Jaymr/zszq-trs
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glms/feature/1.4.2
zszq-trs/YLErpDAL/Modules/EodModule/SettlementModule
T
History
hjhan 4c6251164d fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price 
- 检查日改用 IndexFixerBase.GetFixingDate（与计息取价同源）：
  交易日=当日（行为零变更），周末/节假日=上一交易日，
  解除非交易日收盘"必报FR007未入库"死锁（2026-08-28：0523周六收盘）
- 缺价报错附回拨说明与涉及FR007浮动的交易编号（上限20笔），
  交易日缺价文案与旧版格式一致
- FR007检查从EodCheckSettlePrice抽出为独立检查服务EodCheckFr007Price，
  报错沿用原步骤名；新增8个无库单测
2026-08-28 15:46:06 +08:00
..
Base
增加接口重新计算eod_trade_position
2025-08-13 17:15:35 +08:00
V2
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodBasketPriceSaveService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckClientRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckCurrency.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckFr007Price.cs
fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price
2026-08-28 15:46:06 +08:00
EodCheckMaturityDate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckMaturityTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckMonitoredTrade.cs
BugFix 去掉注释
2026-08-27 13:36:26 +08:00
EodCheckNewTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckPremiumPayDate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckPriceService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckReferencePrice.cs
山证bug修复及功能 迁移
2024-06-04 18:19:49 +08:00
EodCheckResult.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodCheckSettlePrice.cs
fix(eod): FR007收盘检查日按计息取价日回拨，抽出EodCheckFr007Price
2026-08-28 15:46:06 +08:00
EodCheckSwapFlow.cs
期末结存未算上追保账户
2025-04-21 16:19:19 +08:00
EodCheckVolService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodClientBalanceCalc.cs
#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用
2026-08-24 16:34:18 +08:00
EodClientBalanceCalcBS.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodClientBalanceCalcV2.cs
#EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag
2026-08-21 10:33:29 +08:00
EodCopyPreSettlePrice.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodDelaySettlementTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodDividenService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodForwardMarginSettlement.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodHandleSwapFlowService.cs
#EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入）
2026-07-29 16:45:29 +08:00
EodSendMaturityEmail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodSettlementService.cs
refactor(trade): 优化除权信息处理逻辑和数据查询策略
2026-08-13 11:09:50 +08:00
EodSwapSettleService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodSyntheticPriceSaveService.cs
fix: eod_commodity_future_price 入库前以 UnderlyingCode 重派生 UnderlyingId，防止 FR007 等价格行 UnderlyingId 与 FutureContractId 失同步
2026-07-17 10:32:57 +08:00
EodTaskQueryService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodTaskRunner.cs
feat: 新增TRS合约日终Kafka推送
2026-08-25 16:07:21 +08:00
EodTaskSaveService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodWorstClientPayableCalc.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
FangDunSettlementService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
FangDunSettlementServiceModel.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
TradeSwapFlowMoreCheck.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
XiaMenXiangYuCashService.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00