Jaymr/zszq-trs
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Files
9df39491da80befe7c2d05ee7ebcef6a5aed39df
zszq-trs/Framework/YLErp.Core/DBModels
T
History
hjhan 9df39491da fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006) 
- BondPayment 实体补映射 reg_date（债权登记日，对应 bond_payment_info.reg_date 列）
- BondPaymentService.GetBondPayments 改按 reg_date 过滤（原错用 pay_date_PL/支付日；pay_date_PL 是理论付息日，仍属支付日，非登记日）
- SwapDealService.GetPreEodPositionByDate 由 ValueDate < dealDate 改 <=，登记日当天手动互换读当日EOD分红而非T-1
- 新增 GLMS20260105_0006_RegisterDateDividendTest 回归测试（手工合成内存，先RED复现后GREEN 2/2）

根因：bond_payment_info 表仅有 pay_date_PL(理论付息日)/pay_date_act(实际付息日) 两个支付日，缺登记日；
代码用支付日判定票息归属，且手动互换只读 T-1 EOD 快照；登记日≠支付日(恰差一工作日)时缺陷被掩盖，
导致对话框分红收益显示 0。
2026-08-13 12:31:45 +08:00
..
Abstract
OA用印自动同步，完善确认书来源标识
2026-04-16 15:12:39 +08:00
Attributes
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Base
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
Consts
cleanup: 删除死代码枚举 mode 3/4/7/8 及相关引用
2026-08-11 13:00:52 +08:00
Converts
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Enums
docs: InterestModeEnum 补充已删除成员编号注释
2026-08-11 13:06:36 +08:00
Helpers
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
AppConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ApprovalGrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
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approvalgroupmembers.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
approvalgroups.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Approvalprocess.cs
支持审批流程中的分支网关和节点触发条件
2026-07-07 15:47:17 +08:00
ApprovalResult.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Assetunit.cs
#EQD-6605 国联民生-确认书编号规则调整（不基于甲方乙方判定）
2026-08-05 15:55:01 +08:00
AssetUnitGroup.cs
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autocall_observation.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BaseSystemUser.cs
TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批
2025-07-25 13:40:56 +08:00
BodTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BondPayment.cs
fix(dividend): 分红按债权登记日(reg_date)口径计提，手动互换读取当日EOD快照 (GLMS-20260105-0006)
2026-08-13 12:31:45 +08:00
BookCalendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Calendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ChinaBondValuation.cs
fix: 日终债券来源固定中债估值、人工改动显示操作人并补上传溯源
2026-07-13 11:00:33 +08:00
Client_Axis_Fundthreshold.cs
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Client_Black.cs
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client_cash_other.cs
从山证v2.3.0拷贝
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client_file_audit.cs
从山证v2.3.0拷贝
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client_file.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_margin_config.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_detail.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_marginrate.cs
保证金算法&资金计算
2025-04-16 15:15:59 +08:00
client_tag.cs
从山证v2.3.0拷贝
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client_variety_config.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_variety_marginrate.cs
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Client.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientAMRNetBaseInfo.cs
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ClientAuditLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Clientbalancedaily.cs
TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
2025-07-08 10:28:28 +08:00
ClientbalancedailyBS.cs
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ClientBalanceGap.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBalanceView.cs
#TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库
2025-07-08 13:10:25 +08:00
ClientBankCard.cs
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clientcashincashout_history.cs
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Clientcashincashout_remove.cs
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clientcashincashout_update.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientCashInCashOut.cs
feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能
2026-03-13 11:15:19 +08:00
ClientCashLog.cs
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ClientCustomerManage.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientDeal.cs
从山证v2.3.0拷贝
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clientduty.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientInvestor.cs
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ClientLevel.cs
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ClientMeta.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientPosition.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
ClientPricingParam.cs
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ClientRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientRatingLog.cs
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ClientSpan.cs
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ClientUser.cs
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Contactype.cs
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correlation.cs
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CreditFromClient.cs
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CreditIntraday.cs
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CreditLog.cs
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CreditRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
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CreditTable.cs
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Currency.cs
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DataTrace.cs
从山证v2.3.0拷贝
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DbRecordChanges.cs
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dicForTranslation.cs
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dividendHistory.cs
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dividendrate_record.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EmailTemplate.cs
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eod_client_margin_manually.cs
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eod_currency_rate.cs
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eod_exchange_account.cs
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eod_exchange_option_price.cs
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eod_file.cs
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eod_forward_margin.cs
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eod_market_sum.cs
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eod_scenarioanalysis.cs
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eod_trade_position_static2.cs
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eod_trade_position_swap_mannual.cs
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eod_trade_position_swap.cs
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eod_trade_risk_manual.cs
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eod_trade_vol_override.cs
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eod_var.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodMeta.cs
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EodPnl.cs
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EodPnlStatics.cs
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EodPriceBase.cs
fix: 日终价格「数据来源」改为价格行自身语义（人工/系统两档）
2026-07-13 15:42:28 +08:00
EodStatus.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodSwap.cs
fix(swap): 修正掉期产品保证金利息计算逻辑
2026-07-16 19:55:44 +08:00
EodSwapPosition.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
EodSwapPositionResponse.cs
feat(swap): 更新互换估值功能并优化数据模型
2026-07-14 09:46:54 +08:00
EodTask.cs
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EodTradePosition.cs
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EodTradeRisk.cs
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EtradeAccount.cs
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EtradingRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ExchangeAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ExchangeListOption.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ExchangeOptionVol.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ExchangeTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ExtensionTime.cs
从山证v2.3.0拷贝
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FilesTemplate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
glms_risk_rule_application.cs
feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息
2026-07-21 15:05:15 +08:00
glms_risk_rule_audit_log.cs
变量级联更新规则优化&增补注释
2026-07-09 17:52:14 +08:00
glms_risk_rule.cs
feat: 风控批量操作前后端统一改造，允许部分成功并优化提示信息
2026-07-21 15:05:15 +08:00
glms_risk_variable.cs
feat: 批量操作交互逻辑统一&解耦规则与应用的状态
2026-07-27 16:54:06 +08:00
HistoryData.cs
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IntradayTradePosition.cs
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manually_trade_observation_price.cs
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margin_ratio.cs
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margin_template_detail.cs
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margin_template_v2.cs
从山证v2.3.0拷贝
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margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
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MarginCalculationThreshold.cs
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market.cs
从山证v2.3.0拷贝
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OtcOptionTradeFull.cs
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OtcTradeDetail.cs
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Owner_info.cs
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PushLog.cs
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PVJson.cs
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QuotaMonitor.cs
#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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QuotaSetting.cs
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2024-05-09 14:06:26 +08:00
QuotaTrial.cs
feat:风控触发时显示应用ID、
2026-08-05 14:39:01 +08:00
quotefile.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
quotefiledetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
reg_valuation_end_of_day.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SACReportNotes.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionDetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionInfo.cs
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Salesman.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ScenarioConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SensitiveData.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ServiceRepresentativeConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockBlackWhite.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockCommissionConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Details.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Info.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SubstandardTradeRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
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supervise_undelrying.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SuperviseReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SuperviseReportModel_ChangJiangReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SuperviseReportModel_XingZhengReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
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swap_flow_deal.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SwapAsset.cs
从山证v2.3.0拷贝
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SwapEvent.cs
feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能
2026-07-06 15:20:21 +08:00
SwapEventEmail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFloatRate.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
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SwapFlow.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFlowEvent.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
SwapFlowMerge.cs
feat: 新增成交收益率字段
2025-10-11 15:07:44 +08:00
SwapFundAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapPosition.cs
refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释
2026-08-13 08:51:21 +08:00
SwapRate.cs
refactor(dbmodels): 移除 SwapRate 模型中的线下费率字段
2025-12-30 11:24:01 +08:00
SwapRateLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
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#EQD-6196 国联民生-收益互换期间付息支持自动支付
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cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动
2026-08-11 19:23:21 +08:00
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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