 hjhan
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4c6251164d
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fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price
- 检查日改用 IndexFixerBase.GetFixingDate（与计息取价同源）：
交易日=当日（行为零变更），周末/节假日=上一交易日，
解除非交易日收盘"必报FR007未入库"死锁（2026-08-28：0523周六收盘）
- 缺价报错附回拨说明与涉及FR007浮动的交易编号（上限20笔），
交易日缺价文案与旧版格式一致
- FR007检查从EodCheckSettlePrice抽出为独立检查服务EodCheckFr007Price，
报错沿用原步骤名；新增8个无库单测
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2026-08-28 15:46:06 +08:00 |
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hjhan
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2dcd17f557
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EQD-6967 fix(eod): 收盘缺失价检查按客户作用域收敛持仓分支
- EodCheckSettlePrice 抽出 public static QueryPositionUnderlyingCodes，
增加 clienIds 过滤：client-scoped 收盘不再把其他客户/系统级(ClientId=0)
持仓标的纳入"检查标的结算价格缺失"。
- clienIds==null(系统级全结算)时短路为 true，零回归。
- class 改 public 便于单测。
- 新增 EodCheckSettlePriceClientScopeTest 确定性回归测试(红绿双段验证)。
- 代码补充 EQD-6967 防御行为详细注释（仅聚焦客户作用域收敛）。
- 防御范围说明：场内 exchange_trade 无 ClientId 列，场内分支噪声需靠结算模式选
'场外交易'(IsSettleExchangeTrades=false)规避，本提交不覆盖该分支。
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2026-08-06 13:56:31 +08:00 |
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yexuzhong
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5d580960d8
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#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
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2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
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吴方海
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be1727ad0f
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客户适当性有效期
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2025-04-16 17:09:22 +08:00 |
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吴方海
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acbd2e7678
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山证bug修复及功能 迁移
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2024-06-04 18:19:49 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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