Jaymr/zszq-trs
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7df9e8060e1bf509c5f168ad251f33a5edf36f7d
zszq-trs/Framework/YLErp.Core/DBModels
T
History
张名锐 7df9e8060e feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型 
- 在ClientSwapPositionRequest中新增BookId字段用于资产分类查询
- 新增FloatingUnrealizedPnl、InterestPaymentMethod、MaturityNettingValuation等估值相关字段
- 添加MaturitySettlementDate、DividendAmount、AdditionalMarginAmount等持仓详情字段
- 更新前端表格列模型，调整浮动端和估值实现收益分组显示
- 实现框架合约导出功能，支持完整数据筛选结果导出
- 优化名义本金计算逻辑，修复长短仓数值处理问题
- 完善付息方式和估值口径的业务逻辑处理
- 添加TRS估值、期间分红等关键业务字段计算
- 实现Excel导出时分组表头格式化功能
- 修复框架合约列排序和分组表头显示问题
2026-07-10 18:20:20 +08:00
..
Abstract
OA用印自动同步，完善确认书来源标识
2026-04-16 15:12:39 +08:00
Attributes
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Base
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
Consts
利率债TRS保证金期限档位切换为<5y/5y-10y/10y-30y/>30y
2026-04-29 10:51:26 +08:00
Converts
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Enums
Revert "feat(风控引擎): RiskRuleService/RiskRuleController 权限控制及需求对齐"
2026-07-02 16:14:04 +08:00
Helpers
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
AppConfig.cs
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2024-05-09 14:06:26 +08:00
ApprovalGrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
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approvalgroupmembers.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
approvalgroups.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Approvalprocess.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ApprovalResult.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Assetunit.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
AssetUnitGroup.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
autocall_observation.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BaseSystemUser.cs
TRS-ZS-574 交易确认书对接OA自动提交审批
2025-07-25 13:40:56 +08:00
BodTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
BondPayment.cs
fix: 付息数据日期类型支持DBNull
2026-05-26 10:00:59 +08:00
BookCalendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Calendar.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ChinaBondValuation.cs
字段类型修复
2025-04-23 16:34:27 +08:00
Client_Axis_Fundthreshold.cs
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Client_Black.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_cash_other.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_file_audit.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_file.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_margin_config.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_detail.cs
TRS-ZS-566、TRS-ZS-568 客户保证金率需求完成
2025-07-18 17:44:58 +08:00
client_margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_marginrate.cs
保证金算法&资金计算
2025-04-16 15:15:59 +08:00
client_tag.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_variety_config.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
client_variety_marginrate.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Client.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientAMRNetBaseInfo.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientAuditLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Clientbalancedaily.cs
TRS-ZS-546 资金监控增加费用及利息
2025-07-08 10:28:28 +08:00
ClientbalancedailyBS.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBalanceGap.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientBalanceView.cs
#TRS-ZS-584 保证金中台获取数据的视图提供调整为日终收盘后入库
2025-07-08 13:10:25 +08:00
ClientBankCard.cs
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2024-05-09 14:06:26 +08:00
clientcashincashout_history.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Clientcashincashout_remove.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
clientcashincashout_update.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientCashInCashOut.cs
feat(资金流水): 添加外部银行流水导入功能
2026-03-13 11:15:19 +08:00
ClientCashLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientCustomerManage.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientDeal.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
clientduty.cs
客户 适当性管理
2025-04-11 09:36:49 +08:00
ClientInvestor.cs
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ClientLevel.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientMeta.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientPosition.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
ClientPricingParam.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ClientRatingLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientSpan.cs
从山证v2.3.0拷贝
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ClientUser.cs
从山证v2.3.0拷贝
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Contactype.cs
从山证v2.3.0拷贝
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correlation.cs
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CreditFromClient.cs
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CreditIntraday.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditRating.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
CreditTable.cs
从山证v2.3.0拷贝
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Currency.cs
从山证v2.3.0拷贝
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DataTrace.cs
从山证v2.3.0拷贝
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DbRecordChanges.cs
从山证v2.3.0拷贝
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dicForTranslation.cs
从山证v2.3.0拷贝
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dividendHistory.cs
从山证v2.3.0拷贝
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dividendrate_record.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EmailTemplate.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_client_margin_manually.cs
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eod_currency_rate.cs
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eod_exchange_account.cs
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eod_exchange_option_price.cs
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eod_file.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_forward_margin.cs
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eod_market_sum.cs
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eod_scenarioanalysis.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_trade_position_static2.cs
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eod_trade_position_swap_mannual.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_trade_position_swap.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_trade_risk_manual.cs
从山证v2.3.0拷贝
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eod_trade_vol_override.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
eod_var.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodMeta.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodPnl.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodPnlStatics.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodPriceBase.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodStatus.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
EodSwap.cs
feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型
2026-07-10 18:20:20 +08:00
EodSwapPosition.cs
#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
2026-06-23 10:48:51 +08:00
EodSwapPositionResponse.cs
feat(swap): 添加互换合约估值功能和优化数据模型
2026-07-10 18:20:20 +08:00
EodTask.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EodTradeRisk.cs
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EtradeAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
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EtradingRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeListOption.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeOptionVol.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExchangeTrade.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ExtensionTime.cs
从山证v2.3.0拷贝
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FilesTemplate.cs
从山证v2.3.0拷贝
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HistoryData.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
IntradayTradePosition.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
manually_trade_observation_price.cs
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margin_ratio.cs
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margin_template_detail.cs
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margin_template_v2.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
margin_template.cs
从山证v2.3.0拷贝
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MarginCalculationThreshold.cs
从山证v2.3.0拷贝
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market.cs
从山证v2.3.0拷贝
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OtcOptionTradeFull.cs
从山证v2.3.0拷贝
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OtcTradeDetail.cs
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2024-05-09 14:06:26 +08:00
Owner_info.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
PushLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
PVJson.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
QuotaMonitor.cs
#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
2026-06-23 10:48:51 +08:00
QuotaSetting.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
QuotaTrial.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
quotefile.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
quotefiledetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
reg_valuation_end_of_day.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SACReportNotes.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionDetail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SalesCommissionInfo.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Salesman.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ScenarioConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SensitiveData.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
ServiceRepresentativeConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockBlackWhite.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
StockCommissionConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Details.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
Structure_Info.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SubstandardTradeRule.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
supervise_undelrying.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReportModel_ChangJiangReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SuperviseReportModel_XingZhengReport.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
swap_flow_deal.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapAsset.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapEvent.cs
feat(swaptrade): 添加收益结算日期验证和限制功能
2026-07-06 15:20:21 +08:00
SwapEventEmail.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFloatRate.cs
客户设置互换天数&利息计算重置频率
2025-04-14 16:31:35 +08:00
SwapFlow.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapFlowEvent.cs
BugFix 系统中MarkCloseValue歧义部分修改
2026-06-26 16:06:13 +08:00
SwapFlowMerge.cs
feat: 新增成交收益率字段
2025-10-11 15:07:44 +08:00
SwapFundAccount.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SwapPosition.cs
fix: 收益率空处理
2025-10-15 15:08:37 +08:00
SwapRate.cs
refactor(dbmodels): 移除 SwapRate 模型中的线下费率字段
2025-12-30 11:24:01 +08:00
SwapRateLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SyntheticUnderlying.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
sys_tag.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SystemJob.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SystemLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SysUpdateLog.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SysUser.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
SysUserConfig.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
task_event.cs
从山证v2.3.0拷贝
2024-05-09 14:06:26 +08:00
tempfile.cs
从山证v2.3.0拷贝
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#EQD-5994 国联民生-【风险管理】TRS合约DV计算统计
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