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hjhan 1bf517188c fix(swap): 待结算分红收益(DividendPending)改用 EOD 全量口径，修复 e3c473ba 的硬0回归 
e3c473ba 把前端 DividendPending 硬编码 0，对 GLMS-20260105-0004（PosiDividendSum 恰好=0）
测试通过、掩盖问题。但对 PosiDividendSum≠0 的部分平仓交易，硬0 会落库
（SwapFlowEventService:588 冲账取负写入 swap_flow_event.DividendPending）并在事件列表
"待结算分红收益"列显示错误的 0——是确定的回归。

口径论证（代码证据，非拍板）：DividendPending(待结算存量) ↔ EOD PosiDividendSum(未实现)，
字段名、递推公式(SwapEodPositionService:1825 已扣当日实现)、列标签(SwapflowList:561)、
旧前端意图(posiQty×totalInterest 想表达"平仓后剩余")四处同指全量口径。是存量非流量，
不按本次平仓比例分摊。

改动：
- SwapDealService.InitUnwind：GetPreEodDividendSum 返回值取一次，同时喂 DividendIn 与
  DividendPending（避免重复查库）；GetPreEodDividendSum 注释补口径论证+历史教训（防后人改回硬0/分摊）
- 前端 unwindSwapTrade.js：删除 DividendPending=0 硬写，保持后端值不动
- 前端 incomeSwapTrade.js：DividendPending 保持 0（互换=全量结清，结清后待结算归0），
  注释说明与平仓页口径差异
- 测试补非0场景：GLMS-20260706-0004（PosiDividendSum=-150,000）验证返回非0真实值，
  直接针对"硬0被0掩盖"盲区，防止该回归复现

全量构建 0 错误，4 个分红测试全绿（含 0 场景、互换页、无EOD防御、非0场景）。
 2026-08-07 09:28:18 +08:00
张名锐 01d7f0c55e fix(swap): 修复部分平仓计息计算中的尾差处理问题 
- 修正了部分平仓后待实现利息收入的预期值从 0.006383561644 到 -0.010438356164
- 修正了预期待实现利息值从 0.820569301369 到 0.410474008219
- 在 SwapDealService 中添加了已完成平仓事件的查询逻辑，排除已平仓头寸的本金计算
- 重构了 SwapEodPositionService 中的待结算利息计算逻辑，区分自动互换和平仓场景
- 在测试类中添加了已完成流程事件的查找方法和相关测试数据
- 更新了测试用例以验证平仓事件对利息计算的影响
 2026-08-06 21:35:13 +08:00
hjhan e3c473bafd fix(swap): 分红前部分平仓过的交易，后续平仓/互换分红收益改由 EOD 单一可信源提供 
问题：GLMS-20260105-0004 在 2/28 部分平仓 40%、3/2 登记日互换后，3/3 继续平仓/互换时
"浮动端平仓盈亏·分红"误显 -36,160（应为 0）。根因：前端 getDivindIn 用期初全额持仓
×totalInterest 重算分红（-90,400），扣除 consumedDividend(-54,240) 后余 -36,160，
恰为已平仓 40%(登记日前已不持有、不享有该笔分红)部分被重复计入。

方案C：分红收益改由后端读上一收盘日 eod_swap_position.PosiDividendSum 提供（单一可信源），
前端不再自算。EOD 的 PosiDividendSum 已按"实际持仓递推 + 当日实现扣除"准确算出待实现分红，
3/2 互换后为 0。因手动平仓/互换后端不重算 DividendIn、直接落库前端值，后端 Init 阶段给出
正确值可同时修正展示与落库。

改动：
- SwapDealService 新增 GetPreEodDividendSum（复用 GetUnwindInterests:624 的上一 EOD 日期推导
  + SwapEodPositionService.GetPreEodPositions），protected virtual 便于测试覆写、无 EOD 返回 0
- InitUnwind/InitIncome 的 floatEvent.DividendIn 从硬编码 0 改为 GetPreEodDividendSum 返回值
- unwindSwapTrade.js/incomeSwapTrade.js getDivindIn 删除 GetBondPayMentInterest 调用与全部自算，
  保留后端 DividendIn 值、DividendPending=0
- GetBondPayMentInterest 加废弃文档注释（保留接口供历史调用，consumedDividend 无日期过滤隐患随废弃消解）

测试：GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest 连真实库验收——3/3 平仓/互换 DividendIn=0（修复前
-36,160）、无 EOD 防御返回 0。全量构建 0 错误。
 2026-08-06 19:09:45 +08:00
张名锐 68c3e63c16 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 18:39:55 +08:00
张名锐 c425594833 feat(swap): 实现预付金模式下部分平仓的待实现收益计算 
- 添加DI_MANUAL_PREPAY_PARTIAL_CLOSE_UsesHistoryPlusRemainingDailyInterest测试方法
- 验证预付金部分平仓待实现收益为历史待实现加平仓后当日新增减平仓实现
- 修改ExecuteSaveAutoEodWithCloseInterestPosition方法中待实现收益计算逻辑
- 新增useAccrualBalance标识判断是否使用应计余额计算方式
- 对于预付金模式使用历史待实现收益加当日新增减平仓实现的方式计算
 2026-08-06 18:39:20 +08:00
tengyufan 02eb592399 fix: 限制互换展期新到期日不得早于原到期日 2026-08-06 17:45:43 +08:00
马冰冰 9f6224f44e Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0806' into glms/feature/1.4.2 2026-08-06 14:45:37 +08:00
马冰冰 15bf1a90ab fix：手动互换不再产生应付预付金支出 2026-08-06 14:44:30 +08:00
张名锐 9ef45650c7 feat(swap): 实现预付金利息腿实时剩余本金计算功能 
- 新增 ResolveInterestLegPositionsAsOf 方法处理预付金利息腿实时本金计算
- 添加 FindCompletedFlowEvents 方法查询已完成的现金流事件
- 在日终持仓服务中集成实时剩余本金计算逻辑
- 移除日终重复扣减预付金本金的逻辑
- 优化利息端估值计算方式
- 添加部分平仓后预付金日终按实时剩余本金计息的测试用例
- 增加平仓日预付金日终不得重复扣减实时剩余本金的验证
- 完善历史回放场景下的本金调整功能
 2026-08-06 14:32:38 +08:00
张名锐 6bbe9b1c13 fix(swap): 解决互换交易全额平仓计算和判定问题 
- 在前端计算函数中添加全额平仓时返回剩余数量的逻辑
- 添加针对 trade2308 问题的单元测试验证全额平仓场景
- 实现后端全额平仓请求标准化处理方法 NormalizeFullCloseRequest
- 添加重新计算标准化平仓金额的方法 RecalculateNormalizedUnwindAmounts
- 实现平仓后是否全额关闭的判定逻辑 IsFullCloseAfterDeduction
- 在平仓流程中集成全额平仓标准化处理和金额重新计算
- 更新平仓后交易状态和剩余金额数量的处理逻辑
- 完善审批流程中的平仓数据标准化和流动事件处理
- 优化持仓扣减时全额平仓的处理逻辑
- 添加多个单元测试验证各种全额平仓场景的正确性
 2026-08-06 13:24:41 +08:00
tengyufan 46316c1400 fix: 恢复互换平仓交易费用按基础费率计算 2026-08-05 18:26:15 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
张名锐 613fd66b65 fix(swap): 解决（观察日）利率计算精度问题并优化价格精度处理 
- 在SwapDealService中对GetFixedRate结果进行精度调整，解决原数据精度误差问题
- 在swapPricePrecisionHelper中添加roundDecimal方法并移除TODO注释
- 新增observationRate相关的精度处理函数，包括roundObservationRate和percent转换函数
- 创建serializeSwapIntervals函数用于处理掉期区间利率精度序列化
- 将consNumberFormat.umpriceP替换为swapPricePrecision.shiftDecimal进行百分比转换
- 使用新的精度处理函数替代原有的toFixed(6)和乘以0.01的操作
 2026-08-03 13:21:23 +08:00
张名锐 3670dde9bf fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题 
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
 2026-07-30 23:29:07 +08:00
张名锐 78aac109d0 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 2026-07-30 13:05:41 +08:00
tengyufan b3484c3618 fix: 国联民生收益互换支持审批前生成交易确认书 
- 仅国联民生收益互换支持在新增待确认、修改待确认、审批中生成交易确认书，期权、其他公司及其他交易状态保持原限制
- 交易确认书页面同步开放上述交易的“生成确认书”按钮，后端批量生成链路同步放开状态过滤
- 审批前生成仅校验客户、标的、初始持仓等模板必需核心数据；不以银行账户、联系人、保证金等非模板必填资料阻断
- 审批前已生成确认书的交易被修改时，使该交易原确认书关联失效，重新生成仍按原覆盖逻辑处理
- 审批拒绝时清理该交易审批前生成的确认书关联、OA 结果及用印队列；无其他有效引用时删除确认书数据，避免遗留无效确认书
- 保持原交易编号逻辑：自动生成和手工填写均不复用已拒绝交易编号
- 新增审批前适用范围、确认书关联及 OA 清理谓词专项单测
 2026-07-30 11:10:48 +08:00
张名锐 85f1bccb24 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/dotnumber 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-30 10:50:44 +08:00
张名锐 db46e48ec5 fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑 
- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题
 2026-07-29 17:37:57 +08:00
tengyufan e1c5f72418 #EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入） 
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编号

- - 国联收益互换首次入库后复用原交易确认书编号规则生成交易编号，保留手工填写的交易编号
- 覆盖手工新增、系统流水自动簿记、普通交易导入、流水导入和日终合成今日交易流水
- 自动流水簿记增加本地事务，交易编号回写与基础簿记数据失败时统一回滚
- 交易确认书生成时直接取交易编号，不再重新生成确认书编号
- 结算管理-交易确认书页面将合约编号更名为交易确认书编号
- 上传确认书时将合约编号更名为交易确认书编号
- 历史交易编号不处理
 2026-07-29 16:45:29 +08:00
张名锐 3d73835be5 fix(swap): 结算或全部平仓后，待实现置0 
- 添加 NormalizeSettledInterestAmounts 方法处理手工平仓和互换的利息事件精度
- 添加 NormalizeManualSettlementAmounts 方法在手工结算前收敛流水金额
- 将利息计算精度从 ConsGlobal.PriceRound 统一调整为 InterestCalculationPrecision(12位)
- 在日终持仓快照中添加精度标准化处理，利息腿保留12位精度
- 修复全量平仓时待实现利息和费用的清零逻辑
- 在收益结算事件后清空待实现利息余额避免重复计算
- 更新单元测试验证现金与两位利息事件的一致性
 2026-07-29 14:42:03 +08:00
tengyufan 8c4f452482 fix: 统一互换部分平仓交易费用与待结算费用的分摊舍入 2026-07-29 13:47:45 +08:00
tengyufan e1d68393f8 fix: 修复基础费率平仓待结算费用按实际平仓规模分摊 2026-07-29 13:07:55 +08:00
张名锐 fd2a054764 feat(swap): 实现互换交易价格精度控制功能 init 
- 添加 swapPricePrecisionHelper.js 工具类处理价格精度格式化
- 新增 swappriceprecision.js 配置文件定义各类金融产品的精度规则
- 在 EodPositionRisks.cshtml 和 SwapIncome.cshtml 中引入新的价格格式化脚本
- 替换原有的价格格式化函数为基于产品类型的动态精度控制
- 移除旧的价格验证和标准化逻辑，改用新的精度控制机制
- 添加 vue-swap-price-input 组件用于精确的价格输入控制
- 更新 Controller 中的价格处理逻辑以支持新精度格式化方式
 2026-07-29 09:44:04 +08:00
张名锐 af364b5c8a Revert "fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整" 
This reverts commit bf6b27ba19.
 2026-07-28 14:50:01 +08:00
张名锐 53b858cba4 Revert "refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整" 
This reverts commit 89da38fab9.
 2026-07-28 14:30:03 +08:00
张名锐 89da38fab9 refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整 
- 将InitYtm属性从decimal?类型更改为string类型
- 调整TradingAmountAvg、TradingAmountFeeAvg和Quantity字段的小数位数从4位改为2位
- 修改InitYtm的赋值逻辑，添加空值检查并应用OtcFormatMoney格式化方法
- 统一货币金额格式化参数设置，移除分组符号并指定小数位数
 2026-07-27 13:35:16 +08:00
张名锐 b6afab6a91 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-27 13:17:51 +08:00
张名锐 bf6b27ba19 fix(swaptrade): 互换开平仓事件流水 小数点精度调整 
- 将事件列表中的价格字段格式化统一为两位小数或九位小数
- 替换原有的otcformat.trading.umprice格式化方法
- 在前端JavaScript中添加EventTwoDecimalFormat和EventNineDecimalFormat函数
- 修改后端C#代码中的OtcFormat调用改为OtcFormatMoney并调整精度参数
- 为事件列表脚本添加版本参数以确保缓存更新
 2026-07-27 13:17:39 +08:00
tengyufan 4987962aca #EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算 
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算

- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
 2026-07-27 11:57:20 +08:00
tengyufan a575de7bbe Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算" 
This reverts commit c9071a4eff.
 2026-07-27 09:45:41 +08:00
tengyufan c9071a4eff feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算 
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
 2026-07-24 17:32:07 +08:00
张名锐 aa8fb9fd7a Merge branch 'glms/feature/swaptrade_6603_mbb' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeService.cs
 2026-07-24 13:29:10 +08:00
张名锐 32af85d35c Merge branch 'glms/feature/dotnumber' into glms/feature/1.4.2 
# Conflicts:
#	YLErpWeb/Views/SwapTrade2/TradeEdit.cshtml
#	YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/swapTradeEdit.js
 2026-07-23 17:53:37 +08:00
张名锐 c4379d4b90 fix(swap): 修正日终保证金本金计算逻辑 
- 移除保证金本金的1/10缩放处理，改为直接使用实际本金数值
- 修正了保证金本金计算中的除以10逻辑，确保显示正确的本金金额
- 保持利息计算使用原始本金累积值，避免破坏保证金利息金额准确性
- 更新注释说明，明确当前风险页按日终保证金
 2026-07-23 17:49:02 +08:00
马冰冰 ef179fc26c 新增利息端类型字段 2026-07-23 16:59:58 +08:00
张名锐 32a3a45c85 refactor(swap): 修复债券日终价格映射 
- 移除 GetSwapValuationPrice 方法中的 posiGrossPrice 参数
- 删除债券价格转换相关的注释代码和日志记录
- 简化债券价格处理逻辑，直接使用原始价格进行四舍五入
- 更新所有调用 GetSwapValuationPrice 的地方以匹配新方法签名
- 移除多余的价格转换和展示态判断逻辑
 2026-07-23 14:17:26 +08:00
hjhan 185a23e978 fix(swap-trade): 修复新增互换交易时 InitYtm 为 null 触发数据库约束报错 
根因：InnerSaveNewTrade 只做 req.Clone() 直接入库，未给 trade.InitYtm 赋值；
而编辑场景(InnerSaveEditTrade:582)有从 swap_positions 取 InitYtm 的逻辑，
新增场景漏了。前端填的"成交收益率"存在 swap_position.InitYtm 上，但 trade
表 InitYtm 列要求 NOT NULL，新增时为 null 直接报错。

修复：新增场景同样从 req.swap_positions 取 InitYtm，无则默认 0（与
PrepareTrade:353 的 flowMerge.InitYtm ?? 0 处理一致）。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:52:04 +08:00
hjhan 7b007bddfa refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub 
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
  (PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
  + 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
  (typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)

验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
 2026-07-23 11:16:11 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
张名锐 018136c615 fix(swap): 修复收益互换价格转换和初始保证金计算问题 
- 移除债券价格显示态和存储态转换的错误判断逻辑
- 简化债券价格转换条件，只对债券标的进行存储态转换
- 添加初始保证金计算前的金额精度统一处理
- 重构初始保证金准备逻辑到独立方法中
- 修复因价格单位不一致导致的浮动损益计算错误
 2026-07-23 10:13:09 +08:00
马冰冰 4f9a9e2d72 fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典 2026-07-22 16:51:40 +08:00
马冰冰 4419a4125b (fix): 将原保证金模板名称=系统默认 的默认值改为null。 2026-07-22 16:28:17 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan a179675efd refactor(swap-deal): 前端盈亏校验抽为 SwapFrontendPnlValidator 
BuildFrontendValidationDiffs/FrontendPnlDiff/AddDiffIfOverThreshold 从2043行 SwapDealService 移至新文件，本文件仅留调用+日志。纯位置迁移，零行为变更。
 2026-07-21 15:28:14 +08:00
hjhan a153a1d1a6 refactor(swap-eod): 抽出期末头寸纯函数并放宽可见性 
SetFixedLegRealizedPnl 替换4处复制粘贴(清理L1296双分号); NormalizeInterestSignForReport 替换16行内联报表分支; CalculateWeightedMarginInterest private->public static。均为纯静态无实例依赖，配套无库单测锁定行为。
 2026-07-21 15:28:13 +08:00
张名锐 f4ffe71071 fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题 
- 在新创建的期末付款头寸中添加已实现盈亏字段计算
- 对历史数据的利息和已实现利息进行符号标准化处理
- 添加预付金腿利息方向与保证金本金方向的反向逻辑
- 兼容修复前已落库的利息腿数据缺失已实现盈亏字段问题
- 统一风险报表按绝对金额和业务方向的数据口径
 2026-07-20 15:28:40 +08:00
张名锐 a0f8dc9df7 refactor(SwapModule): 简化预付金利息计算逻辑 
- 移除本金绝对值加权平均的复杂计算方式
- 直接对各腿利息金额进行轧差求和
- 保留收取为正、支付为负的方向转换逻辑
- 删除不再使用的本金权重计算代码
- 简化方法实现并提高计算效率
 2026-07-20 09:30:01 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00