Jaymr/zszq-trs
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Files
e779347488ced958b15b7eddde55e2329e763dbf
zszq-trs/Framework/YLErp.Core/DBModels
T
History
hjhan 0418d9f3d3 refactor(swap): InterestCalcMode 算头算尾解析收口至 TradeExtendJson.CalcFirst/CalcLast 
三处重复的 StartsWith/EndsWith 字符串解析（GetInterests / InitInterestDate /
SwapEodPositionService EOD平仓后结息）收口为 TradeExtendJson 计算属性：
- [JsonIgnore] 保证 ExtendJson 序列化字节不变；
- InitInterestDate 原写法在 InterestCalcMode 为显式 null 时会 NRE，
  收口后与其他两处 null-安全语义对齐（缺省=算头算尾，实际不可达，属性缺省 11）。
EQD-6968 三判定之一的"算不算尾"至此单点可查。

验证：内存套件 102/102 全绿（GLMS20260817Fr007 23 + Cache 7 + CloseInterest/
InterestScenario/TailSnapshot/EntrySemantics 72）
2026-08-19 09:31:38 +08:00
..
Abstract
OA用印自动同步，完善确认书来源标识
2026-04-16 15:12:39 +08:00
Attributes
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Base
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
Consts
cleanup: 删除死代码枚举 mode 3/4/7/8 及相关引用
2026-08-11 13:00:52 +08:00
Converts
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Enums
docs: InterestModeEnum 补充已删除成员编号注释
2026-08-11 13:06:36 +08:00
Helpers
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
AppConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ApprovalGrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
approvalgroupmembers.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
approvalgroups.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Approvalprocess.cs
支持审批流程中的分支网关和节点触发条件
2026-07-07 15:47:17 +08:00
ApprovalResult.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Assetunit.cs
#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）
2026-08-05 15:55:01 +08:00
AssetUnitGroup.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
autocall_observation.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BaseSystemUser.cs
TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批
2025-07-25 13:40:56 +08:00
BodTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BondPayment.cs
fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006)
2026-08-13 12:31:45 +08:00
BookCalendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Calendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ChinaBondValuation.cs
fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源
2026-07-13 11:00:33 +08:00
Client_Axis_Fundthreshold.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Client_Black.cs
feat(ClientBlack): 新增客户黑名单审批流程
2026-08-13 17:21:04 +08:00
client_cash_other.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_file_audit.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_file.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_margin_config.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_detail.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_marginrate.cs
保证金算法&资金计算
2025-04-16 15:15:59 +08:00
client_tag.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_variety_config.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_variety_marginrate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Client.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientAMRNetBaseInfo.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientAuditLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Clientbalancedaily.cs
TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
2025-07-08 10:28:28 +08:00
ClientbalancedailyBS.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBalanceGap.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBalanceView.cs
#TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库
2025-07-08 13:10:25 +08:00
ClientBankCard.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBlackLog.cs
feat(ClientBlack): 新增客户黑名单审批流程
2026-08-13 17:21:04 +08:00
clientcashincashout_history.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Clientcashincashout_remove.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
clientcashincashout_update.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientCashInCashOut.cs
feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能
2026-03-13 11:15:19 +08:00
ClientCashLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientCustomerManage.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientDeal.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
clientduty.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientInvestor.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientLevel.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientMeta.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientPosition.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
ClientPricingParam.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientRatingLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientSpan.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientUser.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Contactype.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
correlation.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditFromClient.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditIntraday.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditTable.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Currency.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
DataTrace.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
DbRecordChanges.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
dicForTranslation.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
dividendHistory.cs
从山证v2.3.0拷贝
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dividendrate_record.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EmailTemplate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_client_margin_manually.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_currency_rate.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_exchange_account.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_exchange_option_price.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_file.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_forward_margin.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_market_sum.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_scenarioanalysis.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_position_static2.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_position_swap_mannual.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_position_swap.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_risk_manual.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_vol_override.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_var.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodMeta.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodPnl.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodPnlStatics.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodPriceBase.cs
fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档）
2026-07-13 15:42:28 +08:00
EodStatus.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodSwap.cs
fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑
2026-07-16 19:55:44 +08:00
EodSwapPosition.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
EodSwapPositionResponse.cs
feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
2026-07-14 09:46:54 +08:00
EodTask.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodTradeRisk.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EtradeAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EtradingRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeListOption.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeOptionVol.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExtensionTime.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
FilesTemplate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
glms_risk_rule_application.cs
feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息
2026-07-21 15:05:15 +08:00
glms_risk_rule_audit_log.cs
变量级联更新规则优化&增补注释
2026-07-09 17:52:14 +08:00
glms_risk_rule.cs
feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息
2026-07-21 15:05:15 +08:00
glms_risk_variable.cs
feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态
2026-07-27 16:54:06 +08:00
HistoryData.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
IntradayTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
manually_trade_observation_price.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
margin_ratio.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
margin_template_detail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
margin_template_v2.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
MarginCalculationThreshold.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
market.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
OtcOptionTradeFull.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
OtcTradeDetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Owner_info.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
PushLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
PVJson.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
QuotaMonitor.cs
#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
2026-06-23 10:48:51 +08:00
QuotaSetting.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
QuotaTrial.cs
feat:风控触发时显示应用ID、
2026-08-05 14:39:01 +08:00
quotefile.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
quotefiledetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
reg_valuation_end_of_day.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SACReportNotes.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionDetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionInfo.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Salesman.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ScenarioConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SensitiveData.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ServiceRepresentativeConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockBlackWhite.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockCommissionConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Details.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Info.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SubstandardTradeRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
supervise_undelrying.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReportModel_ChangJiangReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReportModel_XingZhengReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
swap_flow_deal.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapAsset.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapEvent.cs
feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能
2026-07-06 15:20:21 +08:00
SwapEventEmail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFloatRate.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
SwapFlow.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFlowEvent.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
SwapFlowMerge.cs
feat: 新增成交收益率字段
2025-10-11 15:07:44 +08:00
SwapFundAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapPosition.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
SwapRate.cs
refactor(dbmodels): 移除 SwapRate 模型中的线下费率字段
2025-12-30 11:24:01 +08:00
SwapRateLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SyntheticUnderlying.cs
从山证v2.3.0拷贝
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refactor(swap): InterestCalcMode 算头算尾解析收口至 TradeExtendJson.CalcFirst/CalcLast
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#EQD-5718 【缺陷转需求】-国联民生-利息端计息方式与结算规则扩充
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cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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