 马冰冰
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1b9ae140cf
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fix: 结算单的期末期初标的价格
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2026-08-28 13:49:42 +08:00 |
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马冰冰
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e52f5bfeb5
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fix: 结算单-期间分红
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2026-08-28 11:28:41 +08:00 |
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马冰冰
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ab9f67c347
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fix: 结算单中追加预付金字段取值
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2026-08-27 14:29:50 +08:00 |
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马冰冰
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313dade65b
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fix: 结算单中的净额结算金额的修改
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2026-08-26 21:21:55 +08:00 |
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马冰冰
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670ff1e012
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feature: 结算报告单中字段取值
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2026-08-25 14:45:15 +08:00 |
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马冰冰
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8379f3fc2c
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feature: 为结算通知书中的附件增加字段
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2026-08-25 11:20:25 +08:00 |
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hjhan
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7ac219ad0f
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chore(swap): 删除确认书/结算报告厂商定制死分支——国联专属分支Company恒定,24个厂商确认书编号生成器+批量开关收敛国联直调(瑞达/海通/格林大华批量方法连带),结算报告模板与HasExtendVol同款收敛；保留WCZD公开方法(插件接口ITradeDocGeneratorContext成员,防外部DLL ABI)；顺手修正GenerateGuolianContractNo存量错注释(国贸→国联)。-1214行,Release/Debug/UnitTestProject构建0错误
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2026-08-22 08:11:43 +08:00 |
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hjhan
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a5a78eab10
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feat(swap): EQD-5320 结算确认书邮件链路补定位日志——资金提示/结清确认/生成三条链路此前几乎无日志且存在静默失败:①SendConfirmEamil查不到合同原return空串(前端当已发送)改Error日志+明确返回发送失败原因;②CheckConfirmDoc/CheckSettlementDoc抛错前补打库内trade_contract_r行状态(无行=从未生成/IsValid=false=重生成作废/doc缺失);③DealNoDmaEmail与生成服务两处客户+日期扩张查询补Info日志对齐勾选vs实际处理;④GetFileName物理文件缺失原静默null改Error;⑤生成器未生成交易确认书报错补事件id/客户/平仓日便于关联扩张日志;IYcLogger无Warn统一用Error
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2026-08-20 18:14:40 +08:00 |
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hjhan
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1d9bac4dd6
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refactor(swap): 提取 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate 收口日终有效持仓查询
将 eod_swap_position 上'SwapTradeId + ValueDate + !Invalid'的 5 处重复谓词
(SwapEodPositionService.cs:2133/2195/2246/2487、ConfirmationGenerateContext.cs:2868)
收口到 EodSwapPositionQueries.ActiveByTradeAndDate(tradeId, valueDate)，
与 SwapPositionQueries.ActiveByTrade 同构，零逻辑变更。
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2026-08-15 13:44:53 +08:00 |
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tengyufan
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864a29d6a8
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#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号
簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
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2026-08-05 15:55:01 +08:00 |
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tengyufan
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20e4b82ae3
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fix: 修复国联收益互换交易编号首次生成大小写不一致
- 首次入库后按 UpperTradeNumber 配置统一交易编号大小写
- 避免自动生成小写编号在后续编辑保存时被转为大写
- 补充交易编号大小写配置的单元测试
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2026-07-30 17:46:18 +08:00 |
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tengyufan
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b3484c3618
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fix: 国联民生收益互换支持审批前生成交易确认书
- 仅国联民生收益互换支持在新增待确认、修改待确认、审批中生成交易确认书，期权、其他公司及其他交易状态保持原限制
- 交易确认书页面同步开放上述交易的“生成确认书”按钮，后端批量生成链路同步放开状态过滤
- 审批前生成仅校验客户、标的、初始持仓等模板必需核心数据；不以银行账户、联系人、保证金等非模板必填资料阻断
- 审批前已生成确认书的交易被修改时，使该交易原确认书关联失效，重新生成仍按原覆盖逻辑处理
- 审批拒绝时清理该交易审批前生成的确认书关联、OA 结果及用印队列；无其他有效引用时删除确认书数据，避免遗留无效确认书
- 保持原交易编号逻辑：自动生成和手工填写均不复用已拒绝交易编号
- 新增审批前适用范围、确认书关联及 OA 清理谓词专项单测
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2026-07-30 11:10:48 +08:00 |
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hjhan
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76f5caabd9
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fix(EQD-6604): 补 GuolianContractNoGenerator.BuildTradeNumber 纯函数，修复 UnitTestProject 编译失败
测试 GuolianContractNoGeneratorTest 调用了 BuildTradeNumber(trade, clientCode, sequenceNo) 纯函数，
但生产类此前只有依赖数据库的 Generate(YLContext, ...)。抽出不连库的 BuildTradeNumber 供测试与 Generate
共用，编号格式与现有 Generate 输出完全一致（GLMS-{client}-{yyyyMMdd}-FICC-{序号}-{去点标的}）。
6 个单测全部通过，生产行为不变。
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2026-07-29 18:39:09 +08:00 |
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tengyufan
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d1f697c524
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#EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入）
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编
- 补充单测文件
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2026-07-29 17:14:40 +08:00 |
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tengyufan
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e1c5f72418
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#EQD-6604 国联民生-确认书编码生成环节移到簿记（支持手工录入）
feat: 国联民生收益互换簿记后按确认书规则生成交易编号
- - 国联收益互换首次入库后复用原交易确认书编号规则生成交易编号，保留手工填写的交易编号
- 覆盖手工新增、系统流水自动簿记、普通交易导入、流水导入和日终合成今日交易流水
- 自动流水簿记增加本地事务，交易编号回写与基础簿记数据失败时统一回滚
- 交易确认书生成时直接取交易编号，不再重新生成确认书编号
- 结算管理-交易确认书页面将合约编号更名为交易确认书编号
- 上传确认书时将合约编号更名为交易确认书编号
- 历史交易编号不处理
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2026-07-29 16:45:29 +08:00 |
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张名锐
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3534ebb342
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fix(trade): 修正对客交易判断逻辑
- 修改了GuolianContractNoGenerator中对客交易的判断条件
- 将判断标准从"乙方=对客"改为"甲方=对客"
- 更新了相关注释以反映新的业务规则
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2026-07-02 14:07:19 +08:00 |
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张名锐
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c76c3aa218
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fix(trade): 修复合同编号生成和追保区间计算逻辑
- 在合同编号前缀中添加FICC标识符
- 修复银行账户信息中支付系统号字段的赋值逻辑
- 修正追保区间计算公式，使用正确的差值参数替代维持保证金百分比
- 更新追保区间上下限的计算逻辑以确保正确的风险控制范围
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2026-06-29 16:26:17 +08:00 |
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张名锐
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7bd1e6bff1
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fix:交易编号生成 不同客户 在同一天、同一 OpponentRole 类型下的交易序号都会独立从 1/A 开始递增，互不干扰。
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2026-06-10 10:55:25 +08:00 |
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张名锐
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68cafde942
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fix:确认书编号生成修复
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2026-06-09 15:17:25 +08:00 |
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张名锐
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4e9b2d7b47
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feature: 确认书模板修改
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2026-06-09 13:38:10 +08:00 |
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吴方海
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2031b6f0ba
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整
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2026-05-21 17:16:57 +08:00 |
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吴方海
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1ca9cace72
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整：除了上传确认书
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2026-05-21 10:57:14 +08:00 |
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嬴政 时
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e5b5b723b3
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生成确认书时, 联系人如果有多个, 同时展示
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2026-05-15 10:56:27 +08:00 |
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锦麟 王
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eeb0bde36e
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确认书上传支持区分对方用印文件
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2026-04-23 15:27:28 +08:00 |
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锦麟 王
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e3d2feedb2
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OA用印自动同步，完善确认书来源标识
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2026-04-16 15:12:39 +08:00 |
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锦麟 王
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f11e8ea27a
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优化“收益互换”确认书查询与编号生成逻辑
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2026-04-14 11:24:03 +08:00 |
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锦麟 王
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ab8ba9bae0
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添加日志，添加引用 检查确认书生成
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2026-03-27 09:43:08 +08:00 |
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锦麟 王
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a4806722df
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添加确认书生成日志
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2026-03-26 16:21:59 +08:00 |
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锦麟 王
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cdd9bd546d
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走批量逻辑的期权确认书生成用默认
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2026-03-25 14:56:49 +08:00 |
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锦麟 王
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9be15621f5
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修改成仅期权确认书页面
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2026-03-24 13:41:50 +08:00 |
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嬴政 时
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475ddef697
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调整确认书编号生成前缀为GLMS
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2026-03-23 18:41:19 +08:00 |
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吴方海
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089db91b9a
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结算报告获取平仓名义本金统一
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2025-06-16 09:50:23 +08:00 |
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吴方海
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295f67a5ca
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交易确认书生成修复
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2025-04-28 11:07:31 +08:00 |
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锦麟 王
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86e6fd73af
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增加日志记录功能以确定确认书生成流程出错位置
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2025-04-24 17:46:42 +08:00 |
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锦麟 王
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cb8e7be009
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更新交换利率端获取方法及相关引用
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2025-04-24 16:59:53 +08:00 |
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锦麟 王
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bc71103d4a
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doc不转成pdf和多空获取条件
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2025-04-22 14:22:00 +08:00 |
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锦麟 王
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5ba29de3ed
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TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里
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2025-04-22 09:45:21 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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汤旺
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63a40b299f
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浙商确认书
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2024-05-23 15:43:29 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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