Jaymr/zszq-trs
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254 Commits
Author SHA1 Message Date
锦麟 王 f3ab62f5c1 #EQD-7187 客户预付金配置-点击编辑按钮，右侧数据显示有问题 2026-08-28 10:13:37 +08:00
hjhan c007037d36 cleanup: 删除 PricingController 中无人使用的 Structure_DZ 死 Action 及 StructureImport 润和死分支 
依据 outputs/zszq-trs-pricing-structure-dz-死代码分析报告.md 第一轮零风险清理。
国联分支下 Is润和 恒为 false，Structure_DZ 无任何菜单/代码入口。
单独 revert 本 commit 即可整体找回。
 2026-08-28 08:24:50 +08:00
锦麟 王 d43aed63e7 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-27 20:06:20 +08:00
锦麟 王 9d850a7723 BugFix 1.ETF没有期限 2.收盘价和净价展示 2026-08-27 20:06:03 +08:00
马冰冰 998d0b3ff2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0827' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显

See merge request otc-dev/zszq-trs!19
 2026-08-27 12:00:13 +00:00
马冰冰 bf984dbb25 feat(um): 根据标的代码 基金管理人回显 2026-08-27 19:59:03 +08:00
张名锐 134e07c628 feat(margin): 添加预付金模板簿记账户范围控制功能 
- 在 margin_template_v2 实体中新增 BookIds 字段存储适用簿记账户ID列表
- 实现簿记账户ID的规范化、解析和范围重叠判断逻辑
- 在客户端和默认模板编辑页面添加适用簿记账户选择控件
- 修改预付金模板解析逻辑以考虑簿记账户适用性
- 更新交易绑定模板验证以检查簿记账户范围匹配
- 优化模板冲突检测算法以支持簿记账户范围重叠验证
- 添加簿记账户ID存在性校验防止无效引用
- 实现前端动态筛选适用当前资产的模板选项
 2026-08-27 19:38:10 +08:00
张名锐 1969e2921a refactor(margin): 迁移客户预付金配置入口至预付金模板V2 
- 将客户预付金配置页面权限从"客户管理-客户预付金配置"调整为"基础参数管理-预付金模板V2"
- 在预付金模板V2页面添加客户预付金配置选项卡作为第四个tab
- 移除FunctionRight.xml中的独立客户预付金配置功能项
- 更新页面标题从"交易预付金模板列表"为"预付金模板V2"
- 添加菜单导航支持多预付金模板页面间切换
- 注释掉Menus.txt中的旧入口配置并添加迁移说明
 2026-08-27 16:24:57 +08:00
lisong e085734297 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-27 15:20:46 +08:00
苏睿 5a98b7d784 !31 fix: 特批批量确认跳过新风控 
Merge pull request !31 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-27 07:12:11 +00:00
ruisu 7bc70cee9f fix: 补充跳过新风控审计日志 2026-08-27 14:47:32 +08:00
锦麟 王 f3ed08f71b #EQD-6949 国联民生-支持估值核对（含期初保证金监控）（资金监控） 2026-08-27 14:33:12 +08:00
ruisu 763a589ae8 fix: 仅记录风控触发确认日志 2026-08-27 14:31:28 +08:00
ruisu 896c69cd88 fix: 特批批量确认跳过新风控 2026-08-27 13:30:53 +08:00
苏睿 6c5587143d !29 风控三期 
Merge pull request !29 from feature/p132_74-risk-engine
 2026-08-26 09:08:00 +00:00
锦麟 王 41f64956b2 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-08-26 10:23:16 +08:00
锦麟 王 ca3b57bb98 授信拆单；保证金模板选择；客户层级资金来源 2026-08-26 10:23:07 +08:00
张名锐 147bcf4bf7 Merge branch 'glms/feature/0828_EQD-7084' into 'glms/feature/1.4.2' 
feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能

See merge request otc-dev/zszq-trs!14
 2026-08-25 07:40:56 +00:00
张名锐 76a491a388 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into 'glms/feature/1.4.2' 
refactor(swap): 统一债券价格处理逻辑

See merge request otc-dev/zszq-trs!13
 2026-08-25 07:39:53 +00:00
张名锐 f7766fb723 fix(dividend): 公司行为优化 
- 债券付息查询/BondPayment/BondPaymentList这个界面 不再查询公司行为除权表

- 公司行为事件的说明 格式化一下变为：调整前：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX
调整后：名义本金：XXXX  期初标的价格：XXXX 持仓数量：XXXX

- 报错信息修改：当某个标的的除权除息数据仍有交易引用时
则修改标的公司行为数据时则提示“不可修改，有交易【交易编号】使用了该条除权除息数据”。
 2026-08-25 15:39:01 +08:00
马冰冰 8cea7ee2e4 feature: 新增标的时 基金管理人设置为必填 2026-08-25 15:31:53 +08:00
张名锐 7d0eb16f64 feat(eodswapposition): 新增框架合约新口径展示功能 
- 在EodPnlCalculator中添加CalculateEodSwapRiskNewFields方法，实现新口径计算逻辑
- 创建EodSwapRiskNewFields和EodSwapRiskNewResponse模型类，支持新的展示字段
- 实现SearchEodSwapNewList查询方法，复用旧查询权限控制并计算新字段
- 添加index=3的新框架合约Tab页面，使用独立查询接口和列配置
- 前端JavaScript中实现colModelGridEodSwapNew列模型，替换旧字段并新增9个字段
- 完善导出功能支持新Tab的标准格式导出，保持与旧口径分离
- 更新测试用例验证新框架合约前端接线正确性
 2026-08-25 13:49:30 +08:00
ruisu 7d00c1533d 补充试算记录快照语义说明 2026-08-25 10:30:26 +08:00
锦麟 王 d43e77ee6f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF） 2026-08-24 18:23:26 +08:00
ruisu ad3bd10d65 修复平仓风控二次确认重复弹窗 2026-08-24 17:59:29 +08:00
锦麟 王 8a0659312b BugFix 特批路径没法走通 2026-08-24 17:21:21 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
锦麟 王 8648b62af9 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 09:40:03 +08:00
hjhan 7ac219ad0f chore(swap): 删除确认书/结算报告厂商定制死分支——国联专属分支Company恒定,24个厂商确认书编号生成器+批量开关收敛国联直调(瑞达/海通/格林大华批量方法连带),结算报告模板与HasExtendVol同款收敛；保留WCZD公开方法(插件接口ITradeDocGeneratorContext成员,防外部DLL ABI)；顺手修正GenerateGuolianContractNo存量错注释(国贸→国联)。-1214行,Release/Debug/UnitTestProject构建0错误 2026-08-22 08:11:43 +08:00
lisong 120f443aae Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-21 16:00:48 +08:00
hjhan 23a02e06c4 fix(swap): EQD-5320 单行发送Email按钮报'平仓流水id解析为空'——同事fa927b21新增的单行按钮传swap_flow_event.EncryptId(加密串,全站enid惯例)，而端点原只按逗号分隔数字解析long.TryParse必败；控制器兼容双形态令牌：非数字即DecryptLong解密(失败返0不抛,非法串忽略)，错误文案附原始入参便于定位；批量按钮(数字id)行为不变 2026-08-21 15:41:56 +08:00
苏睿 e867e702b5 !28 登录界面美化 
Merge pull request !28 from feature/p132_154-yf-new-sso-login
 2026-08-21 07:39:39 +00:00
马冰冰 38e0a7795f Merge branch 'glms/feature/1.4.2-M819' into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 14:19:40 +08:00
马冰冰 f16634534c feature：#EQD-7093 国联民生-交易确认书校验（2）针对ETF标的获取新增信息并且支持配置分类。 ETF交易确认书中填充参考标的证券全称、参考标的基金管理人， 2026-08-21 14:16:05 +08:00
锦麟 王 7b1f69a410 #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag 2026-08-21 10:33:29 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 0567955434 fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过 2026-08-21 09:40:01 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
hjhan fb9cf9eadd feat(web): EQD-6953 BondController计算器调用补source场景日志——平仓页请求带source=unwind(可选参数向后兼容,录入页不传)；BondCalcHepler本就记录完整参数/结果/失败原因,补场景维度即可区分入口定位是参数还是别的问题 2026-08-20 17:41:41 +08:00
尹峰 b8d8ed151e 优化页面缓存 2026-08-20 17:30:45 +08:00
尹峰 775ee93a24 Merge branch 'master' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_154-yf-new-sso-login 2026-08-20 17:02:58 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
锦麟 王 febd0ce02e #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3 2026-08-20 14:20:29 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
尹峰 23a0c89531 登录界面美化 2026-08-19 13:42:47 +08:00
tengyufan 8701bd8c44 fix(ClientBlack): 修正黑名单删除结果提示 
- 根据本次实际进入删除审批的记录数返回删除结果
- 未提交、新增已拒绝直接删除时提示“删除成功”
- 已生效记录进入删除审批时提示“已经提交删除审批”
- 批量混合删除时提示部分记录已提交删除审批
 2026-08-19 10:16:51 +08:00
张名锐 aa1a13d7a3 feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init 
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
 2026-08-18 11:20:56 +08:00
锦麟 王 2e58ca2498 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-17 10:20:04 +08:00
张名锐 11a7aabce5 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into glms/feature/1.4.2 2026-08-14 14:51:56 +08:00