 hjhan
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71683083ef
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feat(swap): EQD-6953 平仓期末结算收益率字段载体+结算确认书Excel导出——[NotMapped]ExitYtm随UnwindData进swap_event.EventData(零表结构变更)；生成器从浮动腿回读导出固定4位不去零(0.0000)；模板nodma_01.xlsx新增S列；命名遵《互换价格字段命名规范决策文档》平仓=Exit(非End/Close/Final)
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2026-08-20 17:29:10 +08:00 |
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hjhan
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ffffe842c6
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fix(swap): EQD-6977 罚息精确续接落地——承接量改用实际计息状态(preEod基数+事件实结，弃冻结重放)、锚点统一PosiStartDate、罚息并入既有利息流InterestFee(去独立事件/去is_penalty_interest列及DDL/回退closeList与EOD两处守护)、接缝加eventType==平仓守卫、trace逐腿全程落盘、新增多区间不同定盘恒等式测试(旧冻结重放实现必挂)
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2026-08-20 15:11:33 +08:00 |
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hjhan
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11459ed73f
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feat(swap): EQD-6977 swap_flow_event 增加 is_penalty_interest 列
模型属性 IsPenaltyInterest + Column(is_penalty_interest) 显式映射；增量 DDL 落 DbUpdate/Ver-5.7.0/prod.sql。存量 DEFAULT 0 自动为否。列命名 snake_case 与全表 PascalCase 不一致，评审文档已标注待拍板。
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2026-08-20 12:31:43 +08:00 |
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hjhan
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70550af29a
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refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用
- 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9）
- 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释
零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。
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2026-08-13 08:51:21 +08:00 |
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tengyufan
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4987962aca
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#EQD-6597 国联民生-簿记时新增基本费率字段（开平仓费用），并且自动计算
feat: 完善互换平仓交易费用自动计算
- 支持百分比和单位数量模式自动计算平仓交易费用
- 支持全部平仓和部分平仓联动重算
- 保持手动互换不自动填充平仓交易费用
- 补充前后端相关单测
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2026-07-27 11:57:20 +08:00 |
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tengyufan
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a575de7bbe
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Revert "feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算"
This reverts commit c9071a4eff.
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2026-07-27 09:45:41 +08:00 |
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tengyufan
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c9071a4eff
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feat(swap): 新增基础费率字段，支持百分比/单位数量模式切换及自动计算
- 浮动收益端新增基础费率列（原单位交易费用），位于数量与交易费用后付之间
- 支持百分比模式(4位小数)与单位数量模式(2位小数)切换，默认百分比
- 填入基础费率后自动计算交易费用后付，手动修改后反算基础费率
- 平仓时根据 PosiFeeType 自动计算平仓交易费用，支持全部/部分平仓联动
- 收益结算（手动互换）不自动填充平仓交易费用
- 查看交易页面新增基础费率展示（百分比带%后缀4位，单位数量2位）
- swap_position 表新增 PosiFeeType 字段标识费率模式（0=百分比 1=单位数量）
- 切换模式时基础费率和交易费用归零，避免精度冲突
- 修复 TradeView.cshtml 引用了不存在字段 category_tag 的编译错误
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2026-07-24 17:32:07 +08:00 |
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锦麟 王
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d9fc5965d3
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BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改
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2026-06-26 16:06:13 +08:00 |
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gongpei
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ba03d402a0
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fix: 收益率空处理
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2025-10-15 15:08:37 +08:00 |
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gongpei
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7be89a8c1d
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feat: 新增成交收益率字段
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2025-10-13 17:13:22 +08:00 |
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吴方海
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083848fb62
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TRS-ZS-464 估值单调整& 利息计算修复&审批修复
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2025-05-28 18:09:19 +08:00 |
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吴方海
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4e4cb17dab
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TRS-ZS-450 每日估值单中各tab字段逻辑调整汇总
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2025-05-28 10:29:09 +08:00 |
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吴方海
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f9d8a256a6
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从山证v2.3.0拷贝
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2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
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