Jaymr/zszq-trs
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吴方海 f6533cd3f2 TRS-ZS-564 报送月报 2025-08-15 17:36:55 +08:00
shangzhongyuan 69e1f0e995 资金监控 缺少持仓名义本金字段 2025-08-01 09:59:53 +08:00
shangzhongyuan 3dade8b675 自动簿记，固定端只能是收取 2025-07-31 13:03:15 +08:00
shangzhongyuan 71ee2c37be oa按钮暂时不隐藏不上线 2025-07-31 09:40:33 +08:00
shangzhongyuan cb9a77cd41 确认书到期日取最早的那笔交易到期日 2025-07-30 17:26:18 +08:00
shangzhongyuan 04ac61c6bf 交易确认书保证金率加权平均保留2位小数 2025-07-30 10:15:04 +08:00
shangzhongyuan a523c225e7 确认书保证金率模板修改 2025-07-29 15:38:58 +08:00
shangzhongyuan 4b0571a398 oa保证金率按交易数量加权平均 2025-07-29 10:39:18 +08:00
shangzhongyuan 5054b546d8 传oa保证金率 取加权平均 2025-07-29 09:59:20 +08:00
shangzhongyuan d9fff3e9b8 TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批 2025-07-25 13:40:56 +08:00
shangzhongyuan 75793f9f4f 客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改 2025-07-22 17:41:50 +08:00
shangzhongyuan 4e3a00523d 代码优化 2025-07-21 18:01:02 +08:00
shangzhongyuan 40e75a3774 代码调试 2025-07-21 14:41:16 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 723dc682eb 资金监控模板修复 2025-07-08 16:37:34 +08:00
嬴政 时 0b88d240f4 #TRS-ZS-594 数据库client_balance_view表，所有的字段落库值应保留2位小数 2025-07-08 16:30:54 +08:00
吴方海 f98b556816 Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
 2025-07-08 13:22:32 +08:00
吴方海 e152388316 日终交易费用修复 2025-07-08 13:21:07 +08:00
嬴政 时 32060b0d6c #TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库 2025-07-08 13:10:25 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 55fb92d16e 模板调整 2025-06-30 15:45:08 +08:00
吴方海 89d3dfd13f 收盘开仓日不算持仓盈亏 2025-06-30 15:19:07 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 46d8c41f5e 成交簿记bug修复 2025-06-26 17:14:29 +08:00
吴方海 3935d46b0d 收盘去掉标的交易的pv 2025-06-24 11:32:35 +08:00
吴方海 64caeea7de 修复单边费用 2025-06-23 13:27:48 +08:00
吴方海 9b7ddaa840 日终估值浮动待实现改成单边费用 2025-06-23 10:47:01 +08:00
嬴政 时 bcb2c83281 更新交易确认书模板, 增加签署日期输出 2025-06-18 16:58:54 +08:00
吴方海 4b24bc8a9b 有持仓有流水情况，持仓数量及名义本机计算倍数修复 2025-06-17 15:52:23 +08:00
吴方海 089db91b9a 结算报告获取平仓名义本金统一 2025-06-16 09:50:23 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 663ead395c 结算单统一平仓名义本金取值 2025-06-13 16:22:30 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 dfbeb20458 成交簿记，合约持仓明细持仓名义本金改成名义本金相加 2025-06-12 18:21:05 +08:00
嬴政 时 68758b839b #TRS-ZS-532 交易确认书合并生成的维度变更 2025-06-10 18:59:03 +08:00
吴方海 1cc195cb78 资金监控改成字节流导出 2025-06-03 13:25:44 +08:00
吴方海 ee3321bc36 调整优化 2025-05-30 17:48:36 +08:00
吴方海 c6e863e622 模板添加交易编号 2025-05-30 16:59:36 +08:00
吴方海 5c17a40d38 模板样式调整 2025-05-30 16:50:10 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓，审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 e03e8c3ec6 bug修复 2025-05-29 14:37:50 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
锦麟 王 b7b5b0d648 #TRS-ZS-474 交易确认书：费率不用再乘以2 2025-05-29 13:33:52 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 eb5990b9a3 每日估值报告其他tab 文字修复 2025-05-28 10:45:05 +08:00