 hjhan
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c1c2ed9dda
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EQD-6979 TRS合约数据实时推送
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2026-08-06 10:58:44 +08:00 |
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yexuzhong
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5d580960d8
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#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
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2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
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张名锐
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53b858cba4
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Revert "refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整"
This reverts commit 89da38fab9.
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2026-07-28 14:30:03 +08:00 |
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张名锐
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89da38fab9
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refactor(swap): 互换开平仓事件流水 导出小数点精度调整
- 将InitYtm属性从decimal?类型更改为string类型
- 调整TradingAmountAvg、TradingAmountFeeAvg和Quantity字段的小数位数从4位改为2位
- 修改InitYtm的赋值逻辑，添加空值检查并应用OtcFormatMoney格式化方法
- 统一货币金额格式化参数设置，移除分组符号并指定小数位数
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2026-07-27 13:35:16 +08:00 |
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hjhan
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3654841b2e
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merge: 合并 feature/p132_74-risk-engine 最新改动到 glms/feature/1.4.2
合并风控引擎分支最新提交（风控超时校验SQL、标的/合约类型传参、
UnderlyingAssetClass 字段、缓存刷新与异步逻辑优化等），无冲突。
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2026-07-16 11:14:43 +08:00 |
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ruisu
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8e0e779133
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feat:根据ai merge意见修改：dbContext取消与单例riskEngienService的绑定，反射代码修改。
支持老风控Error情况下的二次特批
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2026-07-14 17:18:33 +08:00 |
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张名锐
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4449bd5824
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feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
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2026-07-14 09:46:54 +08:00 |
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张名锐
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7df9e8060e
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feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
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2026-07-10 18:20:20 +08:00 |
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张名锐
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13b9c2a451
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refactor(Trade_Self): 优化互换交易编辑权限判断逻辑
- 提取互换事件检查条件为独立变量 hasSwapDealEvent
- 添加对平仓、互换、自动互换事件类型的检查
- 将复杂条件判断重构为更清晰的逻辑结构
- 保持原有业务逻辑不变的情况下提高代码可读性
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2026-07-02 10:14:42 +08:00 |
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锦麟 王
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31d90d2612
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利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y
,确认书字段调整
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2026-04-29 10:51:26 +08:00 |
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锦麟 王
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e3d2feedb2
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OA用印自动同步，完善确认书来源标识
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2026-04-16 15:12:39 +08:00 |
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shangzhongyuan
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6b89699212
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feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能
- 新增 ExternalCashFlowService 用于调用外部银行流水接口
- 在出入金列表页面添加获取银行流水按钮
- 新增 BankFlowId 字段存储银行流水ID
- 实现银行流水数据自动导入为出入金记录
- 添加相关配置项和模型类
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2026-03-13 11:15:19 +08:00 |
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锦麟 王
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3ce2dfe4c7
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BugFix 添加信用债的计算
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2026-03-11 15:04:10 +08:00 |
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zheng.zhang
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04326fc42b
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feat: 新增线下费率
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2025-12-26 14:00:19 +08:00 |
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hjhan
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d3e576b0e5
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feat(kafka): 添加实时资金计算topic配置
- 在多个环境配置文件中新增RealtimeCalcAccountBalance配置项
- 移除ClientBalanceForTrsResponse中的冗余字段
- 更新Kafka任务和控制器中相关字段引用
- 修改Producer发送的目标topic为新的实时计算topic
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2025-12-17 10:05:57 +08:00 |
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gongpei
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5c0d62f749
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fix: js 处理空成交收益率
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2025-10-15 18:09:23 +08:00 |
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gongpei
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ba03d402a0
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fix: 收益率空处理
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2025-10-15 15:08:37 +08:00 |
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gongpei
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7be89a8c1d
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feat: 新增成交收益率字段
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2025-10-13 17:13:22 +08:00 |
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gongpei
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a2962cfc4b
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feat: 新增成交收益率字段
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2025-10-11 15:07:44 +08:00 |
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shangzhongyuan
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75793f9f4f
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客户保证金率设置需求变更：不需要根据发行年限，且增加30年以上一档，交易确认书保证金率获取也需要修改
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2025-07-22 17:41:50 +08:00 |
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吴方海
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aa26f712bb
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TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
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2025-07-18 17:44:58 +08:00 |
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吴方海
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688ed0d682
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TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
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2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
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吴方海
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46d8c41f5e
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成交簿记bug修复
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2025-06-26 17:14:29 +08:00 |
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吴方海
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083848fb62
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TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
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2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
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吴方海
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4e4cb17dab
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TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总
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2025-05-28 10:29:09 +08:00 |
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zhenghaotian
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5e34056542
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TRS-ZS-336在管理端将交易员的账号禁用后，交易端应限制其不能登录
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2025-04-24 17:48:59 +08:00 |
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锦麟 王
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ffb7639397
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配置列和计算基准有负数
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2025-04-23 13:57:20 +08:00 |
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锦麟 王
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5ba29de3ed
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TRS-ZS-183 一个客户一天所有开仓的多头交易都放到一个交易确认书里
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2025-04-22 09:45:21 +08:00 |
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吴方海
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e4ef5d7d25
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bug修复
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2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
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吴方海
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8e61f23e18
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保证金算法&资金计算
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2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
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吴方海
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5250a37d08
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客户设置互换天数&利息计算重置频率
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2025-04-14 16:31:35 +08:00 |
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吴方海
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cbe8b2dc91
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名义本金算价格
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2025-04-11 16:25:46 +08:00 |
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吴方海
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3b0ecae72d
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bug 修复
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2025-04-09 17:25:46 +08:00 |
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吴方海
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8f377a4ca3
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可用资金 从山证搬迁
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2024-07-16 14:43:18 +08:00 |
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吴方海
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62db850bae
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dv01全局去除
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2024-06-12 10:28:49 +08:00 |
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吴方海
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712563a455
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计算器调用调整
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2024-06-06 11:34:37 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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吴方海
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acbd2e7678
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山证bug修复及功能 迁移
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2024-06-04 18:19:49 +08:00 |
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汤旺
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43629190e1
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#TRS-ZS-58 收盘操作：删除从衡泰获取数据等等功能
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2024-05-22 17:59:07 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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