Jaymr/zszq-trs
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hjhan 8694e6e3f4 债券互换三字段互算：估值日(开始日)缺失报错 + 补提漏交回归用例 
- 估值日严格取互换起始日 StartDate，去掉"悄悄回退交易日(TradeDate)"：
  真的为空时返回错误提示("请先填写开始日…或手动填写三项数值")并 return，
  不调用计算器、不覆盖手工输入，与需求(按开始日估值)完全一致。
- 抽纯函数 getBondStartDateMissingMsg(StartDate 空→文案/null) + 导出；
  复用 D3 的 shouldShowBondErr 去重，避免空开始日时价格格逐键连刷。
- BondCalcHepler.cs 仅补 XML 注释说明前端已强制 StartDate 必填；
  targetDate 空→代理默认 T+1 行为不变(兜底 RealtimePnlCalc 旧链路)。
- 补提此前漏提交的回归用例：bondCalc.test.js(×100/÷100 端到端 + 逐字段手动锁定)、
  swapCalc.test.js(D1/D2/D3 + 本次估值日缺失守卫)。
- jest bondCalc+swapCalc 全绿(68 passed)。
 2026-07-23 16:49:40 +08:00
hjhan 8b8fee9306 债券互换三字段互算：修复单位换算与重开覆盖/提示噪声(D1/D2/D3) 
- 发计算器前×100、回写÷100(bondPriceToCalc/bondCalcPriceToStorage)，
  根治 -117.93/378543 离谱值（存储态小数↔展示态百分比对齐）
- D1：setUnderlyingCode 切债券清空 bondManual/bondDriverType，
  避免旧债券手填态污染新债券
- D2：重开(刷新/审批重开)已保存债券单时，加载路径对三字段齐全的
  标的锁为手动态，编辑某格不联动另两格（手动覆盖跨会话 sticky）
- D3：不可算债券逐键手填时，同一失败提示只弹一次，抑制 toast 连刷
- fe-tests：+9 用例覆盖 D1/D2/D3 边界（切标的清标志/重开锁定/失败提示去重）

jest bondCalc+swapCalc 全绿(62 passed)
 2026-07-23 16:37:13 +08:00
张名锐 7475bddc44 fix(tradeHelper): 无法修改后端Bonds->Bond 采用前端兼容，修复债券类型判断逻辑 
- 添加了 Bond 类型到 IsBond 函数的判断条件中
- 确保 Bond 类型能够被正确识别为债券产品
 2026-07-23 16:23:52 +08:00
马冰冰 ef7fa7c6e5 Changes续作功能的实现 2026-07-23 14:37:34 +08:00
hjhan d0c170c2a1 fix(log): 修复 DbUpdateException 日志丢失 InnerException 的问题 
- NLog.config: exception layout 从 format=Message 改为 format=toString
  原配置只渲染外层异常 Message，不递归 InnerException。DbUpdateException
  外层 Message 永远是 "See the inner exception for details."，真正的 SQL
  错误（主键冲突/字段超长/外键约束）全在 InnerException 里被吞掉。
  改为 toString 后输出完整异常链（含 InnerException + 堆栈），全局生效。
- SwapTrade2Controller.tradeEditJson catch 块对齐其他 Controller：
  e.Message → e.GetBaseException().Message，并补上 e.ToJson() 数据参数，
  让前端也能拿到最内层错误信息。

验证：dotnet build 0 错误
 2026-07-23 13:43:43 +08:00
hjhan d768a83387 test(swap-calc): 补充债券计算器单位换算端到端测试 + 精化错误提示文案 
- bondCalc.test.js 新增 3 个测试：bondPriceToCalc/bondCalcPriceToStorage
  单位换算边界 + 复刻 -117.93/378543 离谱值根因验证
- swapCalc.js 注释从"主数据量纲错误"改为"前端↔计算器单位换算不匹配"，
  错误提示文案优化（无逻辑变更）
- 26 个测试全通过
 2026-07-23 11:35:27 +08:00
张名锐 bc961c3411 fix(swap): 修复互换交易中债券价格精度处理问题，扩充到11位计算 
- 统一债券价格四舍五入规则，使用AwayFromZero模式
- 为债券类型添加特殊的精度处理逻辑
- 修复前端价格显示精度计算问题
- 优化价格存储精度控制，区分债券和其他产品类型
- 修复初始化YTM和净价精度处理问题
- 更新价格验证逻辑以支持动态精度设置
 2026-07-23 11:06:50 +08:00
马冰冰 4f9a9e2d72 fix: 更改保证金模板名称配置的取值 由admin-> 数据字典 2026-07-22 16:51:40 +08:00
马冰冰 4419a4125b (fix): 将原保证金模板名称=系统默认 的默认值改为null。 2026-07-22 16:28:17 +08:00
hjhan 63d9decd17 恢复对债券首次读取接口返回的 price / netPrice 本来就是存储态小数 （EodPrice 直接返回 DB 值；非 EodPrice 分支 ×bondPriceMultiple=0.01 2026-07-22 15:04:42 +08:00
张名锐 c58a9d40c4 feat(swap): 统一【期初、期末交割价格】精度处理 
- 在ConsGlobal中新增SwapDeliveryPriceRound常量定义为9位小数
- 更新incomeSwapTrade.js中交割价格计算逻辑，添加getStorageDeliveryPrice方法
- 修改SwapConsumerService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 添加ValidateDeliveryPrices和NormalizeDeliveryPrices方法进行交割价格验证和标准化
- 在SwapEodPositionService中对PosiGrossPrice和UnderlyingPrice进行精度处理
- 更新SwapFlowEventService中TradingAmountAvg字段的精度处理
- 在SwapFlowImportService中添加交割价格精度处理
- 更新前端界面中的输入格式配置，使用新的交割价格精度设置
- 修改SwapflowList.js中交割价格精度处理逻辑
- 在SwapFlowService中添加交割价格验证和精度处理
- 更新SwapTradeAutoService中交割价格精度处理
- 修改SwapTradeService中PosiGrossPrice字段的精度处理
- 更新unwindSwapTrade.js中交割价格计算逻辑
 2026-07-22 14:53:46 +08:00
hjhan e331c15a15 计算器 结果还是会被 不断 /100 2026-07-22 14:48:52 +08:00
马冰冰 05ce6fb02f (feature):保证金模板字段添加 2026-07-22 14:46:01 +08:00
hjhan 3cf06c2be7 债券计算器 返回结果后要进行 /100 * 100 处理 适配目前的 这个 /100 * 100，避免 很离谱的 值 2026-07-22 14:00:55 +08:00
张名锐 0755233ab6 fix(swap): 统一处理【名义本金】数值精度舍入问题 
- 在多个位置添加 Math.Round 函数确保金额计算精度
- 新增 NormalizeNotionalValues 方法统一处理 UnwindData 中的名义本金舍入
- 修复交易平仓时 StockEqvNotional 扣减计算的精度问题
- 解决持仓数据 PosiNotionalValue 的精度舍入处理
- 修复前端页面显示格式化问题
- 添加单元测试验证名义本金舍入逻辑正确性
 2026-07-22 13:05:49 +08:00
hjhan 1373f57884 feat(swap): 债券互算接入浮动收益端(期初三字段change触发+手动/源徽标+重算) 
- swapTradeEdit.onBondPriceInput：编辑净价/全价/收益率之一即标记该字段为"已手动设过"(bondManual[type]=true) 并以之为源调 /Bond/CalcBond，反算仅填充未手填字段。

- calcBondForItem：估值日用整笔交易 trade.StartDate(回退 TradeDate→null/T+1)；用 main.post(...,{alertFn:main.message}) 让业务/参数错误以非阻塞 toast 展示、绝不回写；未选债券标的先提示；回写前用 getBondCalcErrorMessage 判错。

- resetBondCalc：清空手动锁定、以当前某字段为源重新自动反算。

- setUnderlyingCode：标记浮动腿 isBond(债券标的) 以启用互算。

- TradeEdit.cshtml：三字段加 v-on:change 触发 + 绿色"源"/橙色"手动"徽标 + "重算"链接。
 2026-07-22 11:36:00 +08:00
hjhan d3b47f6fa1 feat(swap): 债券净价/全价/收益率互算核心(逐字段手动锁定+错误不覆盖纯函数+测试) 
- swapCalc.applyBondCalcResult(state, calc, manualSet)：回写时跳过"用户手填过的字段"(逐字段手动锁定，永不覆盖)，只反向填充未手填字段；EPS 去抖避免光标跳动。

- 纯函数 getBondCalcErrorMessage(resp)：空响应/errCode!=0 返回文案、否则 null，与 C# errCode 守卫一一对应，保证"坏结果"不静默回写。

- 新增 jest 用例覆盖：三字段互算、逐字段锁定(手填全部三个无一被回写)、业务错误不覆盖手工输入、getBondCalcErrorMessage。85→86 全绿。
 2026-07-22 11:35:53 +08:00
hjhan 0aad4c8040 feat(swap): 债券计算器C#契约对齐——targetDate估值日透传·错误处理透传真实原因·链路日志 
- BondCalcHepler.BondCalc 新增可选 targetDate(估值日) 参数并写入请求体，透传至代理 zszq-bond-oms 的 targetDate(→bond-calc settlementDate)；不传则沿用代理默认 T+1，与 bond-oms-ui 契约一致。

- 新增 out errorMsg 重载：地址未配/无响应/success=false/业务错误码 errCode!=0/异常 均返回 null 并透出真实中文原因；日志级别由 Info 升为 Error，try/catch 包裹。

- BondController.CalcBond 把 errorMsg 透传给 JsonError，不再硬编码"计算价格失败"。

- BondCalcByDate(自动结算路径) 同步加 errCode/空守卫，避免回写坏数据。
 2026-07-22 11:35:41 +08:00
尹峰 15c249a423 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:06:17 +08:00
尹峰 09d06aa295 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-21 15:05:40 +08:00
尹峰 165ab4e695 feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息 2026-07-21 15:05:15 +08:00
ruisu 37e275d81e feat：拆分新老风控校验逻辑，为之后老风控下线做准备。同时修复老风控特批跳过新风控的问题 2026-07-20 15:06:58 +08:00
lisong ec5da002f4 Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 15:41:32 +08:00
尹峰 b51d39e0ff 增加变量批量删除功能 2026-07-17 14:27:27 +08:00
张名锐 c41e677042 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-17 13:17:39 +08:00
张名锐 7fac6e13a8 feat(swaptrade): 实现收益结算审批页面期末价格回显功能 
- 在incomeSwapTrade.js中修改TradingAmountAvg赋值逻辑，区分普通打开和审批打开场景
- 新增resolveIncomeTradingAmountAvg函数处理审批回显和普通默认值的不同逻辑
- 审批打开时保留已提交的期末全价，普通打开时使用期初全价作为默认值
- 统一债券价格×100缩放到界面百分比显示格式
- 添加单元测试验证审批回显和普通打开的功能差异
 2026-07-17 13:17:28 +08:00
尹峰 b849841545 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 11:04:15 +08:00
尹峰 180f113433 优化变量保存校验和变量公式替换逻辑 2026-07-17 11:03:43 +08:00
hjhan e261137c1d fix(swap): 修复多次部分平仓 ClosePercent 口径(A占期初→B占剩余)转换缺失 
- SwapDealService.ApplySwapTrade 入口补 ToRemainingClosePercent(A→B) 转换，与 SwapUnwind 保持一致；缺此转换导致 SaveSwapDealInternal 的 B→A 还原出错(GLMS-20260701-0006：第二次部分平仓50%被错误还原为32.5%)
- unwindSwapTrade.js 改用 swapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 的 roundHalfAwayFromZero，规避 JS 浮点精度偏差(32500000*(0.5/0.65) 应为 25000000)
- SwapUnwind.cshtml 引入 swapCalc.js
- 新增 ApplySwapTradeClosePercentBugTest 回归测试；补充 swapCalc.test.js 精度用例与 GLMS20260701DbDiagnoseTest 诊断测试([Ignore])
 2026-07-17 10:59:18 +08:00
张名锐 415539704d fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑 
- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式
 2026-07-17 10:58:31 +08:00
hjhan dddf0782bd Merge branch 'origin/feature/p132_74-risk-engine' into glms/feature/1.4.2 (规则批量启用/应用审批优化) 2026-07-17 09:57:08 +08:00
ruisu bcb1ee25b1 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-07-17 09:27:39 +08:00
ruisu 1110e2b3ef feat:优化特批处理流程与日志落库 2026-07-17 09:26:04 +08:00
hjhan 62c26bd7f5 fix 部分平仓 选择切换 会导致不一致，浮动端会错误 2026-07-16 20:57:18 +08:00
尹峰 220657cb5c 批量启停规则和应用优化 2026-07-16 19:58:26 +08:00
hjhan 238824f4f4 fix(预付金返回/平仓比例): 恢复占期初语义并在后端入口统一转占剩余 
之前提交 4f46e263 误将平仓比例改为占剩余持仓(Definition B)语义，与需求不符。
正确需求：每次打开平仓/提前终止均基于最开始原始名义本金(Definition A)，
但每次返回的预付金金额需正确（后端按占剩余计算）。

- SwapDealService: 新增 ToRemainingClosePercent/ToOriginalClosePercent 双语义转换；
  SwapUnwind 入口把前端传来的占期初(A)转为占剩余(B)，全计算链公式不动；
  SaveSwapDealInternal 序列化前还原为 A 落库，事件列表读取即显示占期初比例。
- SwapTrade2Controller.GetUnwindInterestList: 接收期初/剩余名义本金，预览利息按 B 计算。
- unwindSwapTrade.js: 回退为占期初语义（ClosePercent/平仓名义本金用 NotionalValue，
  oriClosePercent=剩余/期初），提前终止同理。
- 单测 UW_007/008 覆盖 A→B 全平/部分平仓判定。

不影响收盘后盯市/估值（仅平仓入口与展示口径）。
 2026-07-16 19:54:26 +08:00
锦麟 王 d5b43e3769 只提示不阻塞 2026-07-16 17:17:21 +08:00
hjhan 6424b38001 fix(期权到期): checkEodPrice 前置校验改用债券感知统一取价方法 
- trade_cashController.checkEodPrice 是前端'执行到期'按钮的前置 gate，
  原用 EodPriceQueryService.TryGetEodPrice（仅查期货+股票两表），
  债券标的（如 GLMS-20260715-0002 / 180011.IB）必然取不到价而报
  '交易日{date}的结算价或收盘价未找到'，挡在 tradeExpireConfirm 之前，
  导致层1 对 tradeExpireInner/MultipleTradeExpireConfirm 的修复被绕过。
- 改为与层1 一致的 EodPriceQueryService.TryGetSettlementEodPrice
  （债券走中债估值、期货/股票走原路径），三处到期取价口径统一。
 2026-07-16 14:56:28 +08:00
张名锐 98122ef509 style(swaptrade2): 互换交易列表网格行高样式 
- 设置 jqgrid 行高度为 25px
- 设置单元格高度为 25px 并调整行高至 20px
- 添加文本溢出省略号显示效果
- 统一设置白空间为 nowrap 避免文本换行
 2026-07-16 14:15:45 +08:00
张名锐 6d591fe9af Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-16 13:47:29 +08:00
张名锐 10b1e34754 refactor(swaptrade): 重构EOD持仓风险导出功能的弹窗实现 - 风格统一 
- 将原有的main.open2方法替换为layer.open原生实现
- 简化弹窗样式配置，移除冗余的CSS样式设置
- 使用HTML内容直接构建弹窗界面，提高可维护性
- 通过事件委托方式处理按钮点击事件
- 统一按钮样式为Bootstrap风格，提升用户体验
- 优化弹窗尺寸配置，调整为更合适的大小
 2026-07-16 13:47:10 +08:00
张名锐 a6e7f7761a style(trade): 统一表格行高和单元格样式 
- 为 EodPositionRisks.cshtml 中的表格行设置固定高度 25px
- 为 OptionTradeList.cshtml 中的表格行设置固定高度 25px
- 为 tradeList.cshtml 中的表格行设置固定高度 25px
- 统一所有表格单元格的行高、溢出隐藏和省略号显示
- 所有表格单元格设置为单行显示并截断多余文本
- 修复了三个页面中 jqGrid 表格的视觉一致性问题
 2026-07-16 13:46:48 +08:00
尹峰 19a7b34e84 bugfix:规则批量启用 2026-07-16 12:32:17 +08:00
hjhan 3654841b2e merge: 合并 feature/p132_74-risk-engine 最新改动到 glms/feature/1.4.2 
合并风控引擎分支最新提交（风控超时校验SQL、标的/合约类型传参、
UnderlyingAssetClass 字段、缓存刷新与异步逻辑优化等），无冲突。
 2026-07-16 11:14:43 +08:00
hjhan 4f46e2634f 修复收益互换多次部分平仓预付金返还：平仓比例/名义本金改以剩余持仓为基准 
unwindSwapTrade.js:
- oriClosePercent 恒为 1（Definition B 下最多平 100% 剩余，修正全部平仓/按比例少返预付金 + 进页面 getInterestList 少算）
- CloseMethod==1(全部平仓)时修正 ClosePercent=1；CloseMethod==2(部分平仓/待复核)保留已提交比例，避免覆盖
- changeCloseQty/Percent/NotionalValue 三处换算改用 PosiNotionalValue(剩余本金)，不再用原始 NotionalValue

swapCalc.js: 新增 calcCloseNotionalByRemaining / calcClosePercentByRemaining 纯函数(含除零保护)
swapCalc.test.js + _shim_run.js: 补充多次部分平仓换算单测(剩余vs原始对比、第3次全平、3次合计=原始、除零保护)
 2026-07-16 10:03:21 +08:00
hjhan d69faaa8e8 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为先按 __change 同款口径（去千分位逗号 + 按 percent/append:'%'/append:'‱' 除法）解析为模型值再回显，
  使 DOM/显示/模型三者一致；键盘输入路径不变
- 重新生成 Statics/bundles/bundle.js：去每个输入文件头的 UTF-8 BOM（避免 bundle 中间出现 ZWN BSP 不可见字符），
  页面实际加载 bundle.js（改源文件必须重生成 bundle 才生效）
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴（Jest+jsdom，4 passed）
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 12:58:08 +08:00
hjhan 94827eb6b6 fix(fast): 修复 numberInput 粘贴路径 percent 字段 ×100，并补 Jest 粘贴回归单测 
- fastVue.base.js: __onInput 粘贴分支原把显示值当模型值传入 setValue 导致 percent 字段 ×100；
  改为先按 __change 同款口径（去千分位逗号 + 按 percent/append:'%'/append:'‱' 除法）解析为模型值再回显，
  使 DOM/显示/模型三者一致；键盘输入路径不变
- 重新生成 Statics/bundles/*.js：去每个输入文件头的 UTF-8 BOM（避免 bundle 中间出现 ZWN BSP 不可见字符），
  页面实际加载 bundle.js（改源文件必须重生成 bundle 才生效）
- 新增 numberInput.paste.test.js 覆盖 percent:true/append:%/append:‱/普通数字 4 类字段的 Ctrl+V 粘贴（Jest+jsdom，4 passed）
- fe-tests package.json 增加 jest-environment-jsdom、jquery 依赖
 2026-07-15 11:29:14 +08:00
锦麟 王 00ab542d39 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2 2026-07-15 11:14:35 +08:00
锦麟 王 420bb2a291 隐藏“投资规模”选项 2026-07-15 11:14:26 +08:00
hjhan 05826fe7d5 debug(fast): 为 numberInput 粘贴路径加 F12 诊断日志并清理 bundle.js 中的 BOM 
- fastVue.base.js: 在 __onInput 粘贴分支和 __change 加入 console.log，
  输出 raw/parsed/append/percent，便于在浏览器 F12 排查粘贴值实际走向
- 重新生成 bundle.js，并去掉每个输入文件头的 BOM，避免 bundle.js 中间出现 ZWN BSP 不可见字符
 2026-07-15 11:08:25 +08:00