hjhan
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采纳命名审查建议(优先级最高的2项): 1. UnderlyingFullPriceLeg → UnderlyingEntryFullPriceLeg 补齐'期初(Entry)'——建仓时点全价, 非当前全价, 金融上是不同计息口径 2. FixedNotionalLeg → FixedAmountLeg 去掉误导性的Notional——'固定值'是合同写死的数额, 不一定是名义本金, 避免与ContractNotionalLeg的Notional概念撞车 3. DividendCalc 补充注释: 业务含义(债券票息+股票分红统一用Dividend)、 税务口径(还原不含税再扣税)、命名保持理由 验证: 编译0错误, 全量507测试7失败(基线一致)。
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992 B
C#
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C#
using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
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/// <summary>
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/// 标的期初全价融资腿（InterestMode=标的期初全价）。
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/// 计息基数 = 标的期初含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
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/// "期初(Entry)"是关键——建仓时点的全价，非当前估值全价。
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/// 主路径 CalcNotionalByMode 公式与合约名义本金规模(2)相同；
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/// 差异在衡泰路径会乘 grossPrice 折算（SwapDealService.GetUnwindInterestsByHT），
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/// 以及 EOD 复利部分平仓后直接返回剩余本金（禁止反推，SwapEodPositionService:1458-1465）。
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/// </summary>
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public sealed class UnderlyingEntryFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
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{
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public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.标的期初全价;
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public NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent)
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=> new(posiNotional * closePercent, posiNotional, closePercent);
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}
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