 锦麟 王
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bc6fed554d
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平仓和分红中，后续平仓分红计算不对的问题
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2026-06-25 14:33:50 +08:00 |
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锦麟 王
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206e070d52
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-25 14:33:08 +08:00 |
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锦麟 王
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6d17e95197
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收盘 分红计算逻辑中算上手动的已实现的分红
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2026-06-25 14:33:01 +08:00 |
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hjhan
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20ea93d89c
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修复互换收益结算期末价被错误缩放及显示问题
a00fe3cc合并etf分支时，误把initDeal中TradingAmountAvg的×100缩放去掉，
导致期末标的价格停留在相对价态(1.02)，提交时又被getPriceScale()÷100，
最终swap_flow_event.TradingAmountAvg入库为0.0102，且盈亏计算错误。
对齐平仓页(unwindSwapTrade.js)的正确实现：
- initDeal: TradingAmountAvg = initPosiNetPrice × multiplier 转为界面百分比态
- SwapIncome表格期末价列: 不再经过priceFormat(避免二次×100)，直接显示界面态值
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2026-06-25 14:04:54 +08:00 |
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tengyufan
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0514e34e13
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Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2
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2026-06-25 13:55:10 +08:00 |
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tengyufan
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5c2ca835f1
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fix: 移除整体业务汇总-互换维度的DV限额取值，避免用单笔维度限额导致超限误报
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2026-06-25 13:55:01 +08:00 |
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锦麟 王
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1aba5cca00
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后端自动分红后，互换持仓价值 已实现盈亏修改
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2026-06-25 09:41:16 +08:00 |
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锦麟 王
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3627f12e10
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前端，平仓和收益结算扣除掉已实现分红
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2026-06-25 09:40:44 +08:00 |
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吴方海
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f9424d0a6d
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分红与互换分开
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2026-06-23 19:16:03 +08:00 |
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吴方海
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76913010b2
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修复自动互换
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2026-06-23 17:39:37 +08:00 |
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吴方海
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2f09bfa8d7
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客户端下单风控不需要dv限额风控
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2026-06-23 16:51:04 +08:00 |
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吴方海
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45173c50c6
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分红保留2位小数
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2026-06-23 11:02:19 +08:00 |
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吴方海
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3520f24253
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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2026-06-23 10:48:51 +08:00 |
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吴方海
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a00fe3ccaa
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2-etf' into glms/feature/1.4.2
# Conflicts:
# YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
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2026-06-22 13:45:25 +08:00 |
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吴方海
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04d3696170
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-18 10:33:13 +08:00 |
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吴方海
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ab09cbc9ca
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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2026-06-18 10:33:04 +08:00 |
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zheng.zhang
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6a8dd5e344
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refactor(tradeEdit): use统一格式化方法处理名义金额
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2026-06-17 17:22:12 +08:00 |
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zheng.zhang
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375bd4d3dc
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feat(swaptrade): 新增名义本金数值的四舍五入格式化处理
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2026-06-17 16:32:55 +08:00 |
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张名锐
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a4237cc178
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fix(swap): 修复收益互换结构类型查询逻辑
- 移除了前端传入的结构类型参数限制
- 添加了对普通债券类收益互换和普通收益互换的固定查询条件
- 实现了临时方案以同时查询两种类型的收益互换数据
- 保留了原有的有效状态验证逻辑
- 注释说明了当前实现为临时解决方案
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2026-06-10 14:13:39 +08:00 |
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张名锐
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7bd1e6bff1
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fix:交易编号生成 不同客户 在同一天、同一 OpponentRole 类型下的交易序号都会独立从 1/A 开始递增，互不干扰。
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2026-06-10 10:55:25 +08:00 |
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张名锐
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b8358a7198
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fix：解决标的债券期限缓存不一致的问题
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2026-06-09 16:17:48 +08:00 |
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张名锐
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68cafde942
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fix:确认书编号生成修复
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2026-06-09 15:17:25 +08:00 |
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张名锐
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4e9b2d7b47
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feature: 确认书模板修改
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2026-06-09 13:38:10 +08:00 |
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吴方海
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a6e6980f9b
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成交簿记 fr007过滤条件
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2026-06-08 18:11:50 +08:00 |
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Weiming
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fca74041ca
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Merge branch 'glms/feature/1.4.2' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into glms/feature/1.4.2
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2026-06-08 12:04:07 +08:00 |
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张名锐
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dbd2c533a1
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fix:邮箱配置发件人修复
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2026-06-05 13:57:20 +08:00 |
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吴方海
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535497c68a
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收到平仓或互换利息修复
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2026-06-04 13:23:31 +08:00 |
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Weiming
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8a11819296
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1. 修复期权和互换的审批中间节点记录未在操作历史中展示的问题。
2. 在操作记录的审批记录中，增加审批角色信息。
特别注意：期权和互换的操作历史是在两张不同的表中
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2026-06-03 12:19:11 +08:00 |
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吴方海
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9e50819070
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普通收益互换的模板恢复
#EQD-5914 国联民生-债券ETF为标的的TRS业务支持
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2026-06-02 16:10:43 +08:00 |
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吴方海
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524f9a5cd8
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利息计算单元测试用例添加
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2026-06-02 14:41:17 +08:00 |
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吴方海
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19f8d9a8de
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修复当日多次部分平仓场景
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2026-06-02 14:25:30 +08:00 |
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吴方海
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3c895a2bd7
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代码优化
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2026-06-02 14:17:00 +08:00 |
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吴方海
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0fe5e9744d
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盘中单复利计算分开，复利不取上一次收盘，直接从新算
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2026-06-02 11:25:59 +08:00 |
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吴方海
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30b6c6a429
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#EQD-6089 国联民生-利息多算一天：修复部分平仓利息计算错误问题
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2026-06-01 17:00:44 +08:00 |
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吴方海
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1932a2e757
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文件还原
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2026-05-29 16:20:41 +08:00 |
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吴方海
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4e53f822ab
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盘中部分平仓逻辑挪到内部
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2026-05-29 14:39:44 +08:00 |
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吴方海
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53c89f1e26
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当日多次平仓修复
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2026-05-29 14:00:23 +08:00 |
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吴方海
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d8747274e1
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#EQD-6101 国联民生&浙商-互换平仓后提交两次审批会出现问题
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2026-05-29 13:47:43 +08:00 |
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吴方海
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8aaccf7fc2
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修复收盘当天有部分平仓情况利息不对
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2026-05-29 13:34:45 +08:00 |
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吴方海
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3e650b8f38
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期初标的价格（债券的）希望是小数点9位问题
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2026-05-28 15:16:32 +08:00 |
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吴方海
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50d0fdacbc
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#EQD-6089 国联民生-利息多算一天：未收盘，直接平仓修复
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2026-05-28 14:07:20 +08:00 |
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吴方海
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f873239af4
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#EQD-6090 国联民生：名义本金计算有精度问题
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2026-05-28 13:23:36 +08:00 |
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吴方海
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3d06e59908
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盘中平仓利息修复
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2026-05-27 18:24:05 +08:00 |
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gongpei
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aa14bbd516
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fix: 付息数据日期类型支持DBNull
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2026-05-26 10:00:59 +08:00 |
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吴方海
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bd4c9052da
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互换观察日修复
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2026-05-22 15:53:21 +08:00 |
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锦麟 王
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7a90a55fde
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更新交易确认书生成逻辑，过滤待确认和审批中的交易状态，调整交易状态下拉选项
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2026-05-22 14:42:03 +08:00 |
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zheng.zhang
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9a3e0a80fe
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fix(guolian bizlogic): 修正国联交易编号前缀为GLMS
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2026-05-22 14:02:23 +08:00 |
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锦麟 王
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8371f1999f
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更新 __initJqGrid 中 TradeStatus 的初始化逻辑
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2026-05-22 10:49:25 +08:00 |
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吴方海
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f7eae52fd7
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bug修复
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2026-05-21 18:34:22 +08:00 |
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吴方海
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2031b6f0ba
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#EQD-5843 国联民生-交易确认书编号规则, 客户编号规则, 以及确认书相关的一些调整
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2026-05-21 17:16:57 +08:00 |
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