Jaymr/zszq-trs
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aa26f712bbc645115d8da7a8ca6260c77b1459c6
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吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 723dc682eb 资金监控模板修复 2025-07-08 16:37:34 +08:00
吴方海 f98b556816 Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
 2025-07-08 13:22:32 +08:00
吴方海 e152388316 日终交易费用修复 2025-07-08 13:21:07 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 55fb92d16e 模板调整 2025-06-30 15:45:08 +08:00
吴方海 89d3dfd13f 收盘开仓日不算持仓盈亏 2025-06-30 15:19:07 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 46d8c41f5e 成交簿记bug修复 2025-06-26 17:14:29 +08:00
吴方海 3935d46b0d 收盘去掉标的交易的pv 2025-06-24 11:32:35 +08:00
吴方海 64caeea7de 修复单边费用 2025-06-23 13:27:48 +08:00
吴方海 9b7ddaa840 日终估值浮动待实现改成单边费用 2025-06-23 10:47:01 +08:00
吴方海 4b24bc8a9b 有持仓有流水情况，持仓数量及名义本机计算倍数修复 2025-06-17 15:52:23 +08:00
吴方海 089db91b9a 结算报告获取平仓名义本金统一 2025-06-16 09:50:23 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 663ead395c 结算单统一平仓名义本金取值 2025-06-13 16:22:30 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 dfbeb20458 成交簿记，合约持仓明细持仓名义本金改成名义本金相加 2025-06-12 18:21:05 +08:00
吴方海 1cc195cb78 资金监控改成字节流导出 2025-06-03 13:25:44 +08:00
吴方海 ee3321bc36 调整优化 2025-05-30 17:48:36 +08:00
吴方海 c6e863e622 模板添加交易编号 2025-05-30 16:59:36 +08:00
吴方海 5c17a40d38 模板样式调整 2025-05-30 16:50:10 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓，审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 e03e8c3ec6 bug修复 2025-05-29 14:37:50 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 eb5990b9a3 每日估值报告其他tab 文字修复 2025-05-28 10:45:05 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
吴方海 84ea6b09fc no message 2025-05-23 11:09:35 +08:00
吴方海 4f8b68a90f jquery升级 2025-05-19 15:44:20 +08:00
吴方海 43ab6d2e85 jquery升级到3.5.1 2025-05-19 13:45:19 +08:00
吴方海 0c9cd64038 成交簿记打印错误日志&报送填报下拉值保存枚举 2025-05-13 13:07:32 +08:00
吴方海 0e2bb9e9d6 报送相关字段填写 2025-05-12 16:55:47 +08:00
吴方海 96841fa5dc 履约担保备注 2025-05-09 14:13:00 +08:00
吴方海 9e6b12f703 报送保证金率修改 2025-05-09 13:25:26 +08:00
吴方海 41f26877ba 报送保证金比率 2025-05-09 13:11:33 +08:00
吴方海 41a12c861b 删除多余文件 2025-05-08 13:28:30 +08:00
吴方海 2f793df9fe 交易查询 确认书编号无值修复 2025-05-07 13:41:57 +08:00
吴方海 ecdb3a176f 成交流水名义本金修复 2025-05-07 11:19:57 +08:00
吴方海 295f67a5ca 交易确认书生成修复 2025-04-28 11:07:31 +08:00
吴方海 a9aec6d0d5 标的交易数量与价格统一 2025-04-27 10:12:06 +08:00
吴方海 a886131cc0 删除交易详情 交易确认书生成 2025-04-27 10:11:48 +08:00
吴方海 2eb6617129 去掉标的现价，展示标的均价 2025-04-25 16:06:03 +08:00
吴方海 fe4b431faf 标的交易&风控 2025-04-25 15:50:51 +08:00
吴方海 7efc82a79f 删除单笔名义本金风控指标 2025-04-24 17:40:48 +08:00
吴方海 6c5cf3289b 去掉日终估值导入 2025-04-24 16:47:03 +08:00
吴方海 dfa3500ac5 客户导入导出修改 2025-04-24 16:25:17 +08:00
吴方海 e150526564 平仓资金记录不应该被覆盖 2025-04-24 13:50:33 +08:00
吴方海 465fae3160 出入金导入 去掉用途校验 2025-04-24 13:29:11 +08:00
吴方海 35db617079 添加资金审批页面 2025-04-24 09:32:26 +08:00
吴方海 8a3e9126c9 bug fix 2025-04-23 18:09:52 +08:00
吴方海 09c4306ec7 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 17:55:47 +08:00
吴方海 8e0a46d899 Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2025-04-23 16:34:40 +08:00
吴方海 fe40fa7c7d 字段类型修复 2025-04-23 16:34:27 +08:00
吴方海 4526b49c52 账号宽度拉长 2025-04-23 16:19:48 +08:00
吴方海 f5ce11c5ad Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 15:56:20 +08:00
吴方海 10dceb9ada 收盘时间 2025-04-23 15:37:55 +08:00
吴方海 50e4dc26f5 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 15:15:38 +08:00
吴方海 56092011ef bug 修复 2025-04-23 15:03:29 +08:00
吴方海 1b40dc7848 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 13:59:33 +08:00
吴方海 c754a727ce Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2025-04-23 13:59:11 +08:00
吴方海 9f47caa3ed bug修复 2025-04-23 13:58:26 +08:00
吴方海 9328e6f95f 结算单字段调整 2025-04-23 11:19:43 +08:00
吴方海 ee64657aa7 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 10:31:12 +08:00
吴方海 cb0b69b475 bug 修复 2025-04-23 10:31:04 +08:00
吴方海 342587368c 每日估值报告字段调整 2025-04-22 19:17:18 +08:00
吴方海 29b40160ba Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 19:05:50 +08:00
吴方海 47bd965942 日间期末结存修复&质押记录去掉 2025-04-22 19:05:37 +08:00
吴方海 dcb1e51ddd Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 18:01:46 +08:00
吴方海 5d0e879cf6 收盘交易费用修复 2025-04-22 18:00:49 +08:00
吴方海 2abf6c4f4e Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 16:12:02 +08:00
吴方海 893d30ab29 收盘追保账户资金修复 2025-04-22 16:11:34 +08:00
吴方海 576ea02f01 出入金保存给初始值 2025-04-22 15:46:02 +08:00
吴方海 8d08184f34 放出债券全称编辑 2025-04-22 15:14:14 +08:00
吴方海 1b44df7b71 实时持仓没取到中债估值时给默认值 2025-04-22 14:54:19 +08:00
吴方海 9afd9b2f5a Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 14:39:33 +08:00
吴方海 299ec26174 利息计算修复 2025-04-22 14:39:17 +08:00
吴方海 cbfad5c86a 价格查询修改 2025-04-22 14:39:05 +08:00
吴方海 6667ad751e Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-22 10:41:52 +08:00
吴方海 08682b28c4 成交簿记搬迁山证fr007 2025-04-22 10:40:46 +08:00
吴方海 3ecd0a2357 期末结存未算上追保账户 2025-04-21 16:19:19 +08:00
吴方海 1a0b25fe04 bug 修复 2025-04-21 15:15:08 +08:00
吴方海 94ab27d5e6 收盘改回双倍费用，黑名单客户直接通知客户端不可下单 2025-04-21 11:06:59 +08:00
吴方海 f2466bc7b7 收盘修复&可取修复 2025-04-21 10:20:47 +08:00
吴方海 4b9bcfb2dc bug修复 2025-04-18 17:00:25 +08:00
吴方海 a33d5a6ff2 bug修复 2025-04-18 14:15:46 +08:00
吴方海 e4ef5d7d25 bug修复 2025-04-18 14:12:26 +08:00
吴方海 54b920b852 重置时将交易确认书置为无效 2025-04-17 16:48:31 +08:00
吴方海 1d20f6ff95 风控bug修复&优惠费率改完接口定时任务调用 2025-04-17 15:54:38 +08:00
吴方海 796ecf2618 客户名义本金风控修复 2025-04-17 13:08:14 +08:00
吴方海 7a10d8c89c 平仓不走风控 2025-04-17 09:48:10 +08:00
吴方海 be1727ad0f 客户适当性有效期 2025-04-16 17:09:22 +08:00
吴方海 dca48a2632 Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2025-04-16 15:16:11 +08:00
吴方海 8e61f23e18 保证金算法&资金计算 2025-04-16 15:15:59 +08:00
吴方海 6e644083df 客户配置 2025-04-15 09:43:24 +08:00