名锐 5539bd9c9a ``` 
fix(swap): 修复复利模式下部分平仓后EOD本金计算问题

- 在复利模式部分平仓场景中确保使用计算得出的复利本金
- 添加了针对复利重置日期部分平仓的单元测试验证
- 修复了EOD本金重置逻辑，避免复利计算被错误覆盖
- 确保CloseInterestPosition执行后保留正确的复利本金值
```
 2026-08-07 20:51:56 +08:00
hjhan 66a97e03ef fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价 
根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时，
CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue'
会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，
导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。

修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前——
calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终
floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。

验证：
- CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS)
- 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值)
- 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段)
- 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径)

附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新
 2026-08-07 20:43:16 +08:00
张名锐 3178cf3f0f Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 19:44:28 +08:00
张名锐 fb5a5d0ab4 fix(swap): 修复FR007数据添加时的标的验证和关联逻辑 
- 添加对FR007标的存在的验证检查
- 移除冗余的新增数据查询逻辑
- 直接使用查找到的标的ID进行关联
- 集成EodPriceService中的标的ID解析逻辑
- 统一数据源设置为人工来源
 2026-08-07 19:44:01 +08:00
hjhan 75b033dd7b test(swap): 添加 GLMS-JIATT-20260805 复利部分平仓利息诊断测试 
连 96 测试库的诊断工具，用于定位'100%平仓 vs 部分平仓利息差异异常'。
对同一笔交易分别调 GetUnwindInterests(100%) 和 (40%)，逐腿打印本金/利息并对比，
输出比值以判断是否线性。复现并确认了 consumedInterest 未按 closePercent 缩放的根因
（已由 a0be0eb0 修复，本测试作回归诊断保留）。

模式同 GLMS20260701DbDiagnoseTest：TestCategory(DbDiagnose)，连不上库自动 Inconclusive。
 2026-08-07 19:00:31 +08:00
tengyufan ad82cbb4cb 字体修复楷体 2026-08-07 18:56:54 +08:00
张名锐 a0be0eb003 fix(swap): 修复复利平仓时已结利息扣除计算问题 
- 修改 CalcCompoundUnwind 方法添加 closePercent 参数用于部分平仓场景
- 更新复利平仓逻辑，将已结利息按平仓比例进行缩放扣除
- 添加部分平仓测试用例验证已结利息按比例扣除的正确性
- 修复了全部已结利息在部分平仓时被全额扣除的问题
 2026-08-07 18:36:32 +08:00
张名锐 6b301e1ac5 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:57:31 +08:00
张名锐 486f02dcd9 feat(swaptrade): 添加数量显示尾随零去除功能 
- 在 swapPricePrecisionHelper 中实现 trimTailZeros 选项支持
- 修改 formatCommon 函数以支持尾随零去除逻辑
- 在 swapTradeView 中为数量类型添加 trimTailZeros 配置
- 添加测试用例验证数量显示的尾随零去除功能
- 确保配置精度在尾随零去除后保持不变
 2026-08-07 17:57:16 +08:00
hjhan 52b665cd39 fix(otcformat): /front/otcformat 改为 NoStore,修复保存配置后缓存不生效 
FrontController.OtcFormat 原使用 ResponseCache(Duration=600, Location=Any),
导致在 Admin 配置页保存 OtcFormat 后,前端最长 600s 内仍返回旧内容,
表现为'改了配置前端不起效果',需手工加 ?v= 才能破缓存。

改为 NoStore 后保存即对所有用户立即生效。
同时在 FrontController 类注释补充完整排查文档:
- 三个同名 otcformat.js 文件的角色与路径
- DB AppConfig 真相源(PGroup=ProjectConfig, PName=OtcFormatConfig)
- 写入/读取/启动三条数据流
- '前端不起效果'的 4 步排查顺序
- 多节点落盘只写当前节点的坑

OtcConfigController.AjaxSaveOtcFormat 补充多节点陷阱说明并指向 FrontController 文档。
 2026-08-07 17:53:48 +08:00
张名锐 d78d1f48e7 fix(swap): 修复互换价格变动时盈亏计算错误 
- 在后端计算逻辑中添加 longRatio 参数用于区分多空头寸类型
- 修改前端 JavaScript 代码中的盈亏计算公式，加入 longRatio 参与计算
- 更新单元测试，增加空头头寸价格上涨时亏损的测试用例
- 补充前端测试用例验证空头头寸计算逻辑的准确性
- 修复了空头头寸在价格上涨时显示盈利而非亏损的计算错误
 2026-08-07 17:44:04 +08:00
张名锐 0672dbbcca config(swappriceprecision): 调整价格精度配置中的整数位数设置 
- 修改了通用数量配置的整数位数从16位减少到8位
- 更新了股票相关类型的数量整数位数从12位调整为8位
- 调整了债券类别的数量整数位数从16位减少到12位
- 更新了期货、现货等金融产品的数量整数位数配置
- 统一了各类金融产品精度配置的整数位数参数
 2026-08-07 17:20:45 +08:00
张名锐 9ea2beeb96 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 17:05:42 +08:00
张名锐 f52be616db style(unwindSwapTrade): 调整输入框宽度样式 
- 将 swap-delivery-price-input-unwind 的宽度从 160px 调整为 140px
- 将 swap-delivery-price-input-income 的宽度从 160px 调整为 140px
 2026-08-07 17:05:31 +08:00
tengyufan b1d2ad0756 fix: EQD-6718 收益互换浮动端多空方向兼容历史支付数据 
- 配置开启时，查看交易、审批查看、交易平仓、收益结算和平仓详情按浮动收支方向与原多空方向组合展示多空方向
- 兼容历史支付数据：支付多头展示为空头，支付空头展示为多头，收取方向保持原多空展示
- 新增浮动端方向组合及相关页面覆盖专项测试
 2026-08-07 16:46:37 +08:00
张名锐 5182ef2532 style(swap): 为收益互换和解约页面的价格输入组件添加样式类 
- 为SwapIncome页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-income类
- 为SwapUnwind页面的vue-swap-price-input组件添加swap-delivery-price-input-unwind类
- 在unwindSwapTrade.css中为新添加的类设置统一宽度样式
- 移除内联样式style="width:107px"改为CSS类控制宽度
- 统一价格输入框宽度为160px提升界面一致性
 2026-08-07 16:27:04 +08:00
张名锐 451026b981 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-07 16:19:42 +08:00
张名锐 3053a9e3d7 fix(swap): 修复掉期交易中多空转换逻辑 
- 注释掉了浮动盈亏支付相关的多空头寸反转代码
- 在持仓更新逻辑中添加了当PosiDirection为2时的PositionType反转处理
- 修改ReverseLongShort方法参数类型从string改为int并调整返回值逻辑
- 将多空头判断条件从字符串比较改为数值比较以提高性能
 2026-08-07 16:19:29 +08:00