hjhan feffc196c6 fix(interest): 修复浮动利率部分/全平利息尾差(Bug A/B/C) 并补充回归测试 ...

- Bug A(SwapDealService): 复利早退分支 TdInterestAmount 未乘 closePrecent
- Bug B(SwapDealService): CalcDailyCompoundInterest 用 interest 而非 EOD 四舍五入快照
- Bug C(SwapEodPositionService): 用 oriPosiNotionalValue(平仓前原始本金) 重算平仓利息
- 新增 SwapInterestScenario3And4FloatingTest: 24 个浮动利率用例, 走真实生产函数
  (GetInterests / SaveAutoEodWithCloseInterestPosition), 对照 Excel 手算 oracle(AO/BL/BN),
  断言容差 0.01, 非 re-baseline; 含 DebugCompare 调试输出便于与生产/Excel 逐项对比
- 附 缺陷分析-利息部分平仓尾差20260807.md 与 oracle 源 xlsx

2026-08-08 09:02:05 +08:00

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ApiModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

AppModule

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ApprovalModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

BaseModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CalcModules

bug 修复

2025-04-21 15:15:08 +08:00

ClientModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

CompanyModules/ZheQi

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

DataProviderModule

fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)

2026-07-16 14:41:44 +08:00

EodModule

fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价

2026-08-07 20:43:16 +08:00

ExchangeTradeModule

从山证v2.3.0拷贝

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IntegrationModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

IntradayModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

MarginModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

RiskEngine

feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态

2026-07-27 16:54:06 +08:00

RiskModule

从山证v2.3.0拷贝

2024-05-09 14:06:26 +08:00

SwapModule

fix(interest): 修复浮动利率部分/全平利息尾差(Bug A/B/C) 并补充回归测试

2026-08-08 09:02:05 +08:00

TradeModule

#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）

2026-08-05 15:55:01 +08:00

UnderlyingModule

利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y

2026-04-29 10:51:26 +08:00