 张名锐
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8aa06c1b72
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refactor(report): 修改山西结算报告文件生成方法
- 在GenerateFileEntry方法中添加applyFrontendColumnConfig参数，默认值为true
- 更新GenerateReportExcel方法签名以接收applyFrontendColumnConfig参数
- 将ApplySwapValuationColumnConfig调用包装在条件判断中
- 修正PDF和Excel文件生成时的参数传递
- 更新XML文档注释以反映新参数的作用
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2026-07-17 13:35:23 +08:00 |
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张名锐
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2495c01f68
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feat(report): 添加互换估值列配置功能
- 引入 Newtonsoft.Json 用于列配置的序列化处理
- 实现 ApplySwapValuationColumnConfig 方法应用用户自定义列配置
- 添加 ReorderSwapValuationColumns 方法重新排序可见列
- 在每日估值报告导出时同步业务字段显示状态和列顺序
- 使用临时工作表避免 EPPlus 扩列时的 ColumnMax 冲突
- 确保列配置损坏时不影响报告导出功能
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2026-07-16 21:25:46 +08:00 |
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张名锐
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46f1d0b8db
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feat(report): 更新结算报告服务的小数位格式化处理
- 修改注释说明以明确去尾零和固定小数位的展示要求
- 添加浮动利率和预付金利率的固定四位小数格式化功能
- 新增SetFixedExcelText方法用于固定小数位数显示
- 确保百分比数据正确应用四位小数格式化
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2026-07-16 20:53:31 +08:00 |
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张名锐
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4449bd5824
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feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
- 添加互换估值V1配置常量以支持新版本
- 将PeriodAmount和DividendAmount字段改为可空decimal类型
- 更新字段注释说明预付金利率和利息的计算方式
- 修改净额结算金额定义，排除期初和追加预付金本金
- 在报表服务中添加安全求和操作防止空值异常
- 增加多个汇总字段包括股息、保证金利息等统计
- 重构预付金处理逻辑，改用加权平均计算方式
- 新增加权保证金利率和利息计算辅助方法
- 调整前端表格列顺序，优化交易编号显示位置
- 更新数值格式化器以支持空值处理和精度控制
- 添加文档列顺序恢复功能确保表格一致性
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2026-07-14 09:46:54 +08:00 |
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嬴政 时
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01093b9d6f
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修复生成确认书文件名不对的问题.
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2026-03-19 17:40:58 +08:00 |
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嬴政 时
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e44726c8e3
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增加邮件测试日志.
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2026-03-13 15:57:46 +08:00 |
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嬴政 时
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40c3ee4620
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增加日志, 跟踪邮件发送问题.
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2026-03-12 16:38:29 +08:00 |
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gongpei
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652334925d
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fix: 估值表的文件名格式修改
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2025-10-21 16:44:21 +08:00 |
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吴方海
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688ed0d682
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TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
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2025-07-08 10:28:28 +08:00 |
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吴方海
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dc1df57dcf
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TRS-ZS-560 费用保留2位落库，平仓利息保留2位，估值保留2位
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2025-06-30 10:20:50 +08:00 |
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吴方海
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787368a171
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TRS-ZS-460 每日估值报告，单边费用
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2025-05-29 13:47:49 +08:00 |
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吴方海
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083848fb62
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TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
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2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
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吴方海
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1a0b25fe04
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bug 修复
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2025-04-21 15:15:08 +08:00 |
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吴方海
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e4ef5d7d25
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bug修复
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2025-04-18 14:12:26 +08:00 |
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吴方海
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8e61f23e18
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保证金算法&资金计算
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2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
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汤旺
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08eb622ca1
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估值接收邮件发送处理
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2024-06-06 13:53:55 +08:00 |
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吴方海
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327a4158a5
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删除定义文件类型，删除所有判断山西固收的地方
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2024-06-05 14:37:30 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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