refactor(EodModule): 移除债券支付服务中对公司行为同步镜像的依赖

- 不再依赖 bond-sync 镜像，Stock/Fund 公司行为直接作为展示行返回 - 展示金额按"每 10 份派现金额"换算为 GiveCashAmount / 10 - 添加公司行为除权表数据查询逻辑，与现有查询结果合并 - 简化债券支付服务中公司行为处理逻辑，移除去重机制 - 更新现金分红处理逻辑，统一通过 CalcBondPayment 读取 ex_dividend_info - 移除不再需要的 channel_source 和 jsid 字段设置
2026-08-21 13:50:31 +08:00
parent 8efb468c56
commit 02da9d78a3
2 changed files with 41 additions and 21 deletions
@@ -628,10 +628,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                        preSettleDate,
                        flowEvents);
                    
-                    // 现金分红不在登记日直接读取 ex_dividend_info 累加。
-                    // 同步任务会把 GiveCashAmount（每 10 份派现金额）写入 bond_payment_info，Copy/Update EOD 在
-                    // EffectiveDate 通过 CalcBondPayment 命中该行并生成 TdPosiDividend。
-                    // 这样登记日快照不提前变化，也不会与债券付息/平仓链路重复计算。
+                    // 现金分红不在登记日直接累加；Copy/Update EOD 通过 CalcBondPayment
+                    // 读取 EffectiveDate 命中的 ex_dividend_info，并生成 TdPosiDividend。
+                    // 这样登记日快照不提前变化，且公司行为分红与债券付息共用同一待实现余额。
                    RecordCorporateActionEvents(
                        td,
                        curEodPosis,