Jaymr/zszq-trs
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吴方海 95686f4c4d #EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充 2026-05-08 15:09:58 +08:00
吴方海 7e16aee43d OA交易类型+业务类型 2025-09-17 10:06:46 +08:00
吴方海 fbc5162e83 OA内容多个标的传利率债 2025-09-17 09:44:43 +08:00
吴方海 8c0c47ae97 OA内容文字修改 2025-09-17 09:26:24 +08:00
吴方海 a070e408b8 字段修复 2025-09-16 18:02:30 +08:00
吴方海 78da4dfe06 修复无fr007情况 2025-09-12 17:13:35 +08:00
吴方海 1b8437699b Merge branch 'feature/zs_v1.3_0822' into feature/zs_v1.3_risk 2025-09-12 10:59:10 +08:00
吴方海 25d77d4e9c 成交金额修复 2025-09-12 10:58:46 +08:00
吴方海 2b418eb9db 成交簿记修改 价格，联动修改成交金额 2025-09-11 10:09:12 +08:00
吴方海 e27f1e3a74 去掉日志打印 2025-09-10 11:34:22 +08:00
吴方海 0eaefc9d0f 日志打印 2025-09-10 11:23:21 +08:00
吴方海 4b35ad3ea0 月报调试 2025-09-10 10:48:05 +08:00
吴方海 9869ed5309 打印地址 2025-09-10 10:32:52 +08:00
吴方海 f15ca632c3 资金划转，金额保留2位小数 2025-09-09 16:45:25 +08:00
吴方海 ffd547efcd 月报联调 2025-09-09 16:00:56 +08:00
吴方海 3e9f34e739 编码格式修复 2025-09-09 13:08:13 +08:00
吴方海 f3df6448fb 收益互换月报改成从报送系统读取数据 2025-09-09 13:07:21 +08:00
吴方海 0643cafabf 编码格式修改 2025-09-09 11:39:12 +08:00
吴方海 5fb60264f4 资金划转收盘修复 2025-09-09 11:07:24 +08:00
吴方海 4e73507c43 可用资金计算修复 2025-09-08 16:27:59 +08:00
吴方海 06213a3d4f 期末结存修复 2025-09-08 14:49:06 +08:00
吴方海 907988eb20 Merge branch 'feature/zs_v1.3_cash' into feature/zs_v1.3_0822 2025-09-08 10:42:30 +08:00
吴方海 ac07eae81e TRS-ZS-721 资金划转 2025-09-05 14:11:15 +08:00
吴方海 98480e0eb8 oa内容格式调整 2025-09-04 13:47:21 +08:00
吴方海 97d9f8668b oa内容格式调整 2025-09-03 15:28:10 +08:00
吴方海 9de1f7cc5a OA初始保证金率修复 2025-09-03 13:47:04 +08:00
吴方海 1ebadffb64 OA联调 2025-09-03 10:17:48 +08:00
吴方海 dd6d190c71 OA联调，需要utf8 2025-09-02 15:56:15 +08:00
吴方海 725b4d4de4 oa返回字段调整 2025-09-02 13:42:43 +08:00
吴方海 a42dd6e090 OA联调 2025-09-01 17:26:14 +08:00
吴方海 b2097466e9 OA放开调试 2025-09-01 09:45:23 +08:00
吴方海 eb4a51110e bug修复 2025-08-20 16:02:42 +08:00
吴方海 86aafef2de Merge branch 'main' into feature/zs_v1.3 2025-08-19 10:35:36 +08:00
吴方海 7c3463e636 Merge branch 'main' into feature/zs_v1.3_0822 2025-08-19 10:35:19 +08:00
吴方海 ff6ae955c6 注释调整 2025-08-18 15:55:52 +08:00
吴方海 d92c5e311f redis 集群键批量删除修复 2025-08-18 14:12:26 +08:00
吴方海 cccc0978e9 修复交易确认书 初始预付金金额为0问题 2025-08-18 09:58:34 +08:00
吴方海 d8643aab26 TRS-ZS-564 月报 2025-08-15 17:42:58 +08:00
吴方海 f6533cd3f2 TRS-ZS-564 报送月报 2025-08-15 17:36:55 +08:00
吴方海 f7d6bef3e9 日志 2025-08-13 17:27:42 +08:00
吴方海 ce636c99f4 增加接口重新计算eod_trade_position 2025-08-13 17:15:35 +08:00
吴方海 aa26f712bb TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成 2025-07-18 17:44:58 +08:00
吴方海 723dc682eb 资金监控模板修复 2025-07-08 16:37:34 +08:00
吴方海 f98b556816 Merge branch 'hotfix/zs_trs' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs into hotfix/zs_trs 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/BLL/EodSettlement/ClientBalanceUtility.cs
 2025-07-08 13:22:32 +08:00
吴方海 e152388316 日终交易费用修复 2025-07-08 13:21:07 +08:00
吴方海 688ed0d682 TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息 2025-07-08 10:28:28 +08:00
吴方海 55fb92d16e 模板调整 2025-06-30 15:45:08 +08:00
吴方海 89d3dfd13f 收盘开仓日不算持仓盈亏 2025-06-30 15:19:07 +08:00
吴方海 dc1df57dcf TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位 2025-06-30 10:20:50 +08:00
吴方海 46d8c41f5e 成交簿记bug修复 2025-06-26 17:14:29 +08:00
吴方海 3935d46b0d 收盘去掉标的交易的pv 2025-06-24 11:32:35 +08:00
吴方海 64caeea7de 修复单边费用 2025-06-23 13:27:48 +08:00
吴方海 9b7ddaa840 日终估值浮动待实现改成单边费用 2025-06-23 10:47:01 +08:00
吴方海 4b24bc8a9b 有持仓有流水情况，持仓数量及名义本机计算倍数修复 2025-06-17 15:52:23 +08:00
吴方海 089db91b9a 结算报告获取平仓名义本金统一 2025-06-16 09:50:23 +08:00
吴方海 e721f5ea5d 平仓成交金额不是平仓名义本金 2025-06-13 16:44:44 +08:00
吴方海 663ead395c 结算单统一平仓名义本金取值 2025-06-13 16:22:30 +08:00
吴方海 955f790626 平仓名义本金保留2位小数 2025-06-13 15:53:32 +08:00
吴方海 002488bb71 平仓名义本金与剩余名义本金公式调整 2025-06-13 14:59:20 +08:00
吴方海 f7e6f7f40e 平仓，如果平仓名义本金>持仓名义本金 =持仓名义本金 2025-06-13 13:26:56 +08:00
吴方海 dfbeb20458 成交簿记，合约持仓明细持仓名义本金改成名义本金相加 2025-06-12 18:21:05 +08:00
吴方海 1cc195cb78 资金监控改成字节流导出 2025-06-03 13:25:44 +08:00
吴方海 ee3321bc36 调整优化 2025-05-30 17:48:36 +08:00
吴方海 c6e863e622 模板添加交易编号 2025-05-30 16:59:36 +08:00
吴方海 5c17a40d38 模板样式调整 2025-05-30 16:50:10 +08:00
吴方海 4e5d09d0f2 bug修复 2025-05-30 14:59:28 +08:00
吴方海 829334a4fd 每日估值bug修复 2025-05-30 13:08:59 +08:00
吴方海 4f6c51c2c1 部分平仓，审批bug修复 2025-05-29 16:01:44 +08:00
吴方海 e03e8c3ec6 bug修复 2025-05-29 14:37:50 +08:00
吴方海 787368a171 TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用 2025-05-29 13:47:49 +08:00
吴方海 23dabc7f86 互换估值bug修复 2025-05-29 11:05:29 +08:00
吴方海 083848fb62 TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复 2025-05-28 18:09:19 +08:00
吴方海 eb5990b9a3 每日估值报告其他tab 文字修复 2025-05-28 10:45:05 +08:00
吴方海 4e4cb17dab TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总 2025-05-28 10:29:09 +08:00
吴方海 84ea6b09fc no message 2025-05-23 11:09:35 +08:00
吴方海 4f8b68a90f jquery升级 2025-05-19 15:44:20 +08:00
吴方海 43ab6d2e85 jquery升级到3.5.1 2025-05-19 13:45:19 +08:00
吴方海 0c9cd64038 成交簿记打印错误日志&报送填报下拉值保存枚举 2025-05-13 13:07:32 +08:00
吴方海 0e2bb9e9d6 报送相关字段填写 2025-05-12 16:55:47 +08:00
吴方海 96841fa5dc 履约担保备注 2025-05-09 14:13:00 +08:00
吴方海 9e6b12f703 报送保证金率修改 2025-05-09 13:25:26 +08:00
吴方海 41f26877ba 报送保证金比率 2025-05-09 13:11:33 +08:00
吴方海 41a12c861b 删除多余文件 2025-05-08 13:28:30 +08:00
吴方海 2f793df9fe 交易查询 确认书编号无值修复 2025-05-07 13:41:57 +08:00
吴方海 ecdb3a176f 成交流水名义本金修复 2025-05-07 11:19:57 +08:00
吴方海 295f67a5ca 交易确认书生成修复 2025-04-28 11:07:31 +08:00
吴方海 a9aec6d0d5 标的交易数量与价格统一 2025-04-27 10:12:06 +08:00
吴方海 a886131cc0 删除交易详情 交易确认书生成 2025-04-27 10:11:48 +08:00
吴方海 2eb6617129 去掉标的现价，展示标的均价 2025-04-25 16:06:03 +08:00
吴方海 fe4b431faf 标的交易&风控 2025-04-25 15:50:51 +08:00
吴方海 7efc82a79f 删除单笔名义本金风控指标 2025-04-24 17:40:48 +08:00
吴方海 6c5cf3289b 去掉日终估值导入 2025-04-24 16:47:03 +08:00
吴方海 dfa3500ac5 客户导入导出修改 2025-04-24 16:25:17 +08:00
吴方海 e150526564 平仓资金记录不应该被覆盖 2025-04-24 13:50:33 +08:00
吴方海 465fae3160 出入金导入 去掉用途校验 2025-04-24 13:29:11 +08:00
吴方海 35db617079 添加资金审批页面 2025-04-24 09:32:26 +08:00
吴方海 8a3e9126c9 bug fix 2025-04-23 18:09:52 +08:00
吴方海 09c4306ec7 Merge branch 'hotfix/zs_trs' 2025-04-23 17:55:47 +08:00
吴方海 8e0a46d899 Merge branch 'main' of http://git.yiliantech.com/gitlab/otc-dev/zszq-trs 2025-04-23 16:34:40 +08:00
吴方海 fe40fa7c7d 字段类型修复 2025-04-23 16:34:27 +08:00