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hjhan f6a5c1dc83 test(swap): 预付金腿收盘递推链trace——证明ValueDate正确推进到8.4(非公式bug)

- 新增 PrepaidPrincipalClosingChainTraceTest：纯内存驱动 SwapPositionCompose，
  从交易开始日 7.28 逐日收盘到部分平仓日 8.4(含 7.31互换/8.3重置/8.4平仓)，
  捕获预付金腿每日 eod.ValueDate。
- 实测 ValueDate 逐日推进 7.28→7.31→8.3→8.4，证明收盘代码(DealInterests 四分支
  均 newEodPayPosition.ValueDate=settleDate)本身正确。
- 结论：8.7 平仓预付金端系统值 20.83(≈6天) 对应 eod.ValueDate≈8.1，说明该笔交易
  预付金腿 eod 在 8.1 之后未被收盘链重新生成(递推链在部分平仓日断了/收盘缺失滞后)，
  属数据/流程问题而非利息公式 bug；收盘链若正常推进到 8.4，8.7 平仓应为 3 天=10.41(Excel)。

2026-08-08 15:46:54 +08:00

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AppModule

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ApprovalModule

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BaseModule

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