refactor(swap): InitInterestDate 删除死子句 td.StartDate>interestStart + 触发场景注释归因修正

分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当 ≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。注释归因同时修正两侧旧错误： - 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句 interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)； - 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层；只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/ 同日已结息+到期日回拨空窗。验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0
2026-08-19 11:36:53 +08:00
parent 7b70030216
commit f8049f81f8
3 changed files with 45 additions and 4 deletions
@@ -655,7 +655,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule

                // 计算计息区间
                int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1;
-                // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型场景=互换当日已结息，但判定只看日期窗口，与事件类型无关）
+                // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型触发=不算头首日/不算尾到期日回拨翻转，
+                // 判定只看日期窗口与事件类型无关；当日已结息日期相等时窗口非空，归零由下方 closeList 净额层处理）
                bool interestWindowEmpty = InitInterestDate(unwindDate, preDealDate, td, tdClose, out DateTime startDate, out DateTime endDate);

                // 获取利率（保证金/融资腿共用：SwapIntervalList 取当日适用固定利率 + 精度收口）