#EQD-7194 估值报告页面：追报金额，可取资金，可用资金不正确

2026-08-28 10:58:47 +08:00
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@@ -5,7 +5,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
    /// 授信额度取 credit.Credit 合计（阶段一 §1.1 已在保存时折算 原始授信值×最大授信可用比例，消费方不再乘比例）；
    /// 现金结存 = 期末结存 AmountFund（阶段二起授信不进资金，流水天然不含授信部分，无需排除）；
    /// 已使用授信 = 授信出入表 Σ(amount)；
-    /// 初始保证金（净收取为正）= 应付预付金流水收付净额（平仓返还自动冲减）；
+    /// 初始保证金（净收取为正）= 初始预付金的和 = 应付预付金流水收付净额 + 初始预付金授信占用净额（2026-08-28 业务裁定：与页面"初始保证金金额"字段同口径）；
    /// 维持保证金（净收取为正）= −MySideMargin（client_span 维持保证金写入 trade_span 后经 CalcClientMargin 反号聚合）。
    /// 公式整体待业务校验（EQD-6948），参数化集中在此便于校验后调整。
    /// </summary>
@@ -24,25 +24,25 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin

        /// <summary>
        /// 可用资金（合约维度，MarginWatchRule=0）：
-        /// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信 − 交易维度追加保证金合计, 0)；
-        /// 交易维度追加保证金合计 = Σ(维持保证金 − 累计保证金)（阶段三：累计=应付预付金净额；阶段四含追加保证金流水）。
+        /// Max(现金结存 + 授信额度 − 已使用授信, 0)（定稿 2026-08-28：删除"−交易维度追加保证金"——
+        /// 每日追保落账后现金部分已进现金结存、授信部分已进已使用授信，再减属双重扣减）。
        /// </summary>
-        public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
-            double tradeAdditionalMarginSum)
+        public static double CalcContractDimensionAvailable(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit)
        {
-            return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit - tradeAdditionalMarginSum, 0);
+            return Math.Max(cashBalance + totalCredit - usedCredit, 0);
        }

        /// <summary>
-        /// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，阶段四 §4.2 双向——不以 0 截断）：
-        /// (维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信)，正=需追保、负=可返还。
-        /// 即客户维度可用资金公式的反向值（去 Max 截断）——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
+        /// 追保金额（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28：Max(...,0) 截断，恒 ≥ 0，只追不退）：
+        /// Max((维持保证金 − 初始保证金) − (现金结存 + 授信额度 − 已使用授信), 0)，正=需追保；
+        /// 资金富余时为 0（富余状态由可用资金/可取资金为正表达）。
+        /// 即客户维度可用资金公式反向值的 Max 截断——与需求原文"现金结存+授信额度−(维持−初始)"数值互为相反数，
        /// 此处按 MarginByPayableMarginTotal 字段既有口径（正数=应追加，估值报告"应追加预付金X元"）定向。
        /// </summary>
        public static double CalcClientDimensionCallMargin(double cashBalance, double totalCredit, double usedCredit,
            double initialMargin, double maintenanceMargin)
        {
-            return Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
+            return Math.Max(Math.Round(maintenanceMargin - initialMargin - (cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
        }

        /// <summary>
@@ -53,5 +53,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin
        {
            return Math.Max(Math.Round(-(cashBalance + totalCredit - usedCredit), 2, MidpointRounding.AwayFromZero), 0);
        }
+
+        /// <summary>
+        /// 可取资金（客户维度，MarginWatchRule=1，定稿 2026-08-28 新增）：
+        /// Max(现金结存 + 初始保证金 − 维持保证金 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
+        /// 可用资金含授信但授信不可取现，可取资金只算现金部分；min(持仓盈亏,0) 只扣未实现亏损、浮盈不放行；
+        /// 客户维度追保不产生现金流，需显式叠加保证金约束（+初始−维持）。
+        /// initialMargin/maintenanceMargin 均为净收取为正。
+        /// </summary>
+        public static double CalcClientDimensionDesirableFund(double cashBalance, double initialMargin,
+            double maintenanceMargin, double positionPnl)
+        {
+            return Math.Max(cashBalance + initialMargin - maintenanceMargin + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 可取资金（合约维度，MarginWatchRule=0，定稿 2026-08-28 新增）：
+        /// Max(现金结存 + min(持仓盈亏, 0), 0)。
+        /// 合约维度追保已通过资金记录反映在现金结存中，无需再叠加保证金约束。
+        /// </summary>
+        public static double CalcContractDimensionDesirableFund(double cashBalance, double positionPnl)
+        {
+            return Math.Max(cashBalance + Math.Min(positionPnl, 0), 0);
+        }
    }
 }