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zszq-trs/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapCalcTrace.cs
T
hjhan cd8c3b6c95 test(swap): 预付金腿两段式平仓计息过程暴露 + SwapCalcTrace追踪器
- 新增 SwapCalcTrace(零成本可开关追踪器,默认关闭,对生产零行为影响):
  在 CalcDailySimpleInterest 埋点,逐日记录计息起点/日终归档 ValueDate 地板/
  计息基数 dynomicPrincipal/当日利率/当日利息/累计,便于定位计息异常根因。
- 新增 PrepaidPrincipalCloseTraceTest:用截图参数(本金100000.23/利率2.1111%/
  8.4平40%→8.7全平)暴露计息过程,证明第二次平仓利息完全由日终归档 ValueDate
  决定——正确归档(ValueDate=8.4)+算尾=3天=10.41(Excel本次利息);
  错误归档(ValueDate=8.1)复现系统截图 6天=20.83。守卫1钉正确值10.41,
  守卫2复现20.83并证明 ValueDate 即『缺的要素』。
- 修正覆盖结论:浮动端/利息腿已有两段式覆盖,预付金腿两段式此前缺失(缺口
  与截图坏『预付金端』一行精确对应)。
2026-08-08 15:02:54 +08:00

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C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace YLErp.Modules.SwapModule
{
/// <summary>
/// 计息计算过程追踪器(默认关闭,零运行时成本)。
///
/// 在 CalcDailySimpleInterest / CalcDailyCompoundInterest 等计息函数中调用
/// SwapCalcTrace.Record(...),开启后逐日记录:计息起点、日终归档 ValueDate 地板、
/// 计息基数、当日利率、当日利息、累计利息。便于定位"算出来一个数却不对"的根因,
/// 也便于把一次真实平仓的逐步过程打印出来与 Excel 对账。
///
/// 用法(单元测试或临时排障):
/// SwapCalcTrace.IsEnabled = true;
/// SwapCalcTrace.Reset();
/// ... 调用计息 ...
/// Console.WriteLine(SwapCalcTrace.Dump());
/// SwapCalcTrace.IsEnabled = false;
/// </summary>
public static class SwapCalcTrace
{
public static bool IsEnabled { get; set; } = false;
[ThreadStatic]
private static List<string> _lines;
private static List<string> Lines => _lines ??= new List<string>();
public static void Reset() => Lines.Clear();
public static void Header(string title)
{
if (IsEnabled) Lines.Add($"== {title} ==");
}
public static void Line(string text)
{
if (IsEnabled) Lines.Add(text);
}
/// <summary>记录某一计息日的明细。</summary>
public static void Day(int idx, DateTime date, decimal rate, decimal basePrincipal, decimal dayInterest, decimal accumulated)
{
if (IsEnabled)
Lines.Add($" [{idx}] {date:yyyy-MM-dd} rate={rate:P6} base={basePrincipal:F4} day={dayInterest:F6} acc={accumulated:F6}");
}
public static string Dump() => string.Join(Environment.NewLine, Lines);
}
}