fix(swap): 解决互换平仓时保证金返息重复计算问题

- 添加保证金返息去重机制，防止平仓时返息被重复计入资金记录
- 新增 GetMainCashRealizedPnL 方法专门处理返息剔除逻辑
- 更新 DealUnwind 和 ApproveSwapTrade 方法使用统一的返息处理口径
- 修改 ReleaseMarginByFundTag 方法增强标签分流功能
- 添加多个单元测试验证返息处理的正确性
- 将 SaveAllChanges 设为可测试化接缝便于测试验证
- 调整 FundTag 分流逻辑支持授信和现金腿分别处理

UnitTestProject/Modules/SwapModule/TestableSwapDealService.cs

@@ -83,6 +83,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         public bool RestoreEffectiveFundPositionForTest(UnwindData unwindData, DateTime valueDate)
             => TryRestoreAndValidateUnwindData(unwindData, valueDate);
 
+        public void DealUnwindForTest(UnwindData unwindData, string actionMsg = "系统操作_自动平仓")
+            => DealUnwind(unwindData, _trade, actionMsg);
+
+        /// <summary>
+        /// FundTag 分流 stub 的可配置返回值：非 null 时直接返回（模拟授信/现金腿拆分，
+        /// 见 UW_003B）；null 时保持旧行为——传入金额全额现金
+        /// （CashMargin=marginAmount, CashRebate=marginRebate），等价于"全现金/无标签"场景。
+        /// </summary>
+        public UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTagResult { get; set; }
+
+        /// <summary>保留已忽略的历史互换场景测试所需的兼容属性。</summary>
+        public List<bool> ReleaseMarginPrincipalFlags { get; } = new();
+
         protected override int AddClientCash(trade td, double amount, string action, DateTime valueDate)
         {
             ClientCashCalls.Add((amount, action, valueDate));
@@ -114,10 +127,26 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             CloseReCheckCallCount++;
         }
 
-        // R4 按标签分流释放：纯内存测试不连库，stub 为全现金（与既有断言语义一致）
+        // R4 按标签分流释放：纯内存测试不连库（生产 GetSettlements 查 swap_position 标签），
+        // 默认 stub 为全现金（与既有断言语义一致）；ReleaseMarginByFundTagResult 非 null 时
+        // 返回它以模拟授信/现金拆分。
         protected override UnwindTagSplit ReleaseMarginByFundTag(trade td, DateTime valueDate, List<swap_flow_event> interestEvents,
             decimal marginAmount, decimal marginRebate)
-            => new UnwindTagSplit { CashMargin = Convert.ToDouble(marginAmount), CashRebate = Convert.ToDouble(marginRebate) };
+        {
+            var marginLegs = interestEvents
+                .Where(x => string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode)
+                    && (x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+                        || x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金))
+                .ToList();
+            return ReleaseMarginByFundTagResult
+                ?? new UnwindTagSplit
+                {
+                    CashMargin = Convert.ToDouble(marginAmount),
+                    CashRebate = Convert.ToDouble(marginLegs.Any()
+                        ? marginLegs.Sum(x => x.InterestClosePnL)
+                        : marginRebate)
+                };
+        }
 
         protected override void SaveAllChanges() { SaveAllChangesCount++; }
         protected override void ExecuteInTransaction(Action action) => action(); // 不包事务，直接执行