Jaymr/zszq-trs
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230 Commits
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马冰冰 8cea7ee2e4 feature: 新增标的时 基金管理人设置为必填 2026-08-25 15:31:53 +08:00
锦麟 王 d43e77ee6f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 ETF 子类分档（转债ETF/科创债ETF） 2026-08-24 18:23:26 +08:00
锦麟 王 8a0659312b BugFix 特批路径没法走通 2026-08-24 17:21:21 +08:00
锦麟 王 c35befbe8f #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 收盘计算和授信占用 2026-08-24 16:34:18 +08:00
锦麟 王 8648b62af9 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-24 09:40:03 +08:00
hjhan 7ac219ad0f chore(swap): 删除确认书/结算报告厂商定制死分支——国联专属分支Company恒定,24个厂商确认书编号生成器+批量开关收敛国联直调(瑞达/海通/格林大华批量方法连带),结算报告模板与HasExtendVol同款收敛；保留WCZD公开方法(插件接口ITradeDocGeneratorContext成员,防外部DLL ABI)；顺手修正GenerateGuolianContractNo存量错注释(国贸→国联)。-1214行,Release/Debug/UnitTestProject构建0错误 2026-08-22 08:11:43 +08:00
lisong 120f443aae Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into test 2026-08-21 16:00:48 +08:00
hjhan 23a02e06c4 fix(swap): EQD-5320 单行发送Email按钮报'平仓流水id解析为空'——同事fa927b21新增的单行按钮传swap_flow_event.EncryptId(加密串,全站enid惯例)，而端点原只按逗号分隔数字解析long.TryParse必败；控制器兼容双形态令牌：非数字即DecryptLong解密(失败返0不抛,非法串忽略)，错误文案附原始入参便于定位；批量按钮(数字id)行为不变 2026-08-21 15:41:56 +08:00
苏睿 e867e702b5 !28 登录界面美化 
Merge pull request !28 from feature/p132_154-yf-new-sso-login
 2026-08-21 07:39:39 +00:00
马冰冰 38e0a7795f Merge branch 'glms/feature/1.4.2-M819' into glms/feature/1.4.2 2026-08-21 14:19:40 +08:00
马冰冰 f16634534c feature：#EQD-7093 国联民生-交易确认书校验（2）针对ETF标的获取新增信息并且支持配置分类。 ETF交易确认书中填充参考标的证券全称、参考标的基金管理人， 2026-08-21 14:16:05 +08:00
锦麟 王 7b1f69a410 #EQD-6948 国联民生-实现保证金规则（2）追保金额的产生与收盘计算 授信和现金tag 2026-08-21 10:33:29 +08:00
张名锐 8efb468c56 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 2026-08-21 09:50:12 +08:00
hjhan 0567955434 fix(swap): EQD-5320 批量发送确认书改走C#服务端代理——原前端直连/trs_hub_api反向代理在未配nginx的环境404(UAT实测)，与计算器(SendConfirmEamil同款BondOmsInterface_BaseUrl服务端出口)通路不一致；新增SwapEndConfirmService.BatchSendSettleEmail(POST代理bond-oms batchSend,契约DTO+成败日志)与SwapTrade2Controller.BatchSendSettleEmail(逗号id串防呆解析)；前端改调同源/swaptrade2端点保留error兜底；232/232前端测试通过 2026-08-21 09:40:01 +08:00
张名锐 a44960d31e fix(swap): 修复股票基金类互换合约平仓时公司行为处理逻辑 
- 优化 FindFundCorporateActions 方法，明确查询范围为严格大于 eodDate 的开区间，并添加日志记录
- 重命名 TryRestoreEffectiveFundPosition 为 TryRestorePositionFromEod 和 TryRestoreAndValidateUnwindData
- 完善 EOD 数据完整性验证，检查持仓数量和价格的有效性
- 添加详细的公司行为查询和应用过程日志记录
- 优化异常信息，包含更多上下文信息如生效日和记录ID
- 更新方法调用引用以使用新的方法名称
 2026-08-20 18:22:17 +08:00
hjhan fb9cf9eadd feat(web): EQD-6953 BondController计算器调用补source场景日志——平仓页请求带source=unwind(可选参数向后兼容,录入页不传)；BondCalcHepler本就记录完整参数/结果/失败原因,补场景维度即可区分入口定位是参数还是别的问题 2026-08-20 17:41:41 +08:00
尹峰 b8d8ed151e 优化页面缓存 2026-08-20 17:30:45 +08:00
尹峰 775ee93a24 Merge branch 'master' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_154-yf-new-sso-login 2026-08-20 17:02:58 +08:00
张名锐 582cb2c7c5 Merge branch 'glms/feature/1.4.2' into glms/feature/0812_zmr_divPower 
# Conflicts:
#	YLErpDAL/Modules/EodModule/BondPaymentService.cs
#	YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
 2026-08-20 16:21:13 +08:00
hjhan 5552402a7c feat(swap): EQD-6977 罚息开关簿记默认值管道——TradeExtendJson.IsPenaltyInterest(存量缺省false零回填) + InitUnwind 平仓页带出簿记值 + GetUnwindInterestList 参数透传 2026-08-20 15:53:11 +08:00
锦麟 王 febd0ce02e #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段3 2026-08-20 14:20:29 +08:00
张名锐 aa3548e77f feat(bond): 支持债券与股票基金公司行为现金流计算的差异化处理 - init2 
- 修改 CalcPayment 方法添加 useBondPriceScale 参数区分债券和股票/基金的金额计算口径
- 债券利息按每100元面值票息通过BondPriceConverter转为入库金额，股票基金分红直接计算
- 在BondPaymentService中添加详细的参数说明文档注释
- 更新SwapDealService中分红计算逻辑，根据标的类型自动选择合适的金额转换方式
- 新增CorporateActionEventLifecycleTest单元测试验证公司行为事件生命周期管理
- 添加SplitCorporateActionTddTest测试验证拆合股功能
- 优化FundCorporateActionRollbackAndUnwindTest扩展到股票类型测试
- 更新前端OperationHistory页面表格列宽和显示格式支持更长的说明信息
 2026-08-19 17:48:34 +08:00
尹峰 23a0c89531 登录界面美化 2026-08-19 13:42:47 +08:00
tengyufan 8701bd8c44 fix(ClientBlack): 修正黑名单删除结果提示 
- 根据本次实际进入删除审批的记录数返回删除结果
- 未提交、新增已拒绝直接删除时提示“删除成功”
- 已生效记录进入删除审批时提示“已经提交删除审批”
- 批量混合删除时提示部分记录已提交删除审批
 2026-08-19 10:16:51 +08:00
张名锐 aa1a13d7a3 feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init 
- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日
- 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法
- 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能
- 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日
- 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金
- 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑
- 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
 2026-08-18 11:20:56 +08:00
锦麟 王 2e58ca2498 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-17 10:20:04 +08:00
张名锐 11a7aabce5 Merge branch 'glms/feature/0812_zmr_divPower' into glms/feature/1.4.2 2026-08-14 14:51:56 +08:00
tengyufan 8afd449c40 feat(ClientBlack): 新增客户黑名单审批流程 
- 黑名单新增、删除、批量导入、批量移出在配置审批节点后，审批通过才生效
- 新增黑名单待提交后可提交审批；仅首节点未审批时可撤回，进入后续节点禁止撤回
- 增加黑名单审批列表、审批弹窗、审批操作日志及状态筛选
- 支持审批配置中的“黑名单审批”流程及对应菜单、模块权限、操作权限
- 黑名单审批中禁止同名记录覆盖备注；已在黑名单中的同名导入会明确提示本次将修改备注
- 未配置审批节点时保持原有直接生效行为
- 增加黑名单审批状态机单测，39/39 通过
- 修正撤回全部失败时仍提示“撤回审批成功”的问题
 2026-08-13 17:21:04 +08:00
锦麟 王 07d7eee418 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2-margin 2026-08-13 14:02:16 +08:00
锦麟 王 e8bb04d6bf #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段2 新增字段 BondTerm，调整互换交易模板绑定逻辑 2026-08-13 13:19:06 +08:00
张名锐 5a51d66970 refactor(dividend): 优化除权除息计算逻辑并改进数据类型精度 
- 将除权除息相关数值字段从 double 类型改为 decimal 类型以提高精度
- 重构了红利比率计算方法 GetRatio，新增 GetRatioDecimal 方法使用 decimal 计算
- 修改价格和持仓数量计算逻辑，统一使用 decimal 进行高精度运算
- 更新数据库查询逻辑，将篮子标的判断从 IsBasket() 方法改为 CommodityCode 条件
- 优化 AddDividendInfos 方法中的批量处理逻辑，增加业务键冲突检测
- 添加数据源标识字段 DataSource 和来源更新时间字段 SourceUpdatedAt
- 新增 FindExDividendByBusinessKey 和 MergeNonZeroDividendValues 辅助方法
- 更新结算服务中除权除息信息的获取方式，使用字典查找替代 LINQ JOIN
- 修复前端保存除权信息时的响应处理逻辑
- 为基金类型也开放除权功能，不仅限于股票类型
- 添加单元测试验证篮子标的查询翻译逻辑的正确性
 2026-08-13 10:53:57 +08:00
hjhan af1b4fd27f refactor(longshort): 全量移除多空组合(StructType)子系统死代码（无入口/无存量，按需求重写优于维护） 2026-08-13 09:50:25 +08:00
锦麟 王 ab90712255 #EQD-6947 国联民生-保证金计算整体改造-实现第一版盯市规则（不支持同一客户多部门）（1）保证金规则的设置 阶段1,开放v2 2026-08-12 15:38:55 +08:00
张名锐 7411b9d23d fix(swap-trade): 初始化续作交易时设置默认值 
- 为续作交易添加 IsGroup 和 IsApproval 默认值
- 为 swap 详情添加 OriginalTradeId 默认值
- 确保续作交易的基础字段正确初始化
 2026-08-10 09:24:37 +08:00
张名锐 421662a07c fix(swaptrade): 清空续作持仓的浮动利率字段 
- 在续作处理中添加了对 FloatRate 字段的清零操作
- 确保续作持仓的累计字段被正确重置
- 避免历史浮动利率数据影响新的交易计算
 2026-08-09 14:10:08 +08:00
hjhan 52b665cd39 fix(otcformat): /front/otcformat 改为 NoStore,修复保存配置后缓存不生效 
FrontController.OtcFormat 原使用 ResponseCache(Duration=600, Location=Any),
导致在 Admin 配置页保存 OtcFormat 后,前端最长 600s 内仍返回旧内容,
表现为'改了配置前端不起效果',需手工加 ?v= 才能破缓存。

改为 NoStore 后保存即对所有用户立即生效。
同时在 FrontController 类注释补充完整排查文档:
- 三个同名 otcformat.js 文件的角色与路径
- DB AppConfig 真相源(PGroup=ProjectConfig, PName=OtcFormatConfig)
- 写入/读取/启动三条数据流
- '前端不起效果'的 4 步排查顺序
- 多节点落盘只写当前节点的坑

OtcConfigController.AjaxSaveOtcFormat 补充多节点陷阱说明并指向 FrontController 文档。
 2026-08-07 17:53:48 +08:00
张名锐 3053a9e3d7 fix(swap): 修复掉期交易中多空转换逻辑 
- 注释掉了浮动盈亏支付相关的多空头寸反转代码
- 在持仓更新逻辑中添加了当PosiDirection为2时的PositionType反转处理
- 修改ReverseLongShort方法参数类型从string改为int并调整返回值逻辑
- 将多空头判断条件从字符串比较改为数值比较以提高性能
 2026-08-07 16:19:29 +08:00
张名锐 825482c80c style(SwapTrade2Controller): 格式化注释代码块 
- 将多行注释从块注释格式转换为单行注释格式
- 移除不必要的星号前缀保持代码整洁
- 维持原有的业务逻辑说明内容不变
 2026-08-07 15:32:26 +08:00
张名锐 7b3c6b06c3 ``` 
fix(swap-trade): 修复续作交易中支付浮动端方向反转逻辑

- 在续作交易创建过程中添加支付浮动端反向逻辑
- 当 IsPayFloatingProfit 为 true 时反转 PayLongShort 方向
- 实现 ReverseLongShort 方法用于多空头寸转换
- 确保收取端保持原有方向不变
- 添加对支付多头转空头、支付空头转多头的正确处理
```
 2026-08-07 15:31:42 +08:00
张名锐 3a435ad89b fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑 
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
 2026-08-07 13:46:24 +08:00
hjhan e3c473bafd fix(swap): 分红前部分平仓过的交易，后续平仓/互换分红收益改由 EOD 单一可信源提供 
问题：GLMS-20260105-0004 在 2/28 部分平仓 40%、3/2 登记日互换后，3/3 继续平仓/互换时
"浮动端平仓盈亏·分红"误显 -36,160（应为 0）。根因：前端 getDivindIn 用期初全额持仓
×totalInterest 重算分红（-90,400），扣除 consumedDividend(-54,240) 后余 -36,160，
恰为已平仓 40%(登记日前已不持有、不享有该笔分红)部分被重复计入。

方案C：分红收益改由后端读上一收盘日 eod_swap_position.PosiDividendSum 提供（单一可信源），
前端不再自算。EOD 的 PosiDividendSum 已按"实际持仓递推 + 当日实现扣除"准确算出待实现分红，
3/2 互换后为 0。因手动平仓/互换后端不重算 DividendIn、直接落库前端值，后端 Init 阶段给出
正确值可同时修正展示与落库。

改动：
- SwapDealService 新增 GetPreEodDividendSum（复用 GetUnwindInterests:624 的上一 EOD 日期推导
  + SwapEodPositionService.GetPreEodPositions），protected virtual 便于测试覆写、无 EOD 返回 0
- InitUnwind/InitIncome 的 floatEvent.DividendIn 从硬编码 0 改为 GetPreEodDividendSum 返回值
- unwindSwapTrade.js/incomeSwapTrade.js getDivindIn 删除 GetBondPayMentInterest 调用与全部自算，
  保留后端 DividendIn 值、DividendPending=0
- GetBondPayMentInterest 加废弃文档注释（保留接口供历史调用，consumedDividend 无日期过滤隐患随废弃消解）

测试：GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest 连真实库验收——3/3 平仓/互换 DividendIn=0（修复前
-36,160）、无 EOD 防御返回 0。全量构建 0 错误。
 2026-08-06 19:09:45 +08:00
lisong 36877744fa Merge remote-tracking branch 'dest/glms/feature/1.4.2' into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:28:20 +08:00
lisong a889925440 Merge branch 'feature/p132_74-risk-engine' of https://gitee.glmszq.com/gsty/onederiv/trs into feature/p132_74-risk-engine 2026-08-05 17:27:15 +08:00
tengyufan 864a29d6a8 #EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定） 
feat: 国联民生收益互换按簿记分类生成交易编号

簿记账户新增“簿记分类”字段，支持代客、融券，新增账户默认代客，历史账户统一初始化为代客
簿记账户分类设为必填，列表、编辑及详情页面同步展示
修改已被交易引用的簿记账户分类时增加二次确认，并提示关联交易数量
国联民生收益互换交易编号不再根据甲乙方判断，改为根据簿记账户分类生成
代客使用数字序号，融券使用字母序号，分别从已有同客户同日编号的最大序号继续递增
保留手工交易编号优先逻辑，标准格式的手工编号参与后续最大序号计算
生成候选编号后检查完整交易编号是否已存在，存在则继续递增
新增簿记分类编号格式、最大序号计算及数字字母序列隔离专项单测
 2026-08-05 15:55:01 +08:00
ruisu 8fb3c4392c feat:风控触发时显示应用ID、 
新老风控组合校验：
老风控Error/Warning，新风控需审批——点击特批即两边都放行
老风控Error/Warning，新风控禁止——不展示
老风控Error/Warning——展示特批，且只特批老风控。
新增风控流程日志
 2026-08-05 14:39:01 +08:00
马冰冰 f7e7aaa373 Merge remote-tracking branch 'origin/glms/feature/1.4.2' into glms/feature/1.4.2 2026-07-31 11:27:13 +08:00
马冰冰 696ac168f0 Changes：全部统一成续作 2026-07-31 11:10:55 +08:00
yexuzhong 4c7011bfa8 日终持仓风险下载 2026-07-31 11:02:49 +08:00
马冰冰 99438ccaf4 Merge branch 'glms/feature/1.4.2-0730' into glms/feature/1.4.2 2026-07-30 17:48:55 +08:00
马冰冰 807ac15417 feature:续作按钮应当有角色权限控制 2026-07-30 17:46:14 +08:00