docs(margin): 补强 CalcMarginInterest 隐式假设/契约注释 + SwapEodPositionService orginPv 冗余说明
- CalcMarginInterest 加 <remarks>:显性化 4 点——InterestType 必须单利、SwapIntervalList 必须单段(违反静默算错、无 assert,前端保证)、方向须调用方翻转、preEod 首日就地修改;附定位指引(SwapCalcTrace 反推 accrualBasis) - SwapEodPositionService 三处 FixedAmountAndMargin 的 orginPv 赋值加注释:仅固定值腿(mode 1)生效,保证金(5/6)被 CalcMarginInterest 忽略 纯注释,零代码行为变化;全量 SwapModule 524/524 通过。
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@@ -1138,6 +1138,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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positions.Add(position);
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List<eod_swap_position> preEodPositions = new List<eod_swap_position>();
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preEodPositions.Add(eodPayPosition);
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// orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效;保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值,
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// 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest(内部自算 orginPv=PreviousBalance),忽略此处传入值。
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var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
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if (interestModes.Contains(position.InterestMode))
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{
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@@ -1276,6 +1278,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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newEodPayPosition = eodPayPosition.Clone();
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newEodPayPosition.id = 0;
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}
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// orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效;保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值,
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// 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest(内部自算 orginPv=PreviousBalance),忽略此处传入值。
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var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
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if (interestModes.Contains(position.InterestMode))
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{
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@@ -1489,6 +1493,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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Log.Info($"eodPayPosition is {JsonHelper.Serialize(eodPayPosition, false)},newEodPayPosition is {JsonHelper.Serialize(newEodPayPosition, false)}");
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List<IntervalModel> intervals = position.SwapIntervalList;
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var tradeExtend = td.trade_extend.ExtendObj;
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// orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效;保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值,
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// 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest(内部自算 orginPv=PreviousBalance),忽略此处传入值。
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var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
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if (eodPayPosition == null)
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{
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