refactor(margin): 抽取 ResolveMarginOrginPv 保证金维度重映射方法

把 InitSwapDealInterest 里 8 行 inline 的 orginPv 重映射逻辑抽成独立方法
ResolveMarginOrginPv(position, preEodPosition, fallback)。

保证金腿被迫走融资腿差分公式(dynomicPrincipal = TdPrincipal + posi - orginPv),
但 orginPv 对融资腿是'交易名义本金',对保证金腿须对齐到'保证金余额',
否则维度不匹配算出巨负值。提取后 InitSwapDealInterest 更干净,
且新方法待迁入 Margin 模块。

判断从 InterestModeEnum==5||6 改为 MarginModes.Contains(统一口径)。
纯提取, 行为零变化。
验证: 编译0错误, 全量489测试7失败(基线一致)。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -1150,6 +1150,25 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
             return InitSwapDealInterest(td, valueDate, endDate,  rate, position, add, swap, posiPrincipal, closePrincipal, closePercent, annualDays, eventType, preEod, false, orginPv, calcFirst, calcLast, consumedInterest);
         }
+        /// <summary>
+        /// 保证金腿的 orginPv 维度重映射。
+        ///
+        /// 保证金腿被迫走融资腿的差分公式(dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv)，
+        /// 但 orginPv 对融资腿是"交易名义本金(千万~亿级)"，对保证金腿必须是"保证金本金"——
+        /// 否则维度不匹配会算出巨负值。本方法把保证金场景的 orginPv 对齐到"上一日保证金本金"。
+        ///
+        /// 待迁入 Margin 模块：保证金独立计息入口建好后，此方法移入 MarginAccount/MarginService。
+        /// </summary>
+        private decimal ResolveMarginOrginPv(swap_position position, eod_swap_position preEodPosition, decimal fallback)
+        {
+            var previousBalance = preEodPosition.InterestPrincipalFix != 0m
+                ? preEodPosition.InterestPrincipalFix
+                : preEodPosition.TdInterestPrincipal;
+            return preEodPosition.id != 0 && previousBalance != 0m
+                ? previousBalance
+                : fallback;
+        }
+
         /// <summary>
         /// 初始化利息腿信息
         /// </summary>
@@ -1203,22 +1222,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             interest.ClientId = td.ClientId;
             interest.UnwindDate = endDate;
 
-            // 根因修复：预付金(保证金)腿的计息基数维度应为"保证金本金"自身，而非整笔交易的名义本金(orginPv)。
-            // 否则公式 dynomicPrincipal = TdInterestPrincipal + posiPrincipal - orginPv
-            // 会把交易名义本金(千万~亿级)当减项扣掉，使"应返还本金"(InterestPrincipal)与计息基数变成巨负值。
-            // 此处将预付金腿的 orginPv 对齐为上一日保证金本金；无历史归档时才取当前本金。
-            // 差分公式必须使用同一时点口径：上一日本金 + 当前本金 - 上一本金 = 当前本金。
-            // 若已有部分平仓后仍取当前本金，会把上一日本金原样保留，导致当日继续按平仓前本金计息。
-            // 仅作用于初始预付金(5)/追加预付金(6)；其它计息模式(含债券本金腿 标的期初全价=9)仍用交易名义本金，不受影响。
-            if (position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
-                || position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)
+            // 保证金腿的 orginPv 对齐到保证金本金维度，避免差分公式维度不匹配算出巨负值
+            if (MarginModes.Contains(position.InterestMode))
             {
-                var previousPrincipal = preEodPosition.InterestPrincipalFix != 0m
-                    ? preEodPosition.InterestPrincipalFix
-                    : preEodPosition.TdInterestPrincipal;
-                orginPv = preEodPosition.id != 0 && previousPrincipal != 0m
-                    ? previousPrincipal
-                    : position.InterestPrincipalFix;
+                orginPv = ResolveMarginOrginPv(position, preEodPosition, position.InterestPrincipalFix);
             }
 
             if (swap)