zszq-trs/YLErpDAL/Modules/MarginModule/MarginTemplateV2RateHelper.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using YLErp.BLL;
using YLErp.DBModels;
using YLErp.Enums;
using YLErp.Modules.UnderlyingModule;

namespace YLErp.Modules.MarginModule
{
    /// <summary>
    /// 预付金模板V2 取数帮助类：按交易绑定的模板（trade_margin_template → margin_template_v2 → margin_template_detail）
    /// 取 初始预付金率x / 维持预付金率y，供交易确认书、预付金计算等消费点统一使用。
    /// 匹配维度：生效日期（ValueDate 最新）→ 利率债期限档（SpanConfig.BondTerm，四档，空=全部兜底）→ 标的资产类型（UnderlyingType 标志位）。
    /// </summary>
    public static class MarginTemplateV2RateHelper
    {
        /// <summary>
        /// 取数结果。率已统一换算为小数（如 0.1 表示 10%），调用方直接用。
        /// </summary>
        public class MarginRateResult
        {
            /// <summary>
            /// 命中的模板
            /// </summary>
            public margin_template_v2 Template { get; set; }

            /// <summary>
            /// 命中的明细参数行（无预付金规则时为 null）
            /// </summary>
            public margin_template_detail Detail { get; set; }

            /// <summary>
            /// 初始预付金率 x（小数）
            /// </summary>
            public decimal? InitRate { get; set; }

            /// <summary>
            /// 维持预付金率 y（小数）
            /// </summary>
            public decimal? MaintainRate { get; set; }
        }

        /// <summary>
        /// 按交易绑定的模板取 初始/维持预付金率。
        /// </summary>
        /// <param name="tradeId">交易ID</param>
        /// <param name="underlyingCode">标的代码（用于计算利率债期限档）</param>
        /// <param name="underlyingInstrumentType">标的资产类型（trade/swap_position 的 UnderlyingInstrumentType，如 TBonds）</param>
        /// <param name="valueDate">业务日期</param>
        /// <returns>命中返回结果；交易未绑定模板、模板无效、规则非 无预付金/区间追保结构、或明细无匹配行时返回 null（由调用方决定兜底）</returns>
        public static MarginRateResult GetTradeMarginRate(int tradeId, string underlyingCode, string underlyingInstrumentType, DateTime valueDate)
        {
            using (var db = new YLContext())
            {
                return GetTradeMarginRate(tradeId, underlyingCode, underlyingInstrumentType, valueDate, db);
            }
        }

        /// <summary>
        /// 按交易绑定的模板取 初始/维持预付金率（调用方传入 DbContext，供批量场景复用连接）。
        /// </summary>
        public static MarginRateResult GetTradeMarginRate(int tradeId, string underlyingCode, string underlyingInstrumentType, DateTime valueDate, YLContext db)
        {
            //1.交易绑定（ValueDate 最新）
            var binding = db.trade_margin_template.AsNoTracking()
                .Where(x => x.TradeId == tradeId && x.ValueDate <= valueDate)
                .OrderByDescending(x => x.ValueDate)
                .FirstOrDefault();
            if (binding == null)
            {
                return null;
            }

            var template = db.margin_template_v2.AsNoTracking().FirstOrDefault(x => x.id == binding.MarginTemplateId);
            if (template == null || !template.IsValid)
            {
                return null;
            }

            //2.无预付金规则：率直接为 0
            if (template.RuleType == (int)MarginRuleTypeEnum.无预付金)
            {
                return new MarginRateResult { Template = template, InitRate = 0m, MaintainRate = 0m };
            }

            if (template.RuleType != (int)MarginRuleTypeEnum.区间追保结构)
            {
                //其他规则不在本帮助类支持范围，显式返回 null
                return null;
            }

            //3.区间追保结构：取 ValueDate 最新生效的一组明细（同一 ValueDate 下有多行参数组）
            var detailQuery = db.margin_template_detail.AsNoTracking()
                .Where(x => x.MarginTemplateId == template.id && x.ValueDate <= valueDate);
            if (!detailQuery.Any())
            {
                return null;
            }
            var latestValueDate = detailQuery.Max(x => x.ValueDate);
            var details = detailQuery.Where(x => x.ValueDate == latestValueDate).ToList();

            //4.利率债期限档匹配：精确档 → "全部"（BondTerm 为空）兜底
            var term = UnderlyingHelper.GetApplicableMarginTerm(underlyingCode, valueDate);
            var matched = details.Where(x => x.SpanConfig != null && x.SpanConfig.BondTerm == term).ToList();
            if (!matched.Any())
            {
                matched = details.Where(x => x.SpanConfig == null || string.IsNullOrEmpty(x.SpanConfig.BondTerm)).ToList();
            }
            if (!matched.Any())
            {
                return null;
            }

            //5.标的资产类型匹配（仅当模板选了"按资产类型分类"）：精确标志位 → 通配行（None/All）兜底
            if (template.UnderlyingSeperateType == (int)UnderlyingSeperateTypeEnum.CustomInstrumentType
                && Enum.TryParse<UnderlyingTypeEnum>(underlyingInstrumentType, out var instrumentFlag))
            {
                var byInstrument = matched.Where(x => (x.UnderlyingType & instrumentFlag) > 0).ToList();
                if (byInstrument.Any())
                {
                    matched = byInstrument;
                }
                else
                {
                    var wildcard = matched.Where(x => x.UnderlyingType == UnderlyingTypeEnum.None || x.UnderlyingType == UnderlyingTypeEnum.All).ToList();
                    if (wildcard.Any())
                    {
                        matched = wildcard;
                    }
                }
            }

            var detail = matched.First();
            return new MarginRateResult
            {
                Template = template,
                Detail = detail,
                InitRate = ToDecimalRate(detail.MarginRatio1),
                MaintainRate = ToDecimalRate(detail.MarginRatio2)
            };
        }

        /// <summary>
        /// 模板页录入的百分数（如 10 表示 10%）换算为小数（0.1）
        /// </summary>
        private static decimal? ToDecimalRate(double? ratio)
        {
            return ratio.HasValue ? (decimal)(ratio.Value / 100d) : (decimal?)null;
        }
    }
}