feat(swap): 完善自动互换资金记录管理功能

- 在SwapEodPositionService中添加clientCashIds列表追踪多笔资金记录
- 为UnwindData类新增ClientCashIds属性存储自动互换生成的资金记录ID集合
- 在SwapTradeBaseService中实现GetAutoSwapClientCashIds方法解析历史数据
- 添加GetLegacyAutoSwapClientCashRecords方法处理遗留资金记录删除逻辑
- 实现IsLegacyAutoSwapClientCashRecord方法精确匹配待删除资金记录
- 优化资金记录删除策略区分自动互换与手动操作产生的记录

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -510,16 +510,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             var cashHappenDate = interval?.SettlementDate ?? unwindData.ValueDate;
 
             int clientCashId = 0;
+            var clientCashIds = new List<int>();
             // 利息腿：插入资金记录（使用系统操作_互换）
             if (unwindData.SwapCloseAmount != 0)
             {
                 clientCashId = AddClientCashInCashOut(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapCloseAmount), ClientCashInCashOut.系统操作_互换, cashHappenDate);
+                clientCashIds.Add(clientCashId);
             }
            
             // 预付金腿：单独插入一条资金记录（系统操作_预付金返息）
             if (unwindData.SwapMarginRebatePnl != 0)
             {
                 clientCashId = AddClientCashInCashOut(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapMarginRebatePnl), ClientCashInCashOut.系统操作_预付金返息, unwindData.ValueDate);
+                clientCashIds.Add(clientCashId);
             }
             unwindData.SwapCloseAmount = unwindData.SwapRealizedPnL;//需要算上预付金利息 和 分红； 只是不算预付金返还
             // 分红：使用派息支付日偏移记录资金记录
@@ -529,8 +532,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     ? dividendEvents.First().PayDate.Value
                     : unwindData.ValueDate;
                 clientCashId = AddClientCashInCashOut(td, Convert.ToDouble(-unwindData.SwapDividendPnl), ClientCashInCashOut.系统操作_互换, dividendPayDate);
+                clientCashIds.Add(clientCashId);
             }
 
+            unwindData.ClientCashIds = clientCashIds;
             string data = JsonConvert.SerializeObject(unwindData);
             var swapEvent = new SwapEventService(this).AddSwapEventDate(unwindData.ValueDate, unwindData.SwapTradeId, (int)SwapEventTypeEnum.自动互换, data, clientCashId, true, "系统操作-自动互换");//将互换总额存入事件
             if (flowEvents!=null)